名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -432180276.81元 |
本期利润 | -367446133.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4788865272.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6223元 |
期末基金资产净值 | 7740726416.83元 |
期末基金份额净值 | 2.6223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 188.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82463179.72元 |
本期利润 | -2803013037.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8059元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.37% |
本期基金份额净值增长率 | -22.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5955690045.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7439元 |
期末基金资产净值 | 9370766415.0元 |
期末基金份额净值 | 2.7439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 201.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -558418435.18元 |
本期利润 | -677679970.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1952元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6407497979.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7531元 |
期末基金资产净值 | 12332654572.0元 |
期末基金份额净值 | 3.3743元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 270.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 940345497.91元 |
本期利润 | 1930094443.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.5632元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.99% |
本期基金份额净值增长率 | 109.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6755136166.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9084元 |
期末基金资产净值 | 12509070806.4元 |
期末基金份额净值 | 3.534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 288.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13957591.16元 |
本期利润 | 165719968.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.8172元 |
本期加权平均净值利润率 | 95.32% |
本期基金份额净值增长率 | 44.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 828417151.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4452元 |
期末基金资产净值 | 1401654916.52元 |
期末基金份额净值 | 2.445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32652945.02元 |
本期利润 | 35098797.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4359元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.06% |
本期基金份额净值增长率 | 60.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52206414.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6877元 |
期末基金资产净值 | 128118794.48元 |
期末基金份额净值 | 1.688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5156690.8元 |
本期利润 | 18086737.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1706元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.98% |
本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21247961.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2428元 |
期末基金资产净值 | 108760816.03元 |
期末基金份额净值 | 1.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25691095.72元 |
本期利润 | 40417720.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.19% |
本期基金份额净值增长率 | 20.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6579818.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
期末基金资产净值 | 128529458.85元 |
期末基金份额净值 | 1.054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19142745.72元 |
本期利润 | 29549434.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.18% |
本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4026636.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
期末基金资产净值 | 128568939.62元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61159326.48元 |
本期利润 | -71981976.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
本期基金份额净值增长率 | -20.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37577213.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1271元 |
期末基金资产净值 | 257999739.38元 |
期末基金份额净值 | 0.873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36151916.57元 |
本期利润 | -64562206.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.83% |
本期基金份额净值增长率 | -18.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30930704.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1023元 |
期末基金资产净值 | 271479041.26元 |
期末基金份额净值 | 0.898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27448398.74元 |
本期利润 | 39030075.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1271元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32516943.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
期末基金资产净值 | 365204594.37元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4013716.02元 |
本期利润 | 32107350.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.72% |
本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59865547.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
期末基金资产净值 | 378230055.94元 |
期末基金份额净值 | 1.188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29991670.59元 |
本期利润 | -39282554.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.96% |
本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20147011.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
期末基金资产净值 | 266199307.93元 |
期末基金份额净值 | 1.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26050097.07元 |
本期利润 | -23820601.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0959元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
本期基金份额净值增长率 | -7.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35874408.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1435元 |
期末基金资产净值 | 285814596.2元 |
期末基金份额净值 | 1.144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49758594.12元 |
本期利润 | 28471834.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58327267.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.24元 |
期末基金资产净值 | 301353262.29元 |
期末基金份额净值 | 1.24元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56344925.99元 |
本期利润 | 45583767.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6283元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.48% |
本期基金份额净值增长率 | 51.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29599352.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7665元 |
期末基金资产净值 | 68215805.85元 |
期末基金份额净值 | 1.766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24358079.65元 |
本期利润 | 45538845.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1174元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.4% |
本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13479363.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
期末基金资产净值 | 147343076.7元 |
期末基金份额净值 | 1.165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.5% |