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基金买卖网 > 基金净值 > 博时现金宝货币A (000730)
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博时现金宝货币A（000730）
基金类型：货币型     成立日期：2014-09-18     基金规模：84.37亿份     基金经理： 倪玉娟 
基金全称：博时现金宝货币市场基金     基金管理人：博时基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
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申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%

基本资料

基本数据

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博时恒生科技ETF(… 0.4838 3.58%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5081
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时现金宝货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 139762135.98元
本期利润 139762135.98元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9761%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9179384826.86元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.7114%
期间数据和指标
本期已实现收益 60402894.41元
本期利润 60402894.41元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9922%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7278898886.93元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.4599%
期间数据和指标
本期已实现收益 110060837.52元
本期利润 110060837.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8542%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5619499086.16元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.1978%
期间数据和指标
本期已实现收益 63827781.34元
本期利润 63827781.34元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0143%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5930662355.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.149%
期间数据和指标
本期已实现收益 182010139.38元
本期利润 182010139.38元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2767%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6456937723.31元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.8823%
期间数据和指标
本期已实现收益 102834389.21元
本期利润 102834389.21元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1745%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8379564844.96元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.5365%
期间数据和指标
本期已实现收益 173838345.49元
本期利润 173838345.49元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1473%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7459219924.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.1024%
期间数据和指标
本期已实现收益 96868378.23元
本期利润 96868378.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0635%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7639920809.32元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.8069%
期间数据和指标
本期已实现收益 358629793.52元
本期利润 358629793.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6925%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9869095270.02元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.5356%
期间数据和指标
本期已实现收益 214056409.8元
本期利润 214056409.8元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4145%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12706263406.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0481%
期间数据和指标
本期已实现收益 852154096.15元
本期利润 852154096.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8902%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 17055601155.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.4016%
期间数据和指标
本期已实现收益 497357308.75元
本期利润 497357308.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1423%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 23047154912.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.4432%
期间数据和指标
本期已实现收益 340018428.46元
本期利润 340018428.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8832%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 19475092437.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.0429%
期间数据和指标
本期已实现收益 36371578.92元
本期利润 36371578.92元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7423%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6058844383.59元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.7338%
期间数据和指标
本期已实现收益 19933064.31元
本期利润 19933064.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7102%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1118264925.19元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.8547%
期间数据和指标
本期已实现收益 8849878.73元
本期利润 8849878.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3227%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 543771470.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.3976%
期间数据和指标
本期已实现收益 27306318.9元
本期利润 27306318.9元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7892%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1871056660.39元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.0087%
期间数据和指标
本期已实现收益 11484022.74元
本期利润 11484022.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2216%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 701672211.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.4227%
期间数据和指标
本期已实现收益 2687049.51元
本期利润 2687049.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1749%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 242926579.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.1749%
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