| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7495.16 | -- | -- | 5048.32 | 67.35% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3685.74 | -- | -- | 2389.72 | 64.84% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -819.95 | -- | -- | 1248.93 | -152.32% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 27.67 | -- | -- | 28.73 | 103.83% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 76.25 | -- | -- | -17.11 | -22.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 41.06 | -- | -- | -18.11 | -44.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -252.81 | -- | -- | -1942.12 | 768.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -248.58 | -- | -- | -1945.94 | 782.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 393.49 | -- | -- | 202.80 | 51.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 213.91 | -- | -- | 184.74 | 86.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1121.60 | -- | -- | -2725.48 | -243.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 575.87 | -- | -- | -2659.59 | -461.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4046.61 | -- | -- | -6973.18 | -172.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3712.79 | -- | -- | -5382.24 | -144.96% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -711.03 | -- | -- | 1449.57 | -203.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1364.78 | -- | -- | 906.86 | 66.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6079.83 | -- | -- | 717.11 | 11.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1849.02 | -- | -- | 163.75 | 8.86% | -- | -- |
