| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5774 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4625 | 1.78% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.526 | 1.70% |
| 招商招福宝货币B | 0.454 | 1.67% |
| 招商招金宝货币B | 0.4592 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.38% | 1.80% | -4.93% | -1.76% | 5.62% | 13.38% | 14.16% | -10.99% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[股票型] | -13.43% | 0.43% | -3.46% | -11.06% | -12.38% | -16.94% | -24.84% | -38.43% |
| 同类排名[股票型] |
6|933 | 145|987 | 670|986 | 26|975 | 20|945 | 1|895 | 13|790 | 43|649 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 3.628 | 3.628 | 1.80% | |
| 2024-09-18 | 3.564 | 3.564 | 0.93% | |
| 2024-09-13 | 3.531 | 3.531 | -0.93% | |
| 2024-09-12 | 3.564 | 3.564 | -0.42% | |
| 2024-09-11 | 3.579 | 3.579 | 0.03% |
截至2024-06-30 招商行业精选股票期末总份额为6.60亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 2367.00 | 17683.96 | 7.13% |
| 601288 | 农业银行 | 4035.00 | 17593.91 | 7.10% |
| 600048 | 保利发展 | 1881.00 | 16484.15 | 6.65% |
| 601398 | 工商银行 | 2884.00 | 16441.97 | 6.63% |
| 601939 | 建设银行 | 2141.00 | 15849.47 | 6.39% |
| 600941 | 中国移动 | 144.00 | 15533.63 | 6.26% |
| 003816 | 中国广核 | 2740.00 | 12689.72 | 5.12% |
| 601088 | 中国神华 | 285.00 | 12648.56 | 5.10% |
| 601985 | 中国核电 | 1113.00 | 11869.91 | 4.79% |
| 601728 | 中国电信 | 1897.00 | 11670.61 | 4.71% |
