名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66780718.61元 |
本期利润 | -53834178.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4417元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.36% |
本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125522026.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.079元 |
期末基金资产净值 | 250368217.52元 |
期末基金份额净值 | 2.152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7333009.77元 |
本期利润 | 23540242.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.188元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195669769.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5815元 |
期末基金资产净值 | 346007645.17元 |
期末基金份额净值 | 2.797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67475737.96元 |
本期利润 | -103755089.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8532元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.49% |
本期基金份额净值增长率 | -22.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201535775.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6084元 |
期末基金资产净值 | 326834013.41元 |
期末基金份额净值 | 2.608元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94627479.95元 |
本期利润 | -105028499.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8419元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.09% |
本期基金份额净值增长率 | -23.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 163855093.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3996元 |
期末基金资产净值 | 302000326.21元 |
期末基金份额净值 | 2.58元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 158.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156305387.65元 |
本期利润 | 50855678.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3113元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 273329103.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.1453元 |
期末基金资产净值 | 428386874.76元 |
期末基金份额净值 | 3.362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 236.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142047149.77元 |
本期利润 | 9976377.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 322147352.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0243元 |
期末基金资产净值 | 489618336.71元 |
期末基金份额净值 | 3.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 207.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 317842568.23元 |
本期利润 | 389369313.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8835元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.86% |
本期基金份额净值增长率 | 44.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 382052299.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3392元 |
期末基金资产净值 | 867990023.87元 |
期末基金份额净值 | 3.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 204.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84038421.3元 |
本期利润 | 287006759.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5416元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.15% |
本期基金份额净值增长率 | 34.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 364489747.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7599元 |
期末基金资产净值 | 1355447480.06元 |
期末基金份额净值 | 2.826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42128835.44元 |
本期利润 | 143421440.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9444元 |
本期加权平均净值利润率 | 61.97% |
本期基金份额净值增长率 | 76.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 200351122.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5952元 |
期末基金资产净值 | 706912428.17元 |
期末基金份额净值 | 2.1元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5897392.61元 |
本期利润 | 19324535.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
本期基金份额净值增长率 | 10.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45973309.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3162元 |
期末基金资产净值 | 191364763.41元 |
期末基金份额净值 | 1.316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6355408.69元 |
本期利润 | -32122440.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2517元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.92% |
本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29530523.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
期末基金资产净值 | 185463502.8元 |
期末基金份额净值 | 1.189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8620502.74元 |
本期利润 | -6014484.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50809293.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3674元 |
期末基金资产净值 | 189099486.4元 |
期末基金份额净值 | 1.367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13924893.46元 |
本期利润 | 24254308.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2569元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.7% |
本期基金份额净值增长率 | 23.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29364917.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3196元 |
期末基金资产净值 | 126352754.47元 |
期末基金份额净值 | 1.375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 882600.62元 |
本期利润 | 13407085.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1376元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.88% |
本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16605279.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1768元 |
期末基金资产净值 | 118009654.79元 |
期末基金份额净值 | 1.256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14424527.66元 |
本期利润 | -26326108.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2415元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.92% |
本期基金份额净值增长率 | -17.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11755265.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
期末基金资产净值 | 112657497.62元 |
期末基金份额净值 | 1.117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19288769.75元 |
本期利润 | -27902131.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2465元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.23% |
本期基金份额净值增长率 | -18.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11524347.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1049元 |
期末基金资产净值 | 121338415.99元 |
期末基金份额净值 | 1.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93746283.19元 |
本期利润 | 106028425.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4024元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.37% |
本期基金份额净值增长率 | 35.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32946705.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.29元 |
期末基金资产净值 | 153384807.81元 |
期末基金份额净值 | 1.35元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 132875564.09元 |
本期利润 | 165859312.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4255元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.13% |
本期基金份额净值增长率 | 56.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100992655.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4826元 |
期末基金资产净值 | 328055941.45元 |
期末基金份额净值 | 1.568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.8% |