名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 12625.95 | -- | -- | 7478.14 | 59.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 32023.10 | -- | -- | 23672.06 | 73.92% | -- | -- |
2022-06-30 | 15807.65 | -- | -- | 11107.80 | 70.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 34629.77 | -- | -- | 271.87 | 0.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 16713.51 | -- | -- | 101.59 | 0.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 8151.93 | -- | -- | 65.88 | 0.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 1052.22 | -- | -- | 44.99 | 4.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 10847.70 | -- | -- | 88.95 | 0.82% | -- | -- |
2019-06-30 | 8346.72 | -- | -- | 82.41 | 0.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 34609.06 | -- | -- | 54.14 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 21759.29 | -- | -- | 33.43 | 0.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 62339.67 | -- | -- | -13.27 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 27955.93 | -- | -- | 34.60 | 0.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 28183.94 | -- | -- | 636.02 | 2.26% | -- | -- |
2016-06-30 | 11675.40 | -- | -- | 531.41 | 4.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 6295.75 | -- | -- | 1728.39 | 27.45% | -- | -- |
2015-06-30 | 1783.36 | -- | -- | 663.83 | 37.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 870.31 | -- | -- | 42.31 | 4.86% | -- | -- |