| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37782.84 | -- | -- | 14195.21 | 37.57% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 18363.86 | -- | -- | 6793.59 | 36.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 33031.50 | -- | -- | 16597.08 | 50.25% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16144.80 | -- | -- | 8269.56 | 51.22% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 53858.72 | -- | -- | 1110.05 | 2.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30386.68 | -- | -- | 667.36 | 2.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 46776.57 | -- | -- | 1089.97 | 2.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 25648.44 | -- | -- | 853.75 | 3.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55979.22 | -- | -- | 401.70 | 0.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 29378.13 | -- | -- | 265.87 | 0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 95139.01 | -- | -- | 1234.25 | 1.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 50907.60 | -- | -- | 591.22 | 1.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 53251.10 | -- | -- | -911.15 | -1.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22254.79 | -- | -- | -911.27 | -4.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 214358.37 | -- | -- | 1911.47 | 0.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 87648.74 | -- | -- | 883.44 | 1.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 106050.47 | -- | -- | 7795.83 | 7.35% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 42524.44 | -- | -- | 4351.04 | 10.23% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 103980.67 | -- | -- | 2956.45 | 2.84% | -- | -- |
