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基金买卖网 > 基金净值 > 建信中小盘先锋股票A (000729)
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建信中小盘先锋股票A000729
基金类型:股票型     成立日期:2014-08-20     基金规模:5.30亿份     基金经理: 周智硕 
基金全称:建信中小盘先锋股票型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.08%
  • 近一月
    增长率
    -7.97%
  • 近一季
    增长率
    1.34%
  • 近半年
    增长率
    18.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

建信中小盘先锋股票A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 38199754.79元
本期利润 59572779.98元
加权平均基金份额本期利润 0.5994元
本期加权平均净值利润率 22.39%
本期基金份额净值增长率 21.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 157373601.62元
期末可供分配基金份额利润 1.4017元
期末基金资产净值 343895264.88元
期末基金份额净值 3.063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 206.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 96803957.74元
本期利润 112245646.81元
加权平均基金份额本期利润 1.1555元
本期加权平均净值利润率 62.55%
本期基金份额净值增长率 81.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 105201494.01元
期末可供分配基金份额利润 1.0298元
期末基金资产净值 258034746.88元
期末基金份额净值 2.526元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 152.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 42797930.17元
本期利润 54774905.75元
加权平均基金份额本期利润 0.4793元
本期加权平均净值利润率 30.29%
本期基金份额净值增长率 34.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 38262836.93元
期末可供分配基金份额利润 0.3797元
期末基金资产净值 189380129.17元
期末基金份额净值 1.88元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 26681391.38元
本期利润 46789253.92元
加权平均基金份额本期利润 0.3245元
本期加权平均净值利润率 25.31%
本期基金份额净值增长率 29.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 454265.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0034元
期末基金资产净值 183533026.27元
期末基金份额净值 1.394元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 12071527.57元
本期利润 24902665.31元
加权平均基金份额本期利润 0.1668元
本期加权平均净值利润率 13.23%
本期基金份额净值增长率 14.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14756527.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.1016元
期末基金资产净值 179738814.52元
期末基金份额净值 1.237元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -48841479.95元
本期利润 -63886287.42元
加权平均基金份额本期利润 -0.4154元
本期加权平均净值利润率 -31.01%
本期基金份额净值增长率 -28.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -27169277.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.1786元
期末基金资产净值 164167810.87元
期末基金份额净值 1.079元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10816998.19元
本期利润 -21058911.21元
加权平均基金份额本期利润 -0.1355元
本期加权平均净值利润率 -9.2%
本期基金份额净值增长率 -9.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10797472.43元
期末可供分配基金份额利润 0.071元
期末基金资产净值 206838068.23元
期末基金份额净值 1.361元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 6170547.7元
本期利润 20756516.54元
加权平均基金份额本期利润 0.1058元
本期加权平均净值利润率 7.34%
本期基金份额净值增长率 7.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23374896.85元
期末可供分配基金份额利润 0.1425元
期末基金资产净值 245966520.6元
期末基金份额净值 1.5元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -14314134.45元
本期利润 11723357.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0581元
本期加权平均净值利润率 4.15%
本期基金份额净值增长率 4.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6655638.66元
期末可供分配基金份额利润 0.0346元
期末基金资产净值 280638970.28元
期末基金份额净值 1.46元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 46.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -36006593.49元
本期利润 -77582441.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.3198元
本期加权平均净值利润率 -22.23%
本期基金份额净值增长率 -19.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21748407.42元
期末可供分配基金份额利润 0.1042元
期末基金资产净值 292237124.61元
期末基金份额净值 1.4元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 40.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -32807185.26元
本期利润 -76132803.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.2912元
本期加权平均净值利润率 -20.77%
本期基金份额净值增长率 -18.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32512563.74元
期末可供分配基金份额利润 0.1232元
期末基金资产净值 375680434.7元
期末基金份额净值 1.423元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 42.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2076839.48元
本期利润 48858727.19元
加权平均基金份额本期利润 0.1849元
本期加权平均净值利润率 12.56%
本期基金份额净值增长率 82.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 60146646.61元
期末可供分配基金份额利润 0.2517元
期末基金资产净值 416361948.68元
期末基金份额净值 1.743元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 87324429.88元
本期利润 80068594.05元
加权平均基金份额本期利润 0.3337元
本期加权平均净值利润率 24.61%
本期基金份额净值增长率 86.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 156511593.68元
期末可供分配基金份额利润 0.5765元
期末基金资产净值 482291078.76元
期末基金份额净值 1.776元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 77.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 1133861.91元
本期利润 -18294446.84元
加权平均基金份额本期利润 -0.0267元
本期加权平均净值利润率 -2.65%
本期基金份额净值增长率 -4.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -22279176.57元
期末可供分配基金份额利润 -0.0464元
期末基金资产净值 458313102.22元
期末基金份额净值 0.954元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.6%
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