| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 741.84 | 618.56 | 83.38% | 103.09 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 440.13 | 368.70 | 83.77% | 61.45 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1152.36 | 968.48 | 84.04% | 161.41 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 606.64 | 510.46 | 84.14% | 85.08 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1360.96 | 826.68 | 60.74% | 137.78 | 10.12% | 374.33 | 27.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 486.43 | 279.33 | 57.43% | 46.56 | 9.57% | 149.44 | 30.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 414.70 | 222.64 | 53.69% | 37.11 | 8.95% | 139.17 | 33.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 71.44 | 50.97 | 71.35% | 8.49 | 11.89% | 4.46 | 6.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 187.96 | 110.59 | 58.84% | 18.43 | 9.81% | 43.39 | 23.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 76.86 | 48.11 | 62.59% | 8.02 | 10.43% | 13.01 | 16.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 126.10 | 77.18 | 61.21% | 12.86 | 10.20% | 28.92 | 22.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 61.01 | 39.32 | 64.45% | 6.55 | 10.74% | 10.03 | 16.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 309.58 | 170.64 | 55.12% | 28.44 | 9.19% | 83.70 | 27.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 219.32 | 112.46 | 51.27% | 18.74 | 8.55% | 70.04 | 31.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1005.75 | 288.85 | 28.72% | 48.14 | 4.79% | 630.84 | 62.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 624.73 | 149.66 | 23.96% | 24.94 | 3.99% | 431.26 | 69.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1622.59 | 689.49 | 42.49% | 114.91 | 7.08% | 781.16 | 48.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1119.48 | 500.37 | 44.70% | 83.40 | 7.45% | 517.43 | 46.22% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 937.71 | 443.14 | 47.26% | 73.86 | 7.88% | 412.10 | 43.95% | -- | -- |
