名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-21 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 213.75 | 155.17 | 72.59% | 47.02 | 22.00% | -- | -- | 4.70 | 2.20% |
2017-12-31 | 709.09 | 519.44 | 73.25% | 157.41 | 22.20% | -- | -- | 15.74 | 2.22% |
2017-06-30 | 332.36 | 244.01 | 73.42% | 73.94 | 22.25% | -- | -- | 7.39 | 2.22% |
2016-12-31 | 128.91 | 87.17 | 67.62% | 26.42 | 20.49% | -- | -- | 2.64 | 2.05% |
2016-06-30 | 70.27 | 48.13 | 68.50% | 14.59 | 20.76% | -- | -- | 1.46 | 2.08% |
2015-12-31 | 213.07 | 141.29 | 66.31% | 42.81 | 20.09% | -- | -- | 4.28 | 2.01% |
2015-06-30 | 127.92 | 86.89 | 67.93% | 26.33 | 20.58% | -- | -- | 2.63 | 2.06% |
2014-12-31 | 73.83 | 43.52 | 58.94% | 13.19 | 17.86% | -- | -- | 1.32 | 1.79% |