诺安聚利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170870.02元 |
| 本期利润 |
518067.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2469410.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
149701438.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75869.87元 |
| 本期利润 |
141593.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142824.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
5260718.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388951.55元 |
| 本期利润 |
71086.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177504.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
4629202.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74564.86元 |
| 本期利润 |
58342.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277678.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
4550135.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68449.81元 |
| 本期利润 |
204918.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360658.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
4674019.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17457.29元 |
| 本期利润 |
126379.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436367.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
4897600.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16777529.42元 |
| 本期利润 |
-2696396.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-457887.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
5323662.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16891900.0元 |
| 本期利润 |
-2647591.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-856839.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
8323693.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1301016.95元 |
| 本期利润 |
860174.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5615365.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
175722427.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
827591.29元 |
| 本期利润 |
333854.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-839486.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
16445666.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1478770.07元 |
| 本期利润 |
1078405.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2363311.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
30631842.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1671584.34元 |
| 本期利润 |
446403.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-729229.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
8767498.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161769.47元 |
| 本期利润 |
62622.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584582.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
10728637.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123184.76元 |
| 本期利润 |
153208.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1156312.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
18779919.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3740546.32元 |
| 本期利润 |
999208.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1536756.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
25823665.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2521776.93元 |
| 本期利润 |
521370.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3764785.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
41525009.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10817688.98元 |
| 本期利润 |
14770318.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4520680.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
81300754.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4835772.09元 |
| 本期利润 |
5526845.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2560506.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
96238059.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
