| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5692 | 2.47% |
| 诺安理财宝货币C | 0.7651 | 2.31% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5053 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5025 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 74951616.02 |
| 1.利息收入 | 72219.2 |
| 存款利息收入 | 25955.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50483225.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50483225.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24387292.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8878.74 |
| 减：二、费用 | 12944984.21 |
| 1.管理人报酬 | 4602735.48 |
| 2.托管费 | 767122.67 |
| 3.销售服务费 | 33414.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7162692.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7162692.95 |
| 6.其他费用 | 346676.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62006631.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62006631.81 |
| 一、收入： | 36857362.2 |
| 1.利息收入 | 24049.6 |
| 存款利息收入 | 3243.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23897152.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23897152.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12935437.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722.82 |
| 减：二、费用 | 5335876.14 |
| 1.管理人报酬 | 2253636.42 |
| 2.托管费 | 375606.14 |
| 3.销售服务费 | 12991.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2524893.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2524893.69 |
| 6.其他费用 | 168748.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31521486.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31521486.06 |
| 一、收入： | -8199529.39 |
| 1.利息收入 | 631836.95 |
| 存款利息收入 | 192327.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12489320.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12489320.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21353742.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33055.43 |
| 减：二、费用 | 2373757.27 |
| 1.管理人报酬 | 1583318.29 |
| 2.托管费 | 269780.32 |
| 3.销售服务费 | 134120.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 195362.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195362.55 |
| 6.其他费用 | 190452.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10573286.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10573286.66 |
| 一、收入： | 276716.47 |
| 1.利息收入 | 2815.79 |
| 存款利息收入 | 872.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287306.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287306.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31748.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18342.61 |
| 减：二、费用 | 120305.67 |
| 1.管理人报酬 | 40464.16 |
| 2.托管费 | 11561.22 |
| 3.销售服务费 | 10049.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24459.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24459.54 |
| 6.其他费用 | 33091.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156410.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156410.8 |
| 一、收入： | 762496.87 |
| 1.利息收入 | 589652.59 |
| 存款利息收入 | 4393.71 |
| 债券利息收入 | 582727.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171124.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171124.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326622.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17346.36 |
| 减：二、费用 | 303452.48 |
| 1.管理人报酬 | 101360.55 |
| 2.托管费 | 28960.19 |
| 3.销售服务费 | 27125.14 |
| 4.交易费用 | 4192.56 |
| 5.利息支出 | 67466.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67466.38 |
| 6.其他费用 | 72556.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459044.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459044.39 |
| 一、收入： | 410644.28 |
| 1.利息收入 | 320168.27 |
| 存款利息收入 | 2848.41 |
| 债券利息收入 | 315085.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181130.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181130.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257685.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13921.08 |
| 减：二、费用 | 161195.11 |
| 1.管理人报酬 | 58731.49 |
| 2.托管费 | 16780.42 |
| 3.销售服务费 | 17391.36 |
| 4.交易费用 | 2512.83 |
| 5.利息支出 | 21512.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21512.25 |
| 6.其他费用 | 43426.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249449.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249449.17 |
| 一、收入： | -2528103.56 |
| 1.利息收入 | 998235.25 |
| 存款利息收入 | 11622.08 |
| 债券利息收入 | 955202.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19421200.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19421200.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15849392.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45469.15 |
| 减：二、费用 | 381258.56 |
| 1.管理人报酬 | 173082.84 |
| 2.托管费 | 49452.24 |
| 3.销售服务费 | 52452.46 |
| 4.交易费用 | 7681.81 |
| 5.利息支出 | 60289.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60289.1 |
| 6.其他费用 | 35524.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2909362.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2909362.12 |
| 一、收入： | -2485763.42 |
| 1.利息收入 | 680932.47 |
| 存款利息收入 | 9974.51 |
| 债券利息收入 | 639664.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19459412.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19459412.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16253409.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39306.6 |
| 减：二、费用 | 320294.46 |
| 1.管理人报酬 | 115136.21 |
| 2.托管费 | 32896.04 |
| 3.销售服务费 | 39088.3 |
| 4.交易费用 | 5219.31 |
| 5.利息支出 | 35605.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35605.65 |
| 6.其他费用 | 90324.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806057.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2806057.88 |
| 一、收入： | 3934893.09 |
| 1.利息收入 | 3303548.35 |
| 存款利息收入 | 31786.84 |
| 债券利息收入 | 3132056.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028017.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2028017.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436736.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40063.35 |
| 减：二、费用 | 1469558.88 |
| 1.管理人报酬 | 499564.23 |
| 2.托管费 | 142732.6 |
| 3.销售服务费 | 110172.74 |
| 4.交易费用 | 11001.39 |
| 5.利息支出 | 462027.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462027.07 |
| 6.其他费用 | 236003.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2465334.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2465334.21 |
| 一、收入： | 2139073.2 |
| 1.利息收入 | 1813972.8 |
| 存款利息收入 | 18679.1 |
| 债券利息收入 | 1757355.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1847426.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1847426.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1553436.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31109.79 |
| 减：二、费用 | 852622.15 |
| 1.管理人报酬 | 291054.81 |
| 2.托管费 | 83158.48 |
| 3.销售服务费 | 53436.64 |
| 4.交易费用 | 6725.32 |
| 5.利息支出 | 278261.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278261.98 |
| 6.其他费用 | 136016.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1286451.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1286451.05 |
| 一、收入： | 11215994.06 |
| 1.利息收入 | 5867796.67 |
| 存款利息收入 | 44197.4 |
| 债券利息收入 | 5473744.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27254805.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27254805.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32486310.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116693.03 |
| 减：二、费用 | 2395396.65 |
| 1.管理人报酬 | 864483.82 |
| 2.托管费 | 246995.42 |
| 3.销售服务费 | 58607.5 |
| 4.交易费用 | 10025.68 |
| 5.利息支出 | 894806.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894806.51 |
| 6.其他费用 | 310737.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8820597.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8820597.41 |
| 一、收入： | 5758732.51 |
| 1.利息收入 | 3679600.23 |
| 存款利息收入 | 19362.44 |
| 债券利息收入 | 3344262.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26595913.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26595913.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28561395.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113650.24 |
| 减：二、费用 | 1442476.27 |
| 1.管理人报酬 | 551044.05 |
| 2.托管费 | 157441.15 |
| 3.销售服务费 | 34348.7 |
| 4.交易费用 | 6315.68 |
| 5.利息支出 | 524124.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524124.54 |
| 6.其他费用 | 163260.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4316256.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4316256.24 |
| 一、收入： | 40466069.0 |
| 1.利息收入 | 102349445.14 |
| 存款利息收入 | 4398687.78 |
| 债券利息收入 | 85849442.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 618108.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69731826.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69731826.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6597453.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250996.55 |
| 减：二、费用 | 30482554.94 |
| 1.管理人报酬 | 17931570.9 |
| 2.托管费 | 5123306.01 |
| 3.销售服务费 | 73903.13 |
| 4.交易费用 | 33089.92 |
| 5.利息支出 | 6988245.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6988245.8 |
| 6.其他费用 | 332439.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9983514.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9983514.06 |
| 一、收入： | 37127939.28 |
| 1.利息收入 | 70631965.01 |
| 存款利息收入 | 4280735.19 |
| 债券利息收入 | 54949064.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 553746.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53822363.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53822363.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19492827.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825509.6 |
| 减：二、费用 | 20110593.87 |
| 1.管理人报酬 | 13532628.71 |
| 2.托管费 | 3866465.38 |
| 3.销售服务费 | 44156.72 |
| 4.交易费用 | 21850.0 |
| 5.利息支出 | 2475956.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2475956.24 |
| 6.其他费用 | 169536.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17017345.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17017345.41 |
| 一、收入： | -7110276.93 |
| 1.利息收入 | 48382649.92 |
| 存款利息收入 | 347488.71 |
| 债券利息收入 | 41289447.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 126575.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14495668.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14495668.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70202484.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213888.87 |
| 减：二、费用 | 15119764.03 |
| 1.管理人报酬 | 9018591.48 |
| 2.托管费 | 2576740.47 |
| 3.销售服务费 | 234916.96 |
| 4.交易费用 | 28034.51 |
| 5.利息支出 | 2945590.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2945590.05 |
| 6.其他费用 | 315890.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22230040.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22230040.96 |
| 一、收入： | 13647775.94 |
| 1.利息收入 | 16234530.98 |
| 存款利息收入 | 40935.73 |
| 债券利息收入 | 16112184.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9068565.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9068565.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11703831.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48510.78 |
| 减：二、费用 | 4546178.48 |
| 1.管理人报酬 | 1994050.07 |
| 2.托管费 | 569728.66 |
| 3.销售服务费 | 146074.87 |
| 4.交易费用 | 3334.51 |
| 5.利息支出 | 1680201.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1680201.94 |
| 6.其他费用 | 152788.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9101597.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9101597.46 |
| 一、收入： | 60798309.82 |
| 1.利息收入 | 36952812.91 |
| 存款利息收入 | 204766.05 |
| 债券利息收入 | 32381244.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7171132.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7171132.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16482086.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192277.74 |
| 减：二、费用 | 10526722.72 |
| 1.管理人报酬 | 4612340.47 |
| 2.托管费 | 1317811.47 |
| 3.销售服务费 | 1009392.63 |
| 4.交易费用 | 19880.99 |
| 5.利息支出 | 3339558.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3339558.43 |
| 6.其他费用 | 227738.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50271587.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50271587.1 |
| 一、收入： | 18490220.77 |
| 1.利息收入 | 15355974.41 |
| 存款利息收入 | 152641.59 |
| 债券利息收入 | 11429513.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1637544.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1637544.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1383976.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112724.84 |
| 减：二、费用 | 4842454.81 |
| 1.管理人报酬 | 2207255.12 |
| 2.托管费 | 630644.28 |
| 3.销售服务费 | 555223.45 |
| 4.交易费用 | 8425.0 |
| 5.利息支出 | 1334382.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334382.56 |
| 6.其他费用 | 106524.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13647765.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13647765.96 |
