名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通动力先锋混合A/… | 1.376 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5106 | 1.99% |
融通汇财宝货币B | 0.5037 | 1.96% |
融通汇财宝货币E | 0.49 | 1.91% |
融通易支付货币A | 0.4451 | 1.74% |
融通易支付货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -48929898.05 |
1.利息收入 | 145273.81 |
存款利息收入 | 145273.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62220176.76 |
股票投资收益 | -64112402.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53162.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1839062.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13045009.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99995.04 |
减:二、费用 | 5351800.78 |
1.管理人报酬 | 4422325.21 |
2.托管费 | 737054.24 |
3.销售服务费 | 11114.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181306.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54281698.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54281698.83 |
一、收入: | 26795714.34 |
1.利息收入 | 57249.34 |
存款利息收入 | 57249.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4413182.72 |
股票投资收益 | -5617648.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -991.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1205457.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31093779.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57868.17 |
减:二、费用 | 3085495.16 |
1.管理人报酬 | 2562811.34 |
2.托管费 | 427135.2 |
3.销售服务费 | 5479.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90068.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23710219.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23710219.18 |
一、收入: | -120664317.27 |
1.利息收入 | 117217.31 |
存款利息收入 | 117217.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68148494.4 |
股票投资收益 | -70230833.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22766.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059572.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52849463.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216423.35 |
减:二、费用 | 6449472.87 |
1.管理人报酬 | 5270721.33 |
2.托管费 | 878453.63 |
3.销售服务费 | 108669.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191628.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127113790.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127113790.14 |
一、收入: | -125071494.32 |
1.利息收入 | 71562.06 |
存款利息收入 | 71562.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98437623.27 |
股票投资收益 | -100259877.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1822254.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26808232.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102799.76 |
减:二、费用 | 3402729.73 |
1.管理人报酬 | 2747714.66 |
2.托管费 | 457952.51 |
3.销售服务费 | 101617.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95445.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128474224.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128474224.05 |
一、收入: | 65634546.65 |
1.利息收入 | 139244.54 |
存款利息收入 | 139241.03 |
债券利息收入 | 3.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174698400.39 |
股票投资收益 | 172817498.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9209.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1871692.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110593473.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1390375.18 |
减:二、费用 | 13261989.83 |
1.管理人报酬 | 7749184.62 |
2.托管费 | 1291530.88 |
3.销售服务费 | 86474.01 |
4.交易费用 | 3920089.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214710.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52372556.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52372556.82 |
一、收入: | 17333867.74 |
1.利息收入 | 75209.82 |
存款利息收入 | 75206.54 |
债券利息收入 | 3.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153899934.5 |
股票投资收益 | 152115463.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8740.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1775730.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137580976.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
939699.65 |
减:二、费用 | 7323788.16 |
1.管理人报酬 | 4318566.99 |
2.托管费 | 719761.22 |
3.销售服务费 | 52366.14 |
4.交易费用 | 2104687.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128406.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10010079.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10010079.58 |
一、收入: | 418881872.36 |
1.利息收入 | 630405.13 |
存款利息收入 | 629202.18 |
债券利息收入 | 1202.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332810655.81 |
股票投资收益 | 321394575.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218697.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11197382.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67989416.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17451394.57 |
减:二、费用 | 31248186.23 |
1.管理人报酬 | 17985114.75 |
2.托管费 | 2997519.08 |
3.销售服务费 | 73899.11 |
4.交易费用 | 9924948.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266700.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387633686.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387633686.13 |
一、收入: | 304241878.84 |
1.利息收入 | 466029.25 |
存款利息收入 | 465469.92 |
债券利息收入 | 559.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87284422.08 |
股票投资收益 | 77655149.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61770.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9567501.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
202968337.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13523089.63 |
减:二、费用 | 17235119.66 |
1.管理人报酬 | 9635637.42 |
2.托管费 | 1605939.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5879404.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114136.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287006759.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287006759.18 |
一、收入: | 149852227.18 |
1.利息收入 | 226463.86 |
存款利息收入 | 176189.93 |
债券利息收入 | 338.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46089581.81 |
股票投资收益 | 44357568.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112547.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1619465.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101292605.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2243576.22 |
减:二、费用 | 6430786.45 |
1.管理人报酬 | 3439460.44 |
2.托管费 | 573243.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2225276.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192804.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143421440.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143421440.73 |
一、收入: | 21944514.41 |
1.利息收入 | 130903.49 |
存款利息收入 | 80727.94 |
债券利息收入 | 240.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8045929.65 |
股票投资收益 | 7249766.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96083.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700080.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13427143.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340537.99 |
减:二、费用 | 2619978.52 |
1.管理人报酬 | 1437975.78 |
2.托管费 | 239662.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 847470.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94868.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19324535.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19324535.89 |
一、收入: | -27914714.51 |
1.利息收入 | 442840.06 |
存款利息收入 | 136544.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2808363.62 |
股票投资收益 | -6147527.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3339163.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25767031.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217840.91 |
减:二、费用 | 4207726.04 |
1.管理人报酬 | 2539554.21 |
2.托管费 | 423259.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1078362.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166550.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32122440.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32122440.55 |
一、收入: | -4281508.44 |
1.利息收入 | 56528.49 |
存款利息收入 | 51917.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10122958.89 |
股票投资收益 | 9102330.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1020628.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14634986.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173991.16 |
减:二、费用 | 1732975.8 |
1.管理人报酬 | 1126593.46 |
2.托管费 | 187765.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 336700.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81915.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6014484.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6014484.24 |
一、收入: | 27149777.73 |
1.利息收入 | 133407.73 |
存款利息收入 | 92754.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16624399.6 |
股票投资收益 | 14847879.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1776519.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10329415.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62555.38 |
减:二、费用 | 2895469.25 |
1.管理人报酬 | 1754271.98 |
2.托管费 | 292378.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 682812.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166005.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24254308.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24254308.48 |
一、收入: | 14894065.73 |
1.利息收入 | 100320.72 |
存款利息收入 | 59667.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2252562.74 |
股票投资收益 | 1333825.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918737.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12524484.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16697.32 |
减:二、费用 | 1486980.16 |
1.管理人报酬 | 838241.2 |
2.托管费 | 139706.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 425669.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83362.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13407085.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13407085.57 |
一、收入: | -21879466.78 |
1.利息收入 | 224374.09 |
存款利息收入 | 212778.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10249861.18 |
股票投资收益 | -10854473.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604611.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11901581.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47601.64 |
减:二、费用 | 4446642.21 |
1.管理人报酬 | 1803206.82 |
2.托管费 | 300534.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2155599.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187301.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26326108.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26326108.99 |
一、收入: | -25072884.38 |
1.利息收入 | 183062.83 |
存款利息收入 | 171467.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16672332.28 |
股票投资收益 | -17022032.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349700.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8613361.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29746.99 |
减:二、费用 | 2829247.29 |
1.管理人报酬 | 897465.48 |
2.托管费 | 149577.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1687393.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94810.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27902131.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27902131.67 |
一、收入: | 117274028.83 |
1.利息收入 | 2776041.38 |
存款利息收入 | 2720701.98 |
债券利息收入 | 14145.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98037424.58 |
股票投资收益 | 96301408.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1751016.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12282142.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4178420.16 |
减:二、费用 | 11245602.93 |
1.管理人报酬 | 4465053.91 |
2.托管费 | 744175.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5647591.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 388781.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106028425.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106028425.9 |
一、收入: | 173170329.93 |
1.利息收入 | 2507772.92 |
存款利息收入 | 2507772.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134504776.79 |
股票投资收益 | 133623264.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 881512.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32983747.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3174032.25 |
减:二、费用 | 7311017.87 |
1.管理人报酬 | 3059472.99 |
2.托管费 | 509912.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3559126.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182506.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165859312.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165859312.06 |