【工银目标收益一年定开债券C(000728)，工银目标收益一年定开债券C(000728)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	0.07%	0.69%	0.62%	1.39%	3.03%	7.50%	12.72%
沪深300	20.36%	-2.07%	-0.44%	8.46%	18.23%	16.40%	28.71%	19.92%
同类平均 [债券型]	2.88%	0.02%	0.64%	0.62%	1.99%	4.41%	8.29%	11.05%
同类排名 [债券型]	353\|697	189\|787	217\|781	235\|767	333\|744	388\|691	276\|587	147\|534
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中上	中上	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17

更多>>工银目标收益一年定开债券C(000728)基金经理

李敏:李敏先生:中国国籍,硕士学历,先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监。2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监、基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：0.37%

持有份额

截至2025-09-30 工银目标收益一年定开债券C期末总份额为2.49亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	-0.14%	1.19%	-0.21%	1.92%	0.43%	2.04%	0.37%	1.48%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [债券型]	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.29%	1.41%	0.94%
同类排名 [债券型]	579\|871	297\|838	552\|755	402\|819	258\|800	123\|3360	3013\|3226	179\|3108
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中上	中上	领先	落后	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.82%	6.78%	2.97%	4.97%	0.59%	5.08%	5.45%	-1.26%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	4.94%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%
同类排名 [债券型]	319\|819	83\|3108	415\|2727	448\|2409	1614\|2196	288\|1720	659\|1267	688\|1017
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	中下	领先	中下	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录