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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝兴业现金宝货币E (000678)
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华宝兴业现金宝货币E000678
基金类型:货币型     成立日期:2014-07-14     基金规模:39.55亿份     基金经理: 陈昕 高文庆 
基金全称:华宝现金宝货币市场基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

华宝兴业现金宝货币E主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 54764919.58元
本期利润 54764919.58元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7414%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2347599080.99元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.5601%
期间数据和指标
本期已实现收益 27758280.27元
本期利润 27758280.27元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3834%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1654253992.96元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.9666%
期间数据和指标
本期已实现收益 85255214.44元
本期利润 85255214.44元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.858%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2233297570.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.3433%
期间数据和指标
本期已实现收益 47602671.29元
本期利润 47602671.29元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1319%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2311136044.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.393%
期间数据和指标
本期已实现收益 122800458.75元
本期利润 122800458.75元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0458%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1764479641.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.9843%
期间数据和指标
本期已实现收益 70435607.37元
本期利润 70435607.37元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9394%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2364788746.02元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.697%
期间数据和指标
本期已实现收益 157567103.05元
本期利润 157567103.05元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6769%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4159366737.66元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.5909%
期间数据和指标
本期已实现收益 86390374.99元
本期利润 86390374.99元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3091%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6200137146.44元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.1443%
期间数据和指标
本期已实现收益 113825710.63元
本期利润 113825710.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.5647%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6235971759.88元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.7599%
期间数据和指标
本期已实现收益 45627769.23元
本期利润 45627769.23元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1039%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4953327412.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.2681%
期间数据和指标
本期已实现收益 101668204.03元
本期利润 101668204.03元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1196%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 3346725559.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1196%
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