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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝兴业现金宝货币E (000678)
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华宝兴业现金宝货币E000678
基金类型:货币型     成立日期:2014-07-14     基金规模:39.55亿份     基金经理: 陈昕 高文庆 
基金全称:华宝现金宝货币市场基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
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基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华宝兴业现金宝货币E资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6666578553.37
结算备付金 952380.95
存出保证金 --
交易性金融资产 2525983777.15
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2525983777.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 938202247.32
应收证券清算款 --
应收利息 37303826.71
应收股利 --
应收申购款 13928658.35
递延所得税资产 --
其他资产 79.9
资产总计 10182949523.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 688542167.19
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2580468.2
应付托管费 781960.05
应付销售服务费 1410340.2
应付税费 12755.16
应付利息 73986.09
应收利润 640777.03
递延所得税负债 --
其他负债 199000.0
负债合计 694308102.68
所有者权益:
实收基金 9488641421.07
所有者权益合计 9488641421.07
负债和所有者权益合计 10182949523.8
资产:
银行存款 828729096.77
结算备付金 1984500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 3432521373.13
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3432521373.13
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 703886965.84
应收证券清算款 59573067.39
应收利息 19066012.27
应收股利 --
应收申购款 32266130.84
递延所得税资产 --
其他资产 79.9
资产总计 5078027226.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 317499321.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1270126.5
应付托管费 384886.81
应付销售服务费 571390.07
应付税费 901.39
应付利息 39266.58
应收利润 1013659.05
递延所得税负债 --
其他负债 113225.65
负债合计 320933868.64
所有者权益:
实收基金 4757093357.5
所有者权益合计 4757093357.5
负债和所有者权益合计 5078027226.14
资产:
银行存款 968716189.16
结算备付金 727272.73
存出保证金 --
交易性金融资产 1388526631.29
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1388526631.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 826928280.42
应收证券清算款 --
应收利息 8619709.04
应收股利 --
应收申购款 70143360.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3263661443.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 116599625.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 817841.46
应付托管费 247830.76
应付销售服务费 57324.67
应付税费 34454.33
应付利息 61634.72
应收利润 1240760.26
递延所得税负债 --
其他负债 309000.0
负债合计 119399728.25
所有者权益:
实收基金 3144261715.26
所有者权益合计 3144261715.26
负债和所有者权益合计 3263661443.51
资产:
银行存款 832758512.42
结算备付金 5227272.73
存出保证金 --
交易性金融资产 2029905985.26
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2029905985.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 431040856.57
应收证券清算款 --
应收利息 19011434.27
应收股利 --
应收申购款 6134420.43
递延所得税资产 --
其他资产 495.55
资产总计 3324078977.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 264993547.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 894948.66
应付托管费 271196.53
应付销售服务费 82265.36
应付税费 10350.45
应付利息 46082.0
应收利润 707236.11
递延所得税负债 --
其他负债 157765.71
负债合计 267198803.33
所有者权益:
实收基金 3056880173.9
所有者权益合计 3056880173.9
负债和所有者权益合计 3324078977.23
资产:
银行存款 1545762198.14
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1217171018.47
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1217171018.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 44390466.59
应收证券清算款 --
应收利息 20821035.82
应收股利 --
应收申购款 7136749.2
递延所得税资产 --
其他资产 400.0
资产总计 2835281868.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50273854.86
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 713774.39
应付托管费 216295.32
应付销售服务费 54011.78
应付税费 --
应付利息 16637.31
应收利润 1034389.55
递延所得税负债 --
其他负债 269000.0
负债合计 52603264.92
所有者权益:
实收基金 2782678603.3
所有者权益合计 2782678603.3
负债和所有者权益合计 2835281868.22
资产:
银行存款 2091913006.99
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 824381844.82
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 824381844.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16376575.46
应收股利 --
应收申购款 11087763.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2943759190.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 275909542.04
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1066858.12
应付托管费 323290.36
应付销售服务费 70578.7
应付税费 --
应付利息 20804.08
应收利润 518132.83
递延所得税负债 --
其他负债 497603.31
负债合计 278437870.31
所有者权益:
实收基金 2665321320.37
所有者权益合计 2665321320.37
负债和所有者权益合计 2943759190.68
资产:
银行存款 2445172772.48
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1443799148.39
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1443799148.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 662522873.79
应收证券清算款 --
应收利息 27381990.22
应收股利 --
应收申购款 25932488.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4604809273.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1336817.9
应付托管费 405096.32
应付销售服务费 74105.12
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 995418.8
递延所得税负债 --
其他负债 509000.0
负债合计 3359256.77
所有者权益:
实收基金 4601450016.26
所有者权益合计 4601450016.26
负债和所有者权益合计 4604809273.03
资产:
银行存款 4394660637.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1920226512.42
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1920226512.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000395.0
应收证券清算款 --
应收利息 50040198.88
应收股利 --
应收申购款 4296266.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6419224010.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2492063.46
应付托管费 755170.78
应付销售服务费 109872.95
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 442449.47
递延所得税负债 --
其他负债 335745.18
负债合计 4195141.3
所有者权益:
实收基金 6415028869.54
所有者权益合计 6415028869.54
负债和所有者权益合计 6419224010.84
资产:
银行存款 3193693494.6
结算备付金 828571.43
存出保证金 --
交易性金融资产 1670914969.49
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1670914969.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2624818057.22
应收证券清算款 --
应收利息 42174940.42
应收股利 --
应收申购款 32259521.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7564689555.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1431446.56
应付托管费 433771.68
应付销售服务费 94158.35
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 583511.49
递延所得税负债 --
其他负债 349000.0
负债合计 2933780.12
所有者权益:
实收基金 7561755774.97
所有者权益合计 7561755774.97
负债和所有者权益合计 7564689555.09
资产:
银行存款 1973105670.85
结算备付金 1045000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1310926672.84
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1310926672.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2277379756.06
应收证券清算款 --
应收利息 39985081.47
应收股利 --
应收申购款 324733777.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5927175959.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 225399687.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 764275.61
应付托管费 231598.66
应付销售服务费 73801.14
应付税费 --
应付利息 7414.34
应收利润 493397.1
递延所得税负债 --
其他负债 351983.76
负债合计 227357416.13
所有者权益:
实收基金 5699818542.88
所有者权益合计 5699818542.88
负债和所有者权益合计 5927175959.01
资产:
银行存款 2009022752.74
结算备付金 40000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 2112803489.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2112803489.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 86720330.08
应收证券清算款 --
应收利息 66530205.12
应收股利 --
应收申购款 2605705.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4277722482.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11519862.72
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1073245.39
应付托管费 325225.82
应付销售服务费 141668.28
应付税费 --
应付利息 1542.41
应收利润 530842.99
递延所得税负债 --
其他负债 479000.0
负债合计 14114532.67
所有者权益:
实收基金 4263607949.45
所有者权益合计 4263607949.45
负债和所有者权益合计 4277722482.12
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