| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3765.07 | 3203.98 | 85.10% | 534.00 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2151.35 | 1832.23 | 85.17% | 305.37 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4534.87 | 3866.01 | 85.25% | 644.34 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2396.78 | 2043.58 | 85.26% | 340.60 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11907.26 | 6645.93 | 55.81% | 1107.65 | 9.30% | 4116.32 | 34.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6561.70 | 3836.89 | 58.47% | 639.48 | 9.75% | 2069.19 | 31.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5936.96 | 3103.82 | 52.28% | 517.30 | 8.71% | 2278.88 | 38.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1374.58 | 676.97 | 49.25% | 112.83 | 8.21% | 566.08 | 41.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1223.46 | 681.85 | 55.73% | 113.64 | 9.29% | 404.97 | 33.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 615.22 | 310.15 | 50.41% | 51.69 | 8.40% | 241.96 | 39.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1038.80 | 598.17 | 57.58% | 99.70 | 9.60% | 299.36 | 28.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 654.27 | 331.77 | 50.71% | 55.29 | 8.45% | 246.78 | 37.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1255.11 | 719.89 | 57.36% | 119.98 | 9.56% | 374.08 | 29.80% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 692.27 | 373.41 | 53.94% | 62.23 | 8.99% | 236.07 | 34.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3001.96 | 1250.26 | 41.65% | 208.38 | 6.94% | 1501.57 | 50.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1724.15 | 699.66 | 40.58% | 116.61 | 6.76% | 887.04 | 51.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5488.77 | 2043.77 | 37.24% | 340.63 | 6.21% | 3061.24 | 55.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3084.33 | 1141.89 | 37.02% | 190.32 | 6.17% | 1730.69 | 56.11% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1476.23 | 687.00 | 46.54% | 114.50 | 7.76% | 661.01 | 44.78% | -- | -- |
