工银薪金货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14373.13 |
| 交易性金融资产 |
8427907210.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8229973362.48 |
| 资产支持证券投资 |
197933848.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4592888443.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64624486.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18545179952.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2901513762.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231725.13 |
| 应付管理人报酬 |
1822158.06 |
| 应付托管费 |
607385.99 |
| 应付销售服务费 |
1556320.22 |
| 应付税费 |
18727.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3555200.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520912.75 |
| 负债合计 |
2909826191.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15635353760.4 |
| 所有者权益合计 |
15635353760.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18545179952.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4591193973.87 |
| 结算备付金 |
102322.34 |
| 存出保证金 |
11831.96 |
| 交易性金融资产 |
6566117995.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6454920230.96 |
| 资产支持证券投资 |
111197764.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3664631821.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116650186.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14938708132.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1312565559.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302761.59 |
| 应付管理人报酬 |
1725196.84 |
| 应付托管费 |
575065.58 |
| 应付销售服务费 |
1216517.48 |
| 应付税费 |
8115.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
793033.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503737.6 |
| 负债合计 |
1317689987.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13621018144.3 |
| 所有者权益合计 |
13621018144.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14938708132.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4466090839.48 |
| 结算备付金 |
27740997.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6277400952.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6272391369.27 |
| 资产支持证券投资 |
5009583.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4855183790.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573736.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15626990317.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1290501310.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147067020.35 |
| 应付管理人报酬 |
1883990.61 |
| 应付托管费 |
627996.88 |
| 应付销售服务费 |
978250.22 |
| 应付税费 |
1054.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2143758.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473719.58 |
| 负债合计 |
1443677100.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14183313217.1 |
| 所有者权益合计 |
14183313217.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15626990317.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529232322.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7583650664.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7261680648.88 |
| 资产支持证券投资 |
321970016.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1652420806.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10660266.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11775964059.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1680708004.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
793196.2 |
| 应付管理人报酬 |
2925722.11 |
| 应付托管费 |
443291.22 |
| 应付销售服务费 |
1015898.95 |
| 应付税费 |
96500.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
336904.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400802.85 |
| 负债合计 |
1686720320.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10089243738.9 |
| 所有者权益合计 |
10089243738.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11775964059.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4705336242.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7898246493.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7448257408.11 |
| 资产支持证券投资 |
449989085.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2374533081.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44589984.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99241650.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15121947452.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2192163981.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069707.48 |
| 应付管理人报酬 |
4080283.44 |
| 应付托管费 |
618224.8 |
| 应付销售服务费 |
1358002.42 |
| 应付税费 |
38977.7 |
| 应付利息 |
629885.14 |
| 应收利润 |
826045.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232683.81 |
| 负债合计 |
2201261577.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12920685875.5 |
| 所有者权益合计 |
12920685875.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15121947452.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7310173092.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8388862618.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8217570346.66 |
| 资产支持证券投资 |
171292272.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3609690544.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53776984.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5441604.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-3806.87 |
| 资产总计 |
19367941037.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2749796995.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1049427.41 |
| 应付管理人报酬 |
5456938.61 |
| 应付托管费 |
826808.92 |
| 应付销售服务费 |
1097683.93 |
| 应付税费 |
53818.47 |
| 应付利息 |
406962.13 |
| 应收利润 |
934722.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219761.12 |
| 负债合计 |
2760037426.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16607903610.8 |
| 所有者权益合计 |
16607903610.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19367941037.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4506475116.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12533086970.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12380362870.6 |
| 资产支持证券投资 |
152724100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1210680576.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34124466.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39282211.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18323649340.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1052882800.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2679396.04 |
| 应付管理人报酬 |
4323941.87 |
| 应付托管费 |
655142.73 |
| 应付销售服务费 |
1131293.42 |
| 应付税费 |
175833.07 |
| 应付利息 |
198949.48 |
| 应收利润 |
1388120.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231496.8 |
| 负债合计 |
1063860776.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17259788563.7 |
| 所有者权益合计 |
17259788563.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18323649340.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6958410990.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14920232568.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14201376471.5 |
| 资产支持证券投资 |
718856096.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
898692668.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88339531.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16956306.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22882632064.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2903996645.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1871421.98 |
| 应付管理人报酬 |
5584322.04 |
| 应付托管费 |
846109.45 |
| 应付销售服务费 |
1258584.62 |
| 应付税费 |
258235.77 |
| 应付利息 |
408423.6 |
| 应收利润 |
888401.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126435.65 |
| 负债合计 |
2915422996.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19967209068.7 |
| 所有者权益合计 |
19967209068.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22882632064.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8710832590.21 |
| 结算备付金 |
2380952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8332222316.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7893257039.91 |
| 资产支持证券投资 |
438965276.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1934678862.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61357248.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51362846.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19092834816.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2884814787.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253997.91 |
| 应付管理人报酬 |
4804141.84 |
| 应付托管费 |
727900.22 |
| 应付销售服务费 |
1601795.81 |
| 应付税费 |
28838.6 |
| 应付利息 |
1355787.53 |
| 应收利润 |
1203134.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230777.83 |
| 负债合计 |
2895145270.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16197689545.3 |
| 所有者权益合计 |
16197689545.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19092834816.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4912000295.95 |
| 结算备付金 |
4000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7231175315.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6782225076.64 |
| 资产支持证券投资 |
448950239.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3458432587.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85902998.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1308855.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15692820053.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1801377738.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398440.23 |
| 应付管理人报酬 |
4050229.44 |
| 应付托管费 |
613671.14 |
| 应付销售服务费 |
1715207.21 |
| 应付税费 |
65171.3 |
| 应付利息 |
611200.41 |
| 应收利润 |
3175132.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117964.04 |
| 负债合计 |
1812277200.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13880542852.8 |
| 所有者权益合计 |
13880542852.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15692820053.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5625278908.25 |
| 结算备付金 |
1552727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10526033117.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9657336790.85 |
| 资产支持证券投资 |
868696326.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2462173613.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149758592.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
853983.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20316825488.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2733144380.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84005.88 |
| 应付管理人报酬 |
4847484.31 |
| 应付托管费 |
734467.3 |
| 应付销售服务费 |
2426523.05 |
| 应付税费 |
118792.3 |
| 应付利息 |
1237038.81 |
| 应收利润 |
5901429.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409300.0 |
| 负债合计 |
2749080417.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17567745070.1 |
| 所有者权益合计 |
17567745070.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20316825488.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13149747789.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2607.64 |
| 交易性金融资产 |
7784878550.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7184857079.72 |
| 资产支持证券投资 |
600021470.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4518989478.48 |
| 应收证券清算款 |
10405678.08 |
| 应收利息 |
158393300.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140508.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25622557913.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4027972633.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6556175.58 |
| 应付托管费 |
5724135.09 |
| 应付销售服务费 |
4407539.48 |
| 应付税费 |
123066.81 |
| 应付利息 |
2094365.71 |
| 应收利润 |
5611716.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212613.68 |
| 负债合计 |
4052882858.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21569675054.0 |
| 所有者权益合计 |
21569675054.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25622557913.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6814517831.7 |
| 结算备付金 |
9584114.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8517355944.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8517355944.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1741553852.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83723442.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17166735185.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1175057055.0 |
| 应付证券清算款 |
156110.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4713144.8 |
| 应付托管费 |
714112.82 |
| 应付销售服务费 |
2456117.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
609198.76 |
| 应收利润 |
5103174.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419300.0 |
| 负债合计 |
1189331951.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15977403234.3 |
| 所有者权益合计 |
15977403234.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17166735185.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3691794159.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3164923444.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3164923444.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2062726794.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40259587.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8959703986.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373399413.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1831117.46 |
| 应付托管费 |
277442.05 |
| 应付销售服务费 |
897330.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28545.71 |
| 应收利润 |
939133.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217573.08 |
| 负债合计 |
377643981.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8582060004.79 |
| 所有者权益合计 |
8582060004.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8959703986.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23351681034.8 |
| 结算备付金 |
20272257.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14537145408.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14537145408.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5823322796.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
270332607.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553844791.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44556598896.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2998395042.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13471516.58 |
| 应付托管费 |
28941147.2 |
| 应付销售服务费 |
1146162.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1391576.79 |
| 应收利润 |
7096220.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
3051001231.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41505597665.0 |
| 所有者权益合计 |
41505597665.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
44556598896.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49196576408.1 |
| 结算备付金 |
82347790.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20581215753.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20581215753.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
619251568.88 |
| 应收证券清算款 |
1123324795.87 |
| 应收利息 |
355805425.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71958521742.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9333939135.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19262578.67 |
| 应付托管费 |
9538268.44 |
| 应付销售服务费 |
1155811.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1169525.13 |
| 应收利润 |
4411047.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218150.46 |
| 负债合计 |
9370001892.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62588519850.3 |
| 所有者权益合计 |
62588519850.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
71958521742.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27360364297.6 |
| 结算备付金 |
66821764.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7728291318.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7728291318.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6743261919.51 |
| 应收证券清算款 |
186379809.23 |
| 应收利息 |
283669134.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42368788243.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1638098312.85 |
| 应付证券清算款 |
1053367.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8581986.21 |
| 应付托管费 |
7891298.54 |
| 应付销售服务费 |
3407425.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130579.5 |
| 应收利润 |
4887632.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
1664573599.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40704214643.8 |
| 所有者权益合计 |
40704214643.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
42368788243.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7321931945.7 |
| 结算备付金 |
4800000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8036923350.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8036923350.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1210002815.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190366627.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63091.7 |
| 资产总计 |
16764087829.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2195595862.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4623136.85 |
| 应付托管费 |
700475.28 |
| 应付销售服务费 |
4714862.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
290151.88 |
| 应收利润 |
1313991.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
2207615948.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14556471881.9 |
| 所有者权益合计 |
14556471881.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16764087829.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7059481397.01 |
| 结算备付金 |
9850000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7298937679.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7298937679.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2327805051.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173547898.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
149.65 |
| 资产总计 |
16869622177.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
605898771.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4902939.16 |
| 应付托管费 |
742869.58 |
| 应付销售服务费 |
6227190.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153328.8 |
| 应收利润 |
4684259.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
622857189.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16246764987.7 |
| 所有者权益合计 |
16246764987.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16869622177.0 |
