| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
| 融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54246377.74元 |
| 本期利润 | -311529740.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2309415492.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8483元 |
| 期末基金资产净值 | 3836021509.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221042614.27元 |
| 本期利润 | -334246461.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2558802267.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 3806514461.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122482671.03元 |
| 本期利润 | 240214821.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2487383537.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9353元 |
| 期末基金资产净值 | 4150452259.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69951111.54元 |
| 本期利润 | -70540756.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 775721114.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6807元 |
| 期末基金资产净值 | 1360655313.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111017995.99元 |
| 本期利润 | 231715942.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 817126766.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8383元 |
| 期末基金资产净值 | 1383485820.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207548825.55元 |
| 本期利润 | 257541525.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1055827612.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 1622106709.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 655696345.08元 |
| 本期利润 | 462902217.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1291280363.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6631元 |
| 期末基金资产净值 | 2102445247.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239918630.91元 |
| 本期利润 | 558445024.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1059032131.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1949元 |
| 期末基金资产净值 | 2448329731.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51557169.83元 |
| 本期利润 | 74005310.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59852319.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6238元 |
| 期末基金资产净值 | 155807610.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18331387.37元 |
| 本期利润 | 42002877.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30391021.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3024元 |
| 期末基金资产净值 | 130882656.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5496427.87元 |
| 本期利润 | -17043559.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13348617.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 88691459.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11838659.04元 |
| 本期利润 | 6997790.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10920471.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 107000928.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12799661.25元 |
| 本期利润 | -11167789.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3937510.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 105273240.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11191122.98元 |
| 本期利润 | -14292287.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1552327.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 120704161.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10674641.74元 |
| 本期利润 | -78614921.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17068163.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 151125716.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28253263.38元 |
| 本期利润 | -77720003.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24856953.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
| 期末基金资产净值 | 211766893.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232750251.21元 |
| 本期利润 | 287158927.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88188181.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2906元 |
| 期末基金资产净值 | 423284990.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387291162.75元 |
| 本期利润 | 367102438.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213433079.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5433元 |
| 期末基金资产净值 | 606267471.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
