| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6652541.08 |
| 1.利息收入 | 2754032.08 |
| 存款利息收入 | 392648.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3889587.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3889587.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8921.03 |
| 减：二、费用 | 952399.22 |
| 1.管理人报酬 | 447911.15 |
| 2.托管费 | 149303.77 |
| 3.销售服务费 | 101945.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3837.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3837.51 |
| 6.其他费用 | 245368.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5700141.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5700141.86 |
| 一、收入： | 3262552.58 |
| 1.利息收入 | 1387429.64 |
| 存款利息收入 | 175158.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1875122.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875122.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 465829.85 |
| 1.管理人报酬 | 215776.46 |
| 2.托管费 | 71925.55 |
| 3.销售服务费 | 50261.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3837.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3837.51 |
| 6.其他费用 | 122379.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2796722.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2796722.73 |
| 一、收入： | 9826412.14 |
| 1.利息收入 | 4142832.6 |
| 存款利息收入 | 1192767.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5683579.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5683579.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1296945.67 |
| 1.管理人报酬 | 672645.36 |
| 2.托管费 | 224215.25 |
| 3.销售服务费 | 122092.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24758.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24758.47 |
| 6.其他费用 | 249186.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8529466.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8529466.47 |
| 一、收入： | 6439651.57 |
| 1.利息收入 | 2554266.66 |
| 存款利息收入 | 653048.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3885384.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885384.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 762644.33 |
| 1.管理人报酬 | 413537.31 |
| 2.托管费 | 137845.79 |
| 3.销售服务费 | 66030.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16957.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16957.56 |
| 6.其他费用 | 125983.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5677007.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5677007.24 |
| 一、收入： | 21609947.1 |
| 1.利息收入 | 21521693.19 |
| 存款利息收入 | 2852725.71 |
| 债券利息收入 | 13711762.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88253.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88253.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2131964.86 |
| 1.管理人报酬 | 1252846.48 |
| 2.托管费 | 417615.49 |
| 3.销售服务费 | 148097.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25655.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25655.19 |
| 6.其他费用 | 280226.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19477982.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19477982.24 |
| 一、收入： | 11904409.33 |
| 1.利息收入 | 11890679.72 |
| 存款利息收入 | 2084943.38 |
| 债券利息收入 | 7513863.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13729.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13729.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1125298.11 |
| 1.管理人报酬 | 666655.74 |
| 2.托管费 | 222218.55 |
| 3.销售服务费 | 81686.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8942.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8942.87 |
| 6.其他费用 | 141532.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10779111.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10779111.22 |
| 一、收入： | 13791690.05 |
| 1.利息收入 | 13624825.78 |
| 存款利息收入 | 2149476.89 |
| 债券利息收入 | 7923201.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166864.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166864.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1527396.6 |
| 1.管理人报酬 | 837423.34 |
| 2.托管费 | 279141.05 |
| 3.销售服务费 | 111640.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32837.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32837.18 |
| 6.其他费用 | 261572.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12264293.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12264293.45 |
| 一、收入： | 5954430.22 |
| 1.利息收入 | 5797418.18 |
| 存款利息收入 | 1086009.31 |
| 债券利息收入 | 2868058.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157012.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157012.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 696465.75 |
| 1.管理人报酬 | 377018.02 |
| 2.托管费 | 125672.6 |
| 3.销售服务费 | 51223.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14842.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14842.27 |
| 6.其他费用 | 125859.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5257964.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5257964.47 |
| 一、收入： | 15114216.73 |
| 1.利息收入 | 14989023.21 |
| 存款利息收入 | 3541857.14 |
| 债券利息收入 | 7816083.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125193.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125193.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2666289.06 |
| 1.管理人报酬 | 1770813.09 |
| 2.托管费 | 537304.19 |
| 3.销售服务费 | 97841.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13336.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13336.15 |
| 6.其他费用 | 243921.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12447927.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12447927.67 |
| 一、收入： | 9959355.48 |
| 1.利息收入 | 9845900.59 |
| 存款利息收入 | 2352929.65 |
| 债券利息收入 | 5279205.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113454.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113454.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1707682.83 |
| 1.管理人报酬 | 1165423.8 |
| 2.托管费 | 353158.83 |
| 3.销售服务费 | 62421.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7393.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7393.62 |
| 6.其他费用 | 118197.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8251672.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8251672.65 |
| 一、收入： | 28441325.51 |
| 1.利息收入 | 28320607.46 |
| 存款利息收入 | 12538088.0 |
| 债券利息收入 | 9164940.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120718.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120718.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3506563.42 |
| 1.管理人报酬 | 2424101.35 |
| 2.托管费 | 734576.26 |
| 3.销售服务费 | 132411.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74234.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74234.13 |
| 6.其他费用 | 140872.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24934762.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24934762.09 |
| 一、收入： | 17419370.36 |
| 1.利息收入 | 17342591.8 |
| 存款利息收入 | 8938908.07 |
| 债券利息收入 | 4690534.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76778.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76778.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1888726.89 |
| 1.管理人报酬 | 1304396.53 |
| 2.托管费 | 395271.67 |
| 3.销售服务费 | 65028.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42729.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42729.81 |
| 6.其他费用 | 81007.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15530643.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15530643.47 |
| 一、收入： | 36578134.06 |
| 1.利息收入 | 36605191.68 |
| 存款利息收入 | 26993131.89 |
| 债券利息收入 | 4347829.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27057.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27057.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3989924.87 |
| 1.管理人报酬 | 2802099.72 |
| 2.托管费 | 849121.24 |
| 3.销售服务费 | 128177.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46088.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46088.54 |
| 6.其他费用 | 164437.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32588209.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32588209.19 |
| 一、收入： | 16085373.23 |
| 1.利息收入 | 16085371.76 |
| 存款利息收入 | 13685050.14 |
| 债券利息收入 | 1218782.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1776391.9 |
| 1.管理人报酬 | 1248333.98 |
| 2.托管费 | 378283.09 |
| 3.销售服务费 | 57382.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17541.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17541.72 |
| 6.其他费用 | 74850.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14308981.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14308981.33 |
| 一、收入： | 1504158.8 |
| 1.利息收入 | 1504158.8 |
| 存款利息收入 | 281332.05 |
| 债券利息收入 | 318738.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 349109.01 |
| 1.管理人报酬 | 166799.77 |
| 2.托管费 | 50545.52 |
| 3.销售服务费 | 26821.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104941.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1155049.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1155049.79 |
| 一、收入： | 566052.06 |
| 1.利息收入 | 566052.06 |
| 存款利息收入 | 17535.12 |
| 债券利息收入 | 162102.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161145.89 |
| 1.管理人报酬 | 76925.13 |
| 2.托管费 | 23310.72 |
| 3.销售服务费 | 12679.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48230.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404906.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404906.17 |
| 一、收入： | 5659940.91 |
| 1.利息收入 | 5473941.13 |
| 存款利息收入 | 2102522.47 |
| 债券利息收入 | 1675426.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185999.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185999.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 924513.79 |
| 1.管理人报酬 | 515214.04 |
| 2.托管费 | 156125.47 |
| 3.销售服务费 | 130278.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10806.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10806.16 |
| 6.其他费用 | 112089.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4735427.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4735427.12 |
| 一、收入： | 4338591.82 |
| 1.利息收入 | 4151174.52 |
| 存款利息收入 | 1646020.21 |
| 债券利息收入 | 1211544.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187417.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187417.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 604977.22 |
| 1.管理人报酬 | 335905.89 |
| 2.托管费 | 101789.66 |
| 3.销售服务费 | 96451.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8953.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8953.31 |
| 6.其他费用 | 61876.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3733614.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3733614.6 |
