| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
| 融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3015164.51 |
| 存出保证金 | 914314.51 |
| 交易性金融资产 | 5411625102.86 |
| 股票投资 | 5411625102.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6536560.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21533711.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5754811014.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5398203.22 |
| 应付管理人报酬 | 5895004.9 |
| 应付托管费 | 982500.81 |
| 应付销售服务费 | 828766.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2848532.56 |
| 负债合计 | 15953007.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1880568864.13 |
| 所有者权益合计 | 5738858006.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5754811014.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388801491.07 |
| 结算备付金 | 3386507.77 |
| 存出保证金 | 1997072.55 |
| 交易性金融资产 | 6084974057.22 |
| 股票投资 | 6084974057.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98075531.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5220370.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6582455030.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154021870.36 |
| 应付管理人报酬 | 8813796.38 |
| 应付托管费 | 1468966.06 |
| 应付销售服务费 | 1214368.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5002164.52 |
| 负债合计 | 170521165.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2115064857.04 |
| 所有者权益合计 | 6411933864.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 6582455030.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 828041960.27 |
| 结算备付金 | 19717163.22 |
| 存出保证金 | 1291186.87 |
| 交易性金融资产 | 8600418616.65 |
| 股票投资 | 8600418616.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31792215.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9481261142.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271962360.12 |
| 应付赎回款 | 56727381.13 |
| 应付管理人报酬 | 10896912.04 |
| 应付托管费 | 1816152.02 |
| 应付销售服务费 | 1970094.86 |
| 应付税费 | 18.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8414718.7 |
| 负债合计 | 351787637.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2847282721.75 |
| 所有者权益合计 | 9129473504.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 9481261142.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181637449.99 |
| 结算备付金 | 1799241.59 |
| 存出保证金 | 567975.82 |
| 交易性金融资产 | 1863340153.21 |
| 股票投资 | 1863340153.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4374790.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3204358.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2054923970.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24484926.14 |
| 应付赎回款 | 7114699.41 |
| 应付管理人报酬 | 2202031.55 |
| 应付托管费 | 367005.28 |
| 应付销售服务费 | 229998.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2271198.15 |
| 负债合计 | 36669859.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686970361.66 |
| 所有者权益合计 | 2018254111.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2054923970.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90612368.21 |
| 结算备付金 | 2385301.58 |
| 存出保证金 | 402405.56 |
| 交易性金融资产 | 1403068605.41 |
| 股票投资 | 1403068605.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29003634.67 |
| 应收利息 | 10168.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1251916.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1526734399.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1317734.73 |
| 应付赎回款 | 13436755.34 |
| 应付管理人报酬 | 1898348.61 |
| 应付托管费 | 316391.42 |
| 应付销售服务费 | 44363.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260780.4 |
| 负债合计 | 19573367.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484554778.77 |
| 所有者权益合计 | 1507161032.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1526734399.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161058372.92 |
| 结算备付金 | 3733687.85 |
| 存出保证金 | 594652.15 |
| 交易性金融资产 | 1580046902.27 |
| 股票投资 | 1580046902.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 983726.02 |
| 应收利息 | 11724.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6347579.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1752776644.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3129427.19 |
| 应付赎回款 | 25821047.66 |
| 应付管理人报酬 | 2016294.3 |
| 应付托管费 | 336049.02 |
| 应付销售服务费 | 35437.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177964.13 |
| 负债合计 | 33757862.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547496888.39 |
| 所有者权益合计 | 1719018782.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1752776644.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130826560.26 |
| 结算备付金 | 2117010.95 |
| 存出保证金 | 1114395.76 |
| 交易性金融资产 | 2080289163.67 |
| 股票投资 | 2080289163.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23326671.18 |
| 应收利息 | 16689.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8462139.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2246152630.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44484884.67 |
| 应付管理人报酬 | 3055862.71 |
| 应付托管费 | 509310.46 |
| 应付销售服务费 | 37647.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378619.95 |
| 负债合计 | 50417726.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810964595.41 |
| 所有者权益合计 | 2195734904.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2246152630.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496053787.73 |
| 结算备付金 | 6235365.93 |
| 存出保证金 | 398828.02 |
| 交易性金融资产 | 2037733898.93 |
| 股票投资 | 2037733898.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 253200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38645.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65960787.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2859621313.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 264723767.24 |
| 应付赎回款 | 45476968.87 |
| 应付管理人报酬 | 2296133.9 |
| 应付托管费 | 382688.99 |
| 应付销售服务费 | 25997.61 |
| 应付税费 | 29.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135610.34 |
| 负债合计 | 315901843.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 920821233.53 |
| 所有者权益合计 | 2543719470.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2859621313.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9389021.52 |
| 结算备付金 | 623439.89 |
| 存出保证金 | 91713.24 |
| 交易性金融资产 | 144294069.53 |
| 股票投资 | 144294069.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3105192.4 |
| 应收利息 | 2136.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 419794.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157925368.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1486691.48 |
| 应付管理人报酬 | 195423.25 |
| 应付托管费 | 32570.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46511.92 |
| 负债合计 | 2117758.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95955291.1 |
| 所有者权益合计 | 155807610.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 157925368.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10255546.88 |
| 结算备付金 | 565949.07 |
| 存出保证金 | 140313.62 |
| 交易性金融资产 | 124154851.31 |
| 股票投资 | 124154851.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 584699.16 |
| 应收利息 | 2410.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 468268.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136172039.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2465782.57 |
| 应付赎回款 | 2232594.24 |
| 应付管理人报酬 | 155641.51 |
| 应付托管费 | 25940.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68847.09 |
| 负债合计 | 5289382.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100491635.9 |
| 所有者权益合计 | 130882656.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 136172039.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5036796.92 |
| 结算备付金 | 471346.11 |
| 存出保证金 | 67898.06 |
| 交易性金融资产 | 83546179.88 |
| 股票投资 | 83546179.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1262.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42856.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89166339.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105936.28 |
| 应付管理人报酬 | 120321.97 |
| 应付托管费 | 20053.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44507.77 |
| 负债合计 | 474879.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102040077.48 |
| 所有者权益合计 | 88691459.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 89166339.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192244.56 |
| 结算备付金 | 771600.1 |
| 存出保证金 | 113084.52 |
| 交易性金融资产 | 96327388.29 |
| 股票投资 | 96327388.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5225558.37 |
| 应收利息 | 1613.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27010.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107658500.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35092.34 |
| 应付管理人报酬 | 136764.7 |
| 应付托管费 | 22794.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69465.22 |
| 负债合计 | 657571.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96080457.59 |
| 所有者权益合计 | 107000928.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 107658500.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11201406.03 |
| 结算备付金 | 182456.6 |
| 存出保证金 | 72057.4 |
| 交易性金融资产 | 99069821.37 |
| 股票投资 | 99069821.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1560.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134363.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110661665.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3539030.03 |
| 应付赎回款 | 1487830.83 |
| 应付管理人报酬 | 135565.28 |
| 应付托管费 | 22594.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41350.97 |
| 负债合计 | 5388425.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101335729.65 |
| 所有者权益合计 | 105273240.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 110661665.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9802431.39 |
| 结算备付金 | 333213.7 |
| 存出保证金 | 109932.8 |
| 交易性金融资产 | 111273211.76 |
| 股票投资 | 111273211.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1555.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1388.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121521733.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 188973.54 |
| 应付赎回款 | 130396.51 |
| 应付管理人报酬 | 149690.01 |
| 应付托管费 | 24948.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119050.23 |
| 负债合计 | 817571.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119151833.86 |
| 所有者权益合计 | 120704161.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 121521733.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8213045.4 |
| 结算备付金 | 1101021.86 |
| 存出保证金 | 181894.54 |
| 交易性金融资产 | 142912784.43 |
| 股票投资 | 142912784.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1059675.05 |
| 应收利息 | 2241.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20613.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153491276.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1619088.78 |
| 应付管理人报酬 | 200013.38 |
| 应付托管费 | 33335.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62020.8 |
| 负债合计 | 2365560.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134057552.8 |
| 所有者权益合计 | 151125716.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 153491276.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58604880.54 |
| 结算备付金 | 1158534.94 |
| 存出保证金 | 462835.42 |
| 交易性金融资产 | 154352910.85 |
| 股票投资 | 154352910.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2741.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70664.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214652567.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1650716.06 |
| 应付管理人报酬 | 204535.03 |
| 应付托管费 | 34089.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134305.62 |
| 负债合计 | 2885674.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186909939.33 |
| 所有者权益合计 | 211766893.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 214652567.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20523665.31 |
| 结算备付金 | 2654294.82 |
| 存出保证金 | 672691.12 |
| 交易性金融资产 | 405763213.08 |
| 股票投资 | 395762213.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 582889.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 520416.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430717170.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4064874.01 |
| 应付赎回款 | 1353078.83 |
| 应付管理人报酬 | 542317.85 |
| 应付托管费 | 90386.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92993.86 |
| 负债合计 | 7432179.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303454629.43 |
| 所有者权益合计 | 423284990.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 430717170.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155529523.01 |
| 结算备付金 | 6932771.28 |
| 存出保证金 | 687847.1 |
| 交易性金融资产 | 568631206.35 |
| 股票投资 | 558384206.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10247000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 304238.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1311354.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733396940.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61890434.39 |
| 应付赎回款 | 60492794.1 |
| 应付管理人报酬 | 1029142.16 |
| 应付托管费 | 171523.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388081.03 |
| 负债合计 | 127129469.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392834391.88 |
| 所有者权益合计 | 606267471.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 733396940.81 |
