| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1694620515.12 |
| 1.利息收入 | 1481892.57 |
| 存款利息收入 | 1481892.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-647257553.99 |
| 股票投资收益 | -732934851.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10942952.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74734345.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1056112798.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7267944.73 |
| 减：二、费用 | 143199515.17 |
| 1.管理人报酬 | 119799789.16 |
| 2.托管费 | 19966631.47 |
| 3.销售服务费 | 3091350.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341733.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1837820030.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1837820030.29 |
| 一、收入： | -322697114.93 |
| 1.利息收入 | 732645.39 |
| 存款利息收入 | 732645.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410859019.28 |
| 股票投资收益 | -459222451.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10104388.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38259043.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81683126.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5746132.9 |
| 减：二、费用 | 89997102.87 |
| 1.管理人报酬 | 75403125.44 |
| 2.托管费 | 12567187.52 |
| 3.销售服务费 | 1853214.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173564.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412694217.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412694217.8 |
| 一、收入： | -3005635924.88 |
| 1.利息收入 | 2980245.21 |
| 存款利息收入 | 2980245.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63608528.43 |
| 股票投资收益 | 24569909.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6806662.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32231956.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3131674286.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59449588.12 |
| 减：二、费用 | 216125805.84 |
| 1.管理人报酬 | 181164238.16 |
| 2.托管费 | 30194039.69 |
| 3.销售服务费 | 4432085.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335407.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3221761730.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3221761730.72 |
| 一、收入： | -685268076.17 |
| 1.利息收入 | 1565102.58 |
| 存款利息收入 | 1565102.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567046883.37 |
| 股票投资收益 | -593439739.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1225211.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25167643.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156583069.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36796774.21 |
| 减：二、费用 | 105093867.18 |
| 1.管理人报酬 | 88159469.82 |
| 2.托管费 | 14693245.0 |
| 3.销售服务费 | 2076232.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164920.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-790361943.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-790361943.35 |
| 一、收入： | 2042665565.57 |
| 1.利息收入 | 1765029.99 |
| 存款利息收入 | 1752831.37 |
| 债券利息收入 | 12198.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
979173018.71 |
| 股票投资收益 | 963252151.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12559514.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3361352.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
974676026.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87051490.41 |
| 减：二、费用 | 94561321.01 |
| 1.管理人报酬 | 62689640.79 |
| 2.托管费 | 10448273.43 |
| 3.销售服务费 | 837102.1 |
| 4.交易费用 | 20331228.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255032.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1948104244.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1948104244.56 |
| 一、收入： | 168195862.19 |
| 1.利息收入 | 39652.69 |
| 存款利息收入 | 39234.29 |
| 债券利息收入 | 418.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13772832.26 |
| 股票投资收益 | 12997070.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67799.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707962.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151762376.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2621000.37 |
| 减：二、费用 | 2475894.16 |
| 1.管理人报酬 | 1264429.43 |
| 2.托管费 | 210738.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920496.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80228.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165719968.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165719968.03 |
| 一、收入： | 38072412.47 |
| 1.利息收入 | 80013.41 |
| 存款利息收入 | 79927.94 |
| 债券利息收入 | 85.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35300038.91 |
| 股票投资收益 | 34861242.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160135.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278661.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2445852.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246507.57 |
| 减：二、费用 | 2973614.87 |
| 1.管理人报酬 | 1418733.85 |
| 2.托管费 | 236455.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1127476.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190948.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35098797.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35098797.6 |
| 一、收入： | 19781185.94 |
| 1.利息收入 | 59183.78 |
| 存款利息收入 | 59099.16 |
| 债券利息收入 | 84.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6778451.04 |
| 股票投资收益 | 6430465.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157933.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190052.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12930046.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13504.59 |
| 减：二、费用 | 1694448.61 |
| 1.管理人报酬 | 847216.34 |
| 2.托管费 | 141202.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611066.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94962.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18086737.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18086737.33 |
| 一、收入： | 44962698.29 |
| 1.利息收入 | 439025.79 |
| 存款利息收入 | 439025.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29744209.4 |
| 股票投资收益 | 27369479.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374729.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14726625.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52838.06 |
| 减：二、费用 | 4544977.53 |
| 1.管理人报酬 | 2638563.89 |
| 2.托管费 | 439760.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1272863.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193789.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40417720.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40417720.76 |
| 一、收入： | 32576745.36 |
| 1.利息收入 | 297652.6 |
| 存款利息收入 | 297652.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21830112.64 |
| 股票投资收益 | 20244510.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585602.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10406688.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42291.76 |
| 减：二、费用 | 3027311.28 |
| 1.管理人报酬 | 1681669.56 |
| 2.托管费 | 280278.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 968164.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97198.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29549434.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29549434.08 |
| 一、收入： | -62841461.41 |
| 1.利息收入 | 780012.49 |
| 存款利息收入 | 780012.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52829801.82 |
| 股票投资收益 | -56181650.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3351848.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10822649.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30977.68 |
| 减：二、费用 | 9140514.83 |
| 1.管理人报酬 | 4438450.71 |
| 2.托管费 | 739741.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3592118.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370203.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71981976.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71981976.24 |
| 一、收入： | -59911767.72 |
| 1.利息收入 | 359311.25 |
| 存款利息收入 | 359311.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31886220.91 |
| 股票投资收益 | -34281378.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395157.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28410290.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25432.14 |
| 减：二、费用 | 4650439.05 |
| 1.管理人报酬 | 2423534.63 |
| 2.托管费 | 403922.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1639089.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183892.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64562206.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64562206.77 |
| 一、收入： | 47913918.02 |
| 1.利息收入 | 863662.85 |
| 存款利息收入 | 850512.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35397665.9 |
| 股票投资收益 | 32112974.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3284691.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11581677.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70912.16 |
| 减：二、费用 | 8883842.17 |
| 1.管理人报酬 | 5422037.76 |
| 2.托管费 | 903672.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2187237.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370893.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39030075.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39030075.85 |
| 一、收入： | 36169323.74 |
| 1.利息收入 | 212106.54 |
| 存款利息收入 | 198955.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7812139.09 |
| 股票投资收益 | 4993435.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818703.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28093634.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51443.83 |
| 减：二、费用 | 4061973.44 |
| 1.管理人报酬 | 2440803.64 |
| 2.托管费 | 406800.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1030373.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183995.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32107350.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32107350.3 |
| 一、收入： | -29139286.6 |
| 1.利息收入 | 925212.15 |
| 存款利息收入 | 925212.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20803525.47 |
| 股票投资收益 | -21582787.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779262.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9290884.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29910.77 |
| 减：二、费用 | 10143268.04 |
| 1.管理人报酬 | 4218158.38 |
| 2.托管费 | 703026.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4852131.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369951.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39282554.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39282554.64 |
| 一、收入： | -17773588.95 |
| 1.利息收入 | 556869.74 |
| 存款利息收入 | 556869.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20567499.55 |
| 股票投资收益 | -21019909.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452409.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2229495.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7545.7 |
| 减：二、费用 | 6047012.96 |
| 1.管理人报酬 | 2113785.2 |
| 2.托管费 | 352297.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3397029.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183900.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23820601.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23820601.91 |
| 一、收入： | 35160622.03 |
| 1.利息收入 | 1929776.24 |
| 存款利息收入 | 1929776.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51241632.31 |
| 股票投资收益 | 50960033.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281598.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21286760.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3275973.56 |
| 减：二、费用 | 6688787.99 |
| 1.管理人报酬 | 4610745.59 |
| 2.托管费 | 768457.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950534.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359050.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28471834.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28471834.04 |
| 一、收入： | 47521295.38 |
| 1.利息收入 | 68480.75 |
| 存款利息收入 | 68480.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57726307.57 |
| 股票投资收益 | 57435746.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290561.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10761158.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487665.47 |
| 减：二、费用 | 1937527.8 |
| 1.管理人报酬 | 784591.15 |
| 2.托管费 | 130765.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844602.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177569.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45583767.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45583767.58 |
| 一、收入： | 51190833.93 |
| 1.利息收入 | 811735.1 |
| 存款利息收入 | 344547.28 |
| 债券利息收入 | 119.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27095798.18 |
| 股票投资收益 | 26960976.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87043.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47777.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21180765.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2102534.76 |
| 减：二、费用 | 5651988.39 |
| 1.管理人报酬 | 2211877.69 |
| 2.托管费 | 368646.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2992571.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78892.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45538845.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45538845.54 |
