大成添利宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1318834.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10606390848.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10456293862.0 |
| 资产支持证券投资 |
150096986.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3497093676.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41301394.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18243988955.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2377556507.78 |
| 应付证券清算款 |
40522268.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1898522.3 |
| 应付托管费 |
632840.78 |
| 应付销售服务费 |
440772.24 |
| 应付税费 |
50784.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3477047.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411434.18 |
| 负债合计 |
2424990178.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15818998777.2 |
| 所有者权益合计 |
15818998777.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18243988955.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1455780092.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2646168814.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2646168814.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2527732158.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46825673.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6676506738.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65006077.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
981432.8 |
| 应付托管费 |
245358.22 |
| 应付销售服务费 |
220484.79 |
| 应付税费 |
1340.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
393316.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346969.29 |
| 负债合计 |
67194979.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6609311758.63 |
| 所有者权益合计 |
6609311758.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6676506738.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134989628.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
722569133.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722569133.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499621996.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31997187.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389177946.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399501.11 |
| 应付托管费 |
159800.44 |
| 应付销售服务费 |
173545.29 |
| 应付税费 |
816.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
265630.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292866.7 |
| 负债合计 |
1292160.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387885785.42 |
| 所有者权益合计 |
2387885785.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389177946.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549545819.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
963152601.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963152601.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
949443074.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4079610.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2466221105.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
565197.65 |
| 应付托管费 |
226079.04 |
| 应付销售服务费 |
162711.76 |
| 应付税费 |
20712.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
242973.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342429.45 |
| 负债合计 |
1560103.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2464661001.1 |
| 所有者权益合计 |
2464661001.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2466221105.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181642502.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481391971.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1471391971.84 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1682142146.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4727268.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67782770.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4417686660.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
964916.11 |
| 应付托管费 |
385966.46 |
| 应付销售服务费 |
190878.08 |
| 应付税费 |
47235.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
337842.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259241.55 |
| 负债合计 |
2315891.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4415370769.21 |
| 所有者权益合计 |
4415370769.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4417686660.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874461702.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2510420852.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2510420852.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1057883266.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15051529.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3051075.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5460868427.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124079737.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1444415.82 |
| 应付托管费 |
577766.32 |
| 应付销售服务费 |
227536.38 |
| 应付税费 |
33671.62 |
| 应付利息 |
12670.04 |
| 应收利润 |
311387.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260909.71 |
| 负债合计 |
127266167.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5333602260.57 |
| 所有者权益合计 |
5333602260.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5460868427.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2450892233.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4335930206.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4325930206.36 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1604349366.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28804267.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22647717.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8442623790.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205054657.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1992217.06 |
| 应付托管费 |
796886.8 |
| 应付销售服务费 |
263575.37 |
| 应付税费 |
5696.98 |
| 应付利息 |
8956.48 |
| 应收利润 |
586790.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310650.23 |
| 负债合计 |
209201705.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8233422085.41 |
| 所有者权益合计 |
8233422085.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8442623790.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10721938202.0 |
| 结算备付金 |
205901666.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5327141847.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5027141847.63 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2956628354.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74543209.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16934931.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19303088211.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
838106940.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5054814.41 |
| 应付托管费 |
2021925.75 |
| 应付销售服务费 |
449199.19 |
| 应付税费 |
29704.04 |
| 应付利息 |
55520.34 |
| 应收利润 |
948598.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165628.57 |
| 负债合计 |
847220113.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18455868097.5 |
| 所有者权益合计 |
18455868097.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19303088211.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11501608247.8 |
| 结算备付金 |
61142857.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7349749277.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7349749277.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2618039647.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101777299.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27342272.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21659659602.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797201364.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4324925.46 |
| 应付托管费 |
1729970.23 |
| 应付销售服务费 |
498196.41 |
| 应付税费 |
89987.52 |
| 应付利息 |
71756.03 |
| 应收利润 |
1594165.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313118.92 |
| 负债合计 |
806077443.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20853582158.3 |
| 所有者权益合计 |
20853582158.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21659659602.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12534488379.6 |
| 结算备付金 |
27554000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4793725735.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4793725735.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6906396666.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134348854.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9046148.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24405559784.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000276379.68 |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4465372.84 |
| 应付托管费 |
1786149.15 |
| 应付销售服务费 |
567855.42 |
| 应付税费 |
53992.63 |
| 应付利息 |
404476.32 |
| 应收利润 |
4792623.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164890.08 |
| 负债合计 |
2021755958.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22383803825.9 |
| 所有者权益合计 |
22383803825.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24405559784.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15707339189.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10106328138.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10106328138.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1092720199.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208204706.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93054043.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27207646276.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2748373677.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5157111.38 |
| 应付托管费 |
2062844.55 |
| 应付销售服务费 |
839093.57 |
| 应付税费 |
45707.45 |
| 应付利息 |
1953417.13 |
| 应收利润 |
7334270.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387624.73 |
| 负债合计 |
2766425325.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24441220951.1 |
| 所有者权益合计 |
24441220951.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
27207646276.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16698310862.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13065984768.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13065984768.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4559783479.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109086820.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39447353.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34472613284.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2905324643.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5970031.73 |
| 应付托管费 |
2388012.7 |
| 应付销售服务费 |
1363097.93 |
| 应付税费 |
222608.21 |
| 应付利息 |
730057.01 |
| 应收利润 |
7592122.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251453.8 |
| 负债合计 |
2924106345.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31548506938.2 |
| 所有者权益合计 |
31548506938.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34472613284.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19787383502.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29625332075.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29625332075.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4752214022.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227662873.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76241787.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54468834260.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6925797451.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8065637.94 |
| 应付托管费 |
3226255.18 |
| 应付销售服务费 |
1320385.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8593503.56 |
| 应收利润 |
15781625.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339823.51 |
| 负债合计 |
6963434853.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47505399406.9 |
| 所有者权益合计 |
47505399406.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54468834260.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11734387381.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11538599416.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11538599416.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2992586048.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63618183.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31410918.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26360601948.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1820347719.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5050292.6 |
| 应付托管费 |
2020117.04 |
| 应付销售服务费 |
754650.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
305797.74 |
| 应收利润 |
3140075.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221140.02 |
| 负债合计 |
1832115489.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24528486459.8 |
| 所有者权益合计 |
24528486459.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26360601948.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11378674604.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
534884822.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534884822.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1077868299.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12893146.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9941300.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13014262173.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70029694.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434943.8 |
| 应付托管费 |
173977.49 |
| 应付销售服务费 |
156482.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28997.35 |
| 应收利润 |
3014083.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193435.02 |
| 负债合计 |
74081197.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12940180976.1 |
| 所有者权益合计 |
12940180976.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13014262173.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538535894.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
802648112.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802648112.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
902654922.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6525446.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246752.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2250611128.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237999681.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303329.52 |
| 应付托管费 |
121331.85 |
| 应付销售服务费 |
110411.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13686.12 |
| 应收利润 |
159201.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228779.67 |
| 负债合计 |
238977065.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011634063.21 |
| 所有者权益合计 |
2011634063.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2250611128.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174348349.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120117073.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120117073.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159701559.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2227068.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11534.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456405586.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65257.2 |
| 应付托管费 |
26102.86 |
| 应付销售服务费 |
43749.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
899.0 |
| 应收利润 |
33656.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135189.74 |
| 负债合计 |
15334601.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441070985.07 |
| 所有者权益合计 |
441070985.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
456405586.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44362687.62 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50004014.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50004014.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36800295.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1098510.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601933.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132917440.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20780.53 |
| 应付托管费 |
8312.25 |
| 应付销售服务费 |
7235.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
481.16 |
| 应收利润 |
12266.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189665.1 |
| 负债合计 |
10243703.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122673737.74 |
| 所有者权益合计 |
122673737.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
132917440.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67824000.88 |
| 结算备付金 |
19500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39943944.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39943944.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
656705.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3551155.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
196.0 |
| 资产总计 |
111995502.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26027.85 |
| 应付托管费 |
10411.18 |
| 应付销售服务费 |
4368.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11317.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131730.17 |
| 负债合计 |
193735.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111801767.06 |
| 所有者权益合计 |
111801767.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
111995502.54 |
