摩根天添宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2618131.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140942527.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140942527.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125439260.83 |
| 应收证券清算款 |
141164.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66532.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321470821.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81976.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43260.61 |
| 应付托管费 |
14420.21 |
| 应付销售服务费 |
8912.42 |
| 应付税费 |
4580.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
67073.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199812.09 |
| 负债合计 |
420034.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321050787.15 |
| 所有者权益合计 |
321050787.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
321470821.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12209444.72 |
| 结算备付金 |
1517807.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150844491.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150844491.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95003302.87 |
| 应收证券清算款 |
112310.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11356.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259698714.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33301.55 |
| 应付托管费 |
11100.52 |
| 应付销售服务费 |
8402.09 |
| 应付税费 |
3466.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16152.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177060.53 |
| 负债合计 |
270483.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259428230.75 |
| 所有者权益合计 |
259428230.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
259698714.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14252230.21 |
| 结算备付金 |
3323853.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180683332.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180683332.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137596820.01 |
| 应收证券清算款 |
60026695.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13383.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395896316.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11478419.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32354.94 |
| 应付托管费 |
10785.01 |
| 应付销售服务费 |
8266.98 |
| 应付税费 |
2361.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
57594.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202748.09 |
| 负债合计 |
11792530.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384103785.71 |
| 所有者权益合计 |
384103785.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
395896316.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50038602.69 |
| 结算备付金 |
6377605.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220829102.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220829102.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142425926.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3252.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419674489.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
380479.42 |
| 应付赎回款 |
153530.31 |
| 应付管理人报酬 |
59454.67 |
| 应付托管费 |
19818.22 |
| 应付销售服务费 |
10168.48 |
| 应付税费 |
1357.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25600.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113411.97 |
| 负债合计 |
763820.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418910668.98 |
| 所有者权益合计 |
418910668.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
419674489.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22632059.54 |
| 结算备付金 |
5173818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
358886655.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358886655.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2055010.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87658.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405235202.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86645.59 |
| 应付托管费 |
28881.86 |
| 应付销售服务费 |
10342.23 |
| 应付税费 |
3981.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25032.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
370559.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404864642.75 |
| 所有者权益合计 |
404864642.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
405235202.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84406567.05 |
| 结算备付金 |
5483566.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568672800.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568672800.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125500309.75 |
| 应收证券清算款 |
20002088.22 |
| 应收利息 |
2506260.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46279.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806617871.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999865.0 |
| 应付证券清算款 |
21600000.0 |
| 应付赎回款 |
50761.64 |
| 应付管理人报酬 |
113016.96 |
| 应付托管费 |
37672.31 |
| 应付销售服务费 |
13456.34 |
| 应付税费 |
7239.24 |
| 应付利息 |
2888.42 |
| 应收利润 |
49905.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
51994381.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754623490.49 |
| 所有者权益合计 |
754623490.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
806617871.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82649430.43 |
| 结算备付金 |
2980795.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568654095.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568654095.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78554135.0 |
| 应收证券清算款 |
122306.85 |
| 应收利息 |
7044283.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3833149.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743838195.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54000.0 |
| 应付赎回款 |
3625960.03 |
| 应付管理人报酬 |
103236.94 |
| 应付托管费 |
34412.32 |
| 应付销售服务费 |
12234.49 |
| 应付税费 |
7175.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
65063.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
4103747.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739734448.37 |
| 所有者权益合计 |
739734448.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
743838195.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66699183.91 |
| 结算备付金 |
6944444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229772906.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229772906.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157965630.46 |
| 应收证券清算款 |
7304200.0 |
| 应收利息 |
1898921.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2180443.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472765730.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9582382.2 |
| 应付赎回款 |
2638273.51 |
| 应付管理人报酬 |
54702.42 |
| 应付托管费 |
18234.13 |
| 应付销售服务费 |
7986.82 |
| 应付税费 |
3622.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29712.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
12444435.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460321294.67 |
| 所有者权益合计 |
460321294.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
472765730.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59790397.87 |
| 结算备付金 |
7775238.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229109482.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229109482.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145131832.69 |
| 应收证券清算款 |
3009091.5 |
| 应收利息 |
873364.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691537.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446380944.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65285.61 |
| 应付托管费 |
20477.63 |
| 应付销售服务费 |
5581.63 |
| 应付税费 |
1912.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
32328.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
318736.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446062208.8 |
| 所有者权益合计 |
446062208.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
446380944.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37569076.45 |
| 结算备付金 |
10971500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319538409.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319538409.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5531.51 |
| 应收利息 |
2740344.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74925.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402899786.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233003.47 |
| 应付管理人报酬 |
152675.33 |
| 应付托管费 |
46265.26 |
| 应付销售服务费 |
7698.4 |
| 应付税费 |
950.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
71437.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93427.4 |
| 负债合计 |
615846.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402283940.2 |
| 所有者权益合计 |
402283940.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
402899786.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174428607.14 |
| 结算备付金 |
11772272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239023893.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239023893.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227000157.5 |
| 应收证券清算款 |
53036884.14 |
| 应收利息 |
2763102.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48461.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708073378.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185150.14 |
| 应付托管费 |
56106.08 |
| 应付销售服务费 |
11505.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
284364.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76000.0 |
| 负债合计 |
50615928.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657457449.99 |
| 所有者权益合计 |
657457449.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
708073378.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182614809.93 |
| 结算备付金 |
5946309.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
368374611.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368374611.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113400000.0 |
| 应收证券清算款 |
17694075.88 |
| 应收利息 |
1990561.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690026068.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
16725.0 |
| 应付管理人报酬 |
194451.95 |
| 应付托管费 |
58924.84 |
| 应付销售服务费 |
8698.67 |
| 应付税费 |
931.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
149099.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51151.28 |
| 负债合计 |
20485341.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669540727.25 |
| 所有者权益合计 |
669540727.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
690026068.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580074836.76 |
| 结算备付金 |
6861336.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168946166.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168946166.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
305175314.24 |
| 应收证券清算款 |
7106.2 |
| 应收利息 |
5527956.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49337.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066642054.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
966684.81 |
| 应付赎回款 |
5794929.9 |
| 应付管理人报酬 |
264185.09 |
| 应付托管费 |
80056.1 |
| 应付销售服务费 |
12771.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
501233.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83000.0 |
| 负债合计 |
7705188.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058936866.13 |
| 所有者权益合计 |
1058936866.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066642054.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691935705.05 |
| 结算备付金 |
1343225.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129889323.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129889323.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207156045.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6554253.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52534.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036931087.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39799740.3 |
| 应付证券清算款 |
14681358.9 |
| 应付赎回款 |
304349.73 |
| 应付管理人报酬 |
244430.97 |
| 应付托管费 |
74070.01 |
| 应付销售服务费 |
11836.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16467.45 |
| 应收利润 |
114874.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38752.78 |
| 负债合计 |
55290676.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981640410.77 |
| 所有者权益合计 |
981640410.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036931087.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575088964.71 |
| 结算备付金 |
1094545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49912019.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49912019.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
448978827.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1241537.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321292.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076637187.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114983191.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36260.08 |
| 应付托管费 |
10987.9 |
| 应付销售服务费 |
2850.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
187991.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
115291983.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961345203.45 |
| 所有者权益合计 |
961345203.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076637187.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787685.44 |
| 结算备付金 |
505714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10001145.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001145.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21900000.0 |
| 应收证券清算款 |
5002541.1 |
| 应收利息 |
272757.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9915.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39479759.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
6887.52 |
| 应付管理人报酬 |
7193.35 |
| 应付托管费 |
2179.85 |
| 应付销售服务费 |
1750.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2474.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38835.26 |
| 负债合计 |
5059495.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34420263.94 |
| 所有者权益合计 |
34420263.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
39479759.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4934242.91 |
| 结算备付金 |
638571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15013821.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15013821.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3830.55 |
| 应收利息 |
250754.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68843320.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21243.47 |
| 应付托管费 |
6437.44 |
| 应付销售服务费 |
3854.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4670.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
106091.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68737229.62 |
| 所有者权益合计 |
68737229.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
68843320.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20733235.51 |
| 结算备付金 |
499000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30063452.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30063452.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987758.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1808318.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103091764.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
27532.48 |
| 应付管理人报酬 |
31808.71 |
| 应付托管费 |
9639.01 |
| 应付销售服务费 |
5887.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
849.38 |
| 应收利润 |
3494.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52712.18 |
| 负债合计 |
10137719.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92954045.34 |
| 所有者权益合计 |
92954045.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
103091764.87 |
