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基金买卖网 > 基金净值 > 融通转型三动力灵活配置混合A (000717)
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融通转型三动力灵活配置混合A000717
基金类型:混合型     成立日期:2015-01-16     基金规模:1.18亿份     基金经理: 张鹏 刘申奥 
基金全称:融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.13%
  • 近一月增长率
    -1.14%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

融通转型三动力灵活配置混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -48929898.05
1.利息收入 145273.81
存款利息收入 145273.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-62220176.76
股票投资收益 -64112402.63
基金投资收益 --
债券投资收益 53162.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1839062.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13045009.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
99995.04
减:二、费用 5351800.78
1.管理人报酬 4422325.21
2.托管费 737054.24
3.销售服务费 11114.9
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181306.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-54281698.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-54281698.83
一、收入: 26795714.34
1.利息收入 57249.34
存款利息收入 57249.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4413182.72
股票投资收益 -5617648.16
基金投资收益 --
债券投资收益 -991.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1205457.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
31093779.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57868.17
减:二、费用 3085495.16
1.管理人报酬 2562811.34
2.托管费 427135.2
3.销售服务费 5479.99
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90068.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23710219.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23710219.18
一、收入: -120664317.27
1.利息收入 117217.31
存款利息收入 117217.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-68148494.4
股票投资收益 -70230833.28
基金投资收益 --
债券投资收益 22766.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2059572.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52849463.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
216423.35
减:二、费用 6449472.87
1.管理人报酬 5270721.33
2.托管费 878453.63
3.销售服务费 108669.1
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191628.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-127113790.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-127113790.14
一、收入: -125071494.32
1.利息收入 71562.06
存款利息收入 71562.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-98437623.27
股票投资收益 -100259877.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1822254.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26808232.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
102799.76
减:二、费用 3402729.73
1.管理人报酬 2747714.66
2.托管费 457952.51
3.销售服务费 101617.02
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95445.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-128474224.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-128474224.05
一、收入: 65634546.65
1.利息收入 139244.54
存款利息收入 139241.03
债券利息收入 3.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
174698400.39
股票投资收益 172817498.11
基金投资收益 --
债券投资收益 9209.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1871692.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-110593473.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1390375.18
减:二、费用 13261989.83
1.管理人报酬 7749184.62
2.托管费 1291530.88
3.销售服务费 86474.01
4.交易费用 3920089.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214710.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52372556.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52372556.82
一、收入: 17333867.74
1.利息收入 75209.82
存款利息收入 75206.54
债券利息收入 3.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
153899934.5
股票投资收益 152115463.08
基金投资收益 --
债券投资收益 8740.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1775730.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-137580976.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
939699.65
减:二、费用 7323788.16
1.管理人报酬 4318566.99
2.托管费 719761.22
3.销售服务费 52366.14
4.交易费用 2104687.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128406.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10010079.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10010079.58
一、收入: 418881872.36
1.利息收入 630405.13
存款利息收入 629202.18
债券利息收入 1202.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
332810655.81
股票投资收益 321394575.28
基金投资收益 --
债券投资收益 218697.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11197382.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
67989416.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17451394.57
减:二、费用 31248186.23
1.管理人报酬 17985114.75
2.托管费 2997519.08
3.销售服务费 73899.11
4.交易费用 9924948.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 266700.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
387633686.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
387633686.13
一、收入: 304241878.84
1.利息收入 466029.25
存款利息收入 465469.92
债券利息收入 559.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
87284422.08
股票投资收益 77655149.83
基金投资收益 --
债券投资收益 61770.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9567501.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
202968337.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13523089.63
减:二、费用 17235119.66
1.管理人报酬 9635637.42
2.托管费 1605939.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 5879404.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114136.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
287006759.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
287006759.18
一、收入: 149852227.18
1.利息收入 226463.86
存款利息收入 176189.93
债券利息收入 338.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
46089581.81
股票投资收益 44357568.35
基金投资收益 --
债券投资收益 112547.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1619465.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
101292605.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2243576.22
减:二、费用 6430786.45
1.管理人报酬 3439460.44
2.托管费 573243.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 2225276.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192804.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143421440.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143421440.73
一、收入: 21944514.41
1.利息收入 130903.49
存款利息收入 80727.94
债券利息收入 240.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8045929.65
股票投资收益 7249766.02
基金投资收益 --
债券投资收益 96083.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 700080.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13427143.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
340537.99
减:二、费用 2619978.52
1.管理人报酬 1437975.78
2.托管费 239662.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 847470.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94868.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19324535.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19324535.89
一、收入: -27914714.51
1.利息收入 442840.06
存款利息收入 136544.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2808363.62
股票投资收益 -6147527.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3339163.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25767031.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
217840.91
减:二、费用 4207726.04
1.管理人报酬 2539554.21
2.托管费 423259.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 1078362.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166550.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-32122440.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-32122440.55
一、收入: -4281508.44
1.利息收入 56528.49
存款利息收入 51917.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10122958.89
股票投资收益 9102330.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1020628.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14634986.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
173991.16
减:二、费用 1732975.8
1.管理人报酬 1126593.46
2.托管费 187765.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 336700.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81915.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6014484.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6014484.24
一、收入: 27149777.73
1.利息收入 133407.73
存款利息收入 92754.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16624399.6
股票投资收益 14847879.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1776519.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10329415.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62555.38
减:二、费用 2895469.25
1.管理人报酬 1754271.98
2.托管费 292378.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 682812.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166005.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24254308.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24254308.48
一、收入: 14894065.73
1.利息收入 100320.72
存款利息收入 59667.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2252562.74
股票投资收益 1333825.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 918737.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12524484.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16697.32
减:二、费用 1486980.16
1.管理人报酬 838241.2
2.托管费 139706.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 425669.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 83362.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13407085.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13407085.57
一、收入: -21879466.78
1.利息收入 224374.09
存款利息收入 212778.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10249861.18
股票投资收益 -10854473.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 604611.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11901581.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
47601.64
减:二、费用 4446642.21
1.管理人报酬 1803206.82
2.托管费 300534.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 2155599.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187301.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26326108.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26326108.99
一、收入: -25072884.38
1.利息收入 183062.83
存款利息收入 171467.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16672332.28
股票投资收益 -17022032.66
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 349700.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8613361.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29746.99
减:二、费用 2829247.29
1.管理人报酬 897465.48
2.托管费 149577.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 1687393.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94810.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27902131.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27902131.67
一、收入: 117274028.83
1.利息收入 2776041.38
存款利息收入 2720701.98
债券利息收入 14145.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
98037424.58
股票投资收益 96301408.27
基金投资收益 --
债券投资收益 -15000.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1751016.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12282142.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4178420.16
减:二、费用 11245602.93
1.管理人报酬 4465053.91
2.托管费 744175.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 5647591.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 388781.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
106028425.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
106028425.9
一、收入: 173170329.93
1.利息收入 2507772.92
存款利息收入 2507772.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
134504776.79
股票投资收益 133623264.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 881512.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32983747.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3174032.25
减:二、费用 7311017.87
1.管理人报酬 3059472.99
2.托管费 509912.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 3559126.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182506.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
165859312.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
165859312.06
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