博时现金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
162858488.75 |
| 存出保证金 |
9048.0 |
| 交易性金融资产 |
29776109036.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29776109036.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17108137304.0 |
| 应收证券清算款 |
98667163.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151426503.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61837833582.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9886170055.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7145506.83 |
| 应付托管费 |
2381835.59 |
| 应付销售服务费 |
2615052.7 |
| 应付税费 |
269377.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4038984.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942452.48 |
| 负债合计 |
9903563265.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51934270317.4 |
| 所有者权益合计 |
51934270317.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
61837833582.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25739279328.0 |
| 结算备付金 |
35030756.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36906557884.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36906557884.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18098066478.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200812389.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-3182.5 |
| 资产总计 |
80979743654.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7719740596.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9118116.27 |
| 应付托管费 |
3039372.08 |
| 应付销售服务费 |
2354029.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4682319.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810617.92 |
| 负债合计 |
7739745051.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73239998603.0 |
| 所有者权益合计 |
73239998603.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
80979743654.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23495223692.7 |
| 结算备付金 |
316731881.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32184028500.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32184028500.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12910621657.8 |
| 应收证券清算款 |
298345999.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86260185.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69291211918.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5521400753.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9619155.42 |
| 应付托管费 |
3206385.12 |
| 应付销售服务费 |
2172904.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3742489.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666444.46 |
| 负债合计 |
5540808132.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63750403785.2 |
| 所有者权益合计 |
63750403785.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
69291211918.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29218110928.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41162602717.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41162602717.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24673952051.4 |
| 应收证券清算款 |
1585545403.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132288820.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-4108.32 |
| 资产总计 |
96772495812.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10823015140.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11173375.61 |
| 应付托管费 |
3724458.54 |
| 应付销售服务费 |
2434311.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4527895.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955440.71 |
| 负债合计 |
10845830622.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85926665190.3 |
| 所有者权益合计 |
85926665190.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
96772495812.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17017005300.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25357219099.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25357219099.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7813965131.73 |
| 应收证券清算款 |
312352122.04 |
| 应收利息 |
108368400.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79080398.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50687990452.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2524301763.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11845748.47 |
| 应付托管费 |
2193657.12 |
| 应付销售服务费 |
2287051.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
285939.57 |
| 应收利润 |
3162708.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
2544897096.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48143093356.8 |
| 所有者权益合计 |
48143093356.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
50687990452.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15815447669.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27332694317.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27032694317.0 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23154464526.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152912055.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214078091.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66669596659.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5499596860.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14798820.12 |
| 应付托管费 |
2740522.22 |
| 应付销售服务费 |
2668991.31 |
| 应付税费 |
20377.39 |
| 应付利息 |
694618.85 |
| 应收利润 |
4064612.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861404.25 |
| 负债合计 |
5525956799.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61143639860.1 |
| 所有者权益合计 |
61143639860.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
66669596659.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17309839478.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14588323455.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14373181455.6 |
| 资产支持证券投资 |
215142000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9591321624.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73570997.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262445937.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41825501494.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2457436781.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9795963.31 |
| 应付托管费 |
1814067.27 |
| 应付销售服务费 |
2273750.08 |
| 应付税费 |
20295.01 |
| 应付利息 |
206948.13 |
| 应收利润 |
3146830.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999300.0 |
| 负债合计 |
2476056512.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39349444981.1 |
| 所有者权益合计 |
39349444981.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41825501494.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14331277211.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14660214779.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14602899779.7 |
| 资产支持证券投资 |
57315000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7722328869.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114246740.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137294469.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36965362069.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1306088946.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8380097.92 |
| 应付托管费 |
1551870.0 |
| 应付销售服务费 |
2440015.19 |
| 应付税费 |
5255.04 |
| 应付利息 |
79616.61 |
| 应收利润 |
2055182.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983563.22 |
| 负债合计 |
1321844757.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35643517312.0 |
| 所有者权益合计 |
35643517312.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
36965362069.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11820074844.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11233637493.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11134637493.9 |
| 资产支持证券投资 |
99000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6287739221.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72512166.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54492787.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29468456513.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1423159725.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6580886.42 |
| 应付托管费 |
1218682.66 |
| 应付销售服务费 |
3166485.31 |
| 应付税费 |
51696.77 |
| 应付利息 |
348915.71 |
| 应收利润 |
2073118.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969300.0 |
| 负债合计 |
1437766719.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28030689794.7 |
| 所有者权益合计 |
28030689794.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29468456513.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15395796577.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12356642832.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12090642832.2 |
| 资产支持证券投资 |
266000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2057204325.8 |
| 应收证券清算款 |
343279993.31 |
| 应收利息 |
93277327.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38342111.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30284543168.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
879854200.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7161214.17 |
| 应付托管费 |
1326150.78 |
| 应付销售服务费 |
5614783.7 |
| 应付税费 |
35276.04 |
| 应付利息 |
108453.5 |
| 应收利润 |
2223176.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1054882.03 |
| 负债合计 |
897513368.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29387029799.8 |
| 所有者权益合计 |
29387029799.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30284543168.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26764713336.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16508286303.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16408286303.2 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5058006227.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144750896.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73138726.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48548895490.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2970994803.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11253698.06 |
| 应付托管费 |
2084018.17 |
| 应付销售服务费 |
7270348.47 |
| 应付税费 |
54964.43 |
| 应付利息 |
2924525.14 |
| 应收利润 |
3830913.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169300.0 |
| 负债合计 |
2999764314.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45549131175.1 |
| 所有者权益合计 |
45549131175.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
48548895490.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29456629105.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9460.51 |
| 交易性金融资产 |
23871913377.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23251913377.5 |
| 资产支持证券投资 |
620000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231353860.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65773347.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53825679652.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3477032793.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12868582.93 |
| 应付托管费 |
2383070.92 |
| 应付销售服务费 |
10793254.31 |
| 应付税费 |
120493.86 |
| 应付利息 |
1117358.12 |
| 应收利润 |
5509881.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932913.68 |
| 负债合计 |
3510950709.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50314728943.5 |
| 所有者权益合计 |
50314728943.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
53825679652.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30624275328.8 |
| 结算备付金 |
7530247.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20742205368.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20652205368.4 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99960349.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251547853.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92989726.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51818508873.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5065274223.62 |
| 应付证券清算款 |
49817.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10964635.15 |
| 应付托管费 |
2030488.0 |
| 应付销售服务费 |
5803275.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4654871.06 |
| 应收利润 |
4983397.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1039000.0 |
| 负债合计 |
5095070483.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46723438390.7 |
| 所有者权益合计 |
46723438390.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
51818508873.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10465444478.1 |
| 结算备付金 |
1018710.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7687211703.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7589131703.55 |
| 资产支持证券投资 |
98080000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299580849.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59671827.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58935541.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18571863110.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1805566523.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3001627.61 |
| 应付托管费 |
555856.98 |
| 应付销售服务费 |
1374464.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
219855.09 |
| 应收利润 |
1967024.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917437.29 |
| 负债合计 |
1813683770.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16758179340.0 |
| 所有者权益合计 |
16758179340.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18571863110.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553332449.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1418556771.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1339477371.61 |
| 资产支持证券投资 |
79079400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
464781897.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11714855.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53228167.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3501614141.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177012234.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
784992.53 |
| 应付托管费 |
145369.0 |
| 应付销售服务费 |
494614.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39030.06 |
| 应收利润 |
291300.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909000.0 |
| 负债合计 |
179706376.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3321907764.77 |
| 所有者权益合计 |
3321907764.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3501614141.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203842538.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1346480270.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290480270.8 |
| 资产支持证券投资 |
56000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92966379.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9642369.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20854390.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1673785948.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151999724.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353222.41 |
| 应付托管费 |
65411.6 |
| 应付销售服务费 |
326871.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14851.34 |
| 应收利润 |
98085.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292987.44 |
| 负债合计 |
153172534.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520613414.14 |
| 所有者权益合计 |
1520613414.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1673785948.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982636900.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1110094161.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110094161.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
584601676.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17934649.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204383020.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2899650409.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999855.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514727.09 |
| 应付托管费 |
95319.84 |
| 应付销售服务费 |
476599.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3323.92 |
| 应收利润 |
188923.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
51486073.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2848164335.91 |
| 所有者权益合计 |
2848164335.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2899650409.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113153825.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400913668.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400913668.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218016847.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6210347.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32286642.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770581331.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59944770.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142821.25 |
| 应付托管费 |
26448.35 |
| 应付销售服务费 |
132241.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2775.58 |
| 应收利润 |
56762.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192477.89 |
| 负债合计 |
60517976.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710063355.12 |
| 所有者权益合计 |
710063355.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
770581331.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308862558.78 |
| 结算备付金 |
45500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400563710.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400563710.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
273801850.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7165699.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4978801.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995418121.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107399598.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110924.67 |
| 应付托管费 |
20541.62 |
| 应付销售服务费 |
102708.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13471.08 |
| 应收利润 |
110558.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
107828976.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887589144.93 |
| 所有者权益合计 |
887589144.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
995418121.18 |
