名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -169462.05 | -73293.49 | 43.25% | 1094.30 | -0.65% | 7473.43 | -4.41% |
2023-06-30 | -32269.71 | -45922.25 | 142.31% | 1010.44 | -3.13% | 3825.90 | -11.86% |
2022-12-31 | -300563.59 | 2456.99 | -0.82% | 680.67 | -0.23% | 3223.20 | -1.07% |
2022-06-30 | -68526.81 | -59343.97 | 86.60% | 122.52 | -0.18% | 2516.76 | -3.67% |
2021-12-31 | 204266.56 | 96325.22 | 47.16% | 1255.95 | 0.61% | 336.14 | 0.16% |
2021-06-30 | 16819.59 | 1299.71 | 7.73% | 6.78 | 0.04% | 70.80 | 0.42% |
2020-12-31 | 3807.24 | 3486.12 | 91.57% | 16.01 | 0.42% | 27.87 | 0.73% |
2020-06-30 | 1978.12 | 643.05 | 32.51% | 15.79 | 0.80% | 19.01 | 0.96% |
2019-12-31 | 4496.27 | 2736.95 | 60.87% | -- | -- | 237.47 | 5.28% |
2019-06-30 | 3257.67 | 2024.45 | 62.14% | -- | -- | 158.56 | 4.87% |
2018-12-31 | -6284.15 | -5618.17 | 89.40% | -- | -- | 335.18 | -5.33% |
2018-06-30 | -5991.18 | -3428.14 | 57.22% | -- | -- | 239.52 | -4.00% |
2017-12-31 | 4791.39 | 3211.30 | 67.02% | -- | -- | 328.47 | 6.86% |
2017-06-30 | 3616.93 | 499.34 | 13.81% | -- | -- | 281.87 | 7.79% |
2016-12-31 | -2913.93 | -2158.28 | 74.07% | -- | -- | 77.93 | -2.67% |
2016-06-30 | -1777.36 | -2101.99 | 118.26% | -- | -- | 45.24 | -2.55% |
2015-12-31 | 3516.06 | 5096.00 | 144.93% | -- | -- | 28.16 | 0.80% |
2015-06-30 | 4752.13 | 5743.57 | 120.86% | -- | -- | 29.06 | 0.61% |
2014-12-31 | 5119.08 | 2696.10 | 52.67% | 8.70 | 0.17% | 4.78 | 0.09% |