名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.12% | -1.27% | 4.94% | 11.48% | 15.94% | -0.98% | 9.93% | -13.27% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
21|943 | 705|957 | 51|955 | 174|944 | 13|911 | 49|859 | 75|750 | 130|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 3.652 | 3.652 | 0.27% | |
2024-04-23 | 3.642 | 3.642 | -0.68% | |
2024-04-22 | 3.667 | 3.667 | -1.08% | |
2024-04-19 | 3.707 | 3.707 | 0.76% | |
2024-04-18 | 3.679 | 3.679 | -0.54% |
截至2024-03-31 招商行业精选股票期末总份额为7.10亿份,相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.76亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 5407.00 | 22873.01 | 9.07% |
600900 | 长江电力 | 851.00 | 21228.39 | 8.42% |
601088 | 中国神华 | 533.00 | 20857.25 | 8.27% |
601398 | 工商银行 | 3866.00 | 20414.67 | 8.10% |
601328 | 交通银行 | 3171.00 | 20107.37 | 7.98% |
600941 | 中国移动 | 187.00 | 19872.19 | 7.88% |
601939 | 建设银行 | 2872.00 | 19737.37 | 7.83% |
601985 | 中国核电 | 1954.00 | 17958.00 | 7.12% |
003816 | 中国广核 | 3901.00 | 15763.23 | 6.25% |
601728 | 中国电信 | 2546.00 | 15481.02 | 6.14% |