| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32999930.34元 |
| 本期利润 | -106047171.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73814424.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3442元 |
| 期末基金资产净值 | 369564236.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20919681.91元 |
| 本期利润 | -48498132.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98130137.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3972元 |
| 期末基金资产净值 | 486310266.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49051723.93元 |
| 本期利润 | -186364173.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103495484.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4813元 |
| 期末基金资产净值 | 463337845.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54425926.03元 |
| 本期利润 | -145525715.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159701063.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4841元 |
| 期末基金资产净值 | 788290737.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54946365.07元 |
| 本期利润 | 150134186.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212005389.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6763元 |
| 期末基金资产净值 | 885217188.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3080131.97元 |
| 本期利润 | -12777013.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83753489.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4447元 |
| 期末基金资产净值 | 393636471.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29287708.39元 |
| 本期利润 | 89563337.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66981280.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4263元 |
| 期末基金资产净值 | 331551306.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2207299.0元 |
| 本期利润 | -3805093.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9202196.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1606元 |
| 期末基金资产净值 | 66491002.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17945087.96元 |
| 本期利润 | 27314979.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8546152.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 78843833.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2144897.19元 |
| 本期利润 | 9327700.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5898383.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 73339295.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15714808.78元 |
| 本期利润 | -8057663.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14983015.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2214元 |
| 期末基金资产净值 | 52685399.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9602093.64元 |
| 本期利润 | -2158787.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6499185.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1194元 |
| 期末基金资产净值 | 47947764.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8074551.84元 |
| 本期利润 | -16826326.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3791157.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 55978155.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5741026.59元 |
| 本期利润 | -12351324.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -378112.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 96989761.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37919806.3元 |
| 本期利润 | -43452318.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18767273.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 171856451.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34515937.48元 |
| 本期利润 | -31415984.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32939308.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 204579080.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190938144.99元 |
| 本期利润 | 119652789.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64464309.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3746元 |
| 期末基金资产净值 | 236551498.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224770553.97元 |
| 本期利润 | 206041237.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170784306.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6617元 |
| 期末基金资产净值 | 438576717.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76616398.5元 |
| 本期利润 | 154017350.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84020354.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 816573368.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
