名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 1.6052 | 9.66% |
鹏华碳中和主题混合C | 1.5880 | 9.65% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
中航趋势领航混合发起C | 2.1076 | 8.72% |
中航趋势领航混合发起A | 2.1166 | 8.72% |
富安达产业优选混合C | 0.7460 | 8.57% |
富安达产业优选混合A | 0.7535 | 8.56% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5593 | 8.36% |
方正富邦信泓混合C | 0.7514 | 8.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.4906 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.5322 | 1.74% |
招商招禧宝货币B | 0.45 | 1.67% |
招商招福宝货币B | 0.4503 | 1.63% |
招商招益宝货币B | 0.4492 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.375 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.26% | -1.36% | 0.00% | -0.95% | 12.34% | 22.38% | 29.01% | 22.56% |
沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
同类平均[股票型] | 4.72% | 1.05% | 5.91% | 3.41% | 21.34% | 19.30% | -7.88% | -14.83% |
同类排名[股票型] |
811|1007 | 947|1009 | 902|1011 | 705|994 | 677|978 | 359|929 | 30|828 | 29|715 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-19 | 4.287 | 4.287 | 0.14% | |
2025-02-18 | 4.281 | 4.281 | -0.93% | |
2025-02-17 | 4.321 | 4.321 | -0.44% | |
2025-02-14 | 4.34 | 4.34 | -0.12% | |
2025-02-13 | 4.345 | 4.345 | -0.02% |
截至2024-12-31 招商行业精选股票期末总份额为7.80亿份,相比增加1.41亿份 (本季申购数为4.05亿份,赎回数为2.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 4783.00 | 33102.81 | 9.87% |
601939 | 建设银行 | 3639.00 | 31991.99 | 9.54% |
600048 | 保利发展 | 2236.00 | 19814.96 | 5.91% |
601872 | 招商轮船 | 2665.00 | 17085.00 | 5.09% |
600026 | 中远海能 | 1445.00 | 16765.42 | 5.00% |
600309 | 万华化学 | 177.00 | 12629.66 | 3.77% |
600489 | 中金黄金 | 965.00 | 11611.12 | 3.46% |
600031 | 三一重工 | 553.00 | 9115.75 | 2.72% |
002966 | 苏州银行 | 1088.00 | 8827.13 | 2.63% |
600985 | 淮北矿业 | 551.00 | 7766.36 | 2.32% |