中原英石货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
65217.46 |
| 结算备付金 |
23093106.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21853.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23180177.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1875.95 |
| 应付托管费 |
568.47 |
| 应付销售服务费 |
222.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1040.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
58207.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23121970.31 |
| 所有者权益合计 |
23121970.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
23180177.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177373.38 |
| 结算备付金 |
2343891.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2002537.5 |
| 应收利息 |
5029.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21828832.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6495.95 |
| 应付托管费 |
1968.47 |
| 应付销售服务费 |
955.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
538.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77818.8 |
| 负债合计 |
87777.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21741054.71 |
| 所有者权益合计 |
21741054.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
21828832.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49091954.29 |
| 结算备付金 |
7102521.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10014677.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10014677.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418499.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77854652.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32193.12 |
| 应付托管费 |
9755.45 |
| 应付销售服务费 |
5799.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8169.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
2101273.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75753378.99 |
| 所有者权益合计 |
75753378.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
77854652.54 |
