| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 148.9 |
| 存出保证金 | 113825.78 |
| 交易性金融资产 | 1860912011.77 |
| 股票投资 | 1760464498.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100447513.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 282896000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645596.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2463866550.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 282896531.21 |
| 应付赎回款 | 2116470.55 |
| 应付管理人报酬 | 2208967.48 |
| 应付托管费 | 368161.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314321.15 |
| 负债合计 | 287904451.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679989635.97 |
| 所有者权益合计 | 2175962098.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2463866550.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311624203.96 |
| 结算备付金 | 11571977.99 |
| 存出保证金 | 729625.71 |
| 交易性金融资产 | 1993334509.36 |
| 股票投资 | 1870871647.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122462862.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1177269.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2318437586.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3818182.38 |
| 应付管理人报酬 | 2910553.98 |
| 应付托管费 | 485092.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3740353.72 |
| 负债合计 | 10954182.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728965868.4 |
| 所有者权益合计 | 2307483404.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2318437586.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31480598.26 |
| 结算备付金 | 8268563.34 |
| 存出保证金 | 516010.11 |
| 交易性金融资产 | 2407573267.03 |
| 股票投资 | 2286448470.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121124796.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2299247.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 843172.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2450980858.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2888955.69 |
| 应付管理人报酬 | 3101235.99 |
| 应付托管费 | 516872.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2449605.37 |
| 负债合计 | 8956669.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747476839.36 |
| 所有者权益合计 | 2442024189.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2450980858.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245883397.1 |
| 结算备付金 | 2175435.99 |
| 存出保证金 | 1144357.52 |
| 交易性金融资产 | 2633694895.45 |
| 股票投资 | 2633694895.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2657423.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1197665.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2886753175.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75383799.65 |
| 应付赎回款 | 6341535.53 |
| 应付管理人报酬 | 3243356.83 |
| 应付托管费 | 540559.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3800690.3 |
| 负债合计 | 89309941.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794353673.43 |
| 所有者权益合计 | 2797443233.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2886753175.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405593493.45 |
| 结算备付金 | 2468716.55 |
| 存出保证金 | 1756470.52 |
| 交易性金融资产 | 2591829062.5 |
| 股票投资 | 2587828262.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189640604.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 299808.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2944877.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3194533033.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15806871.57 |
| 应付赎回款 | 5117808.25 |
| 应付管理人报酬 | 4168834.09 |
| 应付托管费 | 694805.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211655.03 |
| 负债合计 | 30333710.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 843126008.2 |
| 所有者权益合计 | 3164199323.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3194533033.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40791613.73 |
| 结算备付金 | 5246610.75 |
| 存出保证金 | 1637214.53 |
| 交易性金融资产 | 4400562133.8 |
| 股票投资 | 4092804438.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307757695.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000170.0 |
| 应收证券清算款 | 99148651.28 |
| 应收利息 | 5092083.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6525274.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4659003752.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45126568.14 |
| 应付赎回款 | 47708647.27 |
| 应付管理人报酬 | 5827747.35 |
| 应付托管费 | 971291.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3832.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235620.73 |
| 负债合计 | 104609604.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1070236407.6 |
| 所有者权益合计 | 4554394147.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 4659003752.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162172437.22 |
| 结算备付金 | 9795808.69 |
| 存出保证金 | 1168353.61 |
| 交易性金融资产 | 4075098923.28 |
| 股票投资 | 3838813403.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236285519.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10969060.9 |
| 应收利息 | 5287355.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25300714.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4289792653.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50185502.89 |
| 应付管理人报酬 | 5148909.37 |
| 应付托管费 | 858151.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5988.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275013.51 |
| 负债合计 | 63820673.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991660316.84 |
| 所有者权益合计 | 4225971980.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 4289792653.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70995882.84 |
| 结算备付金 | 639668.75 |
| 存出保证金 | 462785.49 |
| 交易性金融资产 | 1103305977.13 |
| 股票投资 | 1053083512.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50222464.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 536736.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9044754.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1184985804.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 27727974.84 |
| 应付赎回款 | 33337070.37 |
| 应付管理人报酬 | 1285832.56 |
| 应付托管费 | 214305.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 472.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375541.86 |
| 负债合计 | 68633945.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380237136.43 |
| 所有者权益合计 | 1116351858.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1184985804.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44025213.43 |
| 结算备付金 | 373255.57 |
| 存出保证金 | 174694.73 |
| 交易性金融资产 | 512139559.7 |
| 股票投资 | 484947883.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27191675.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 643592.22 |
| 应收利息 | 452000.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1035188.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558843504.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7669693.21 |
| 应付赎回款 | 7132001.88 |
| 应付管理人报酬 | 702349.94 |
| 应付托管费 | 117058.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285801.08 |
| 负债合计 | 16297098.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257162771.9 |
| 所有者权益合计 | 542546406.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 558843504.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24220868.8 |
| 结算备付金 | 1739202.87 |
| 存出保证金 | 118605.73 |
| 交易性金融资产 | 414657850.97 |
| 股票投资 | 392091487.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22566363.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4410069.56 |
| 应收利息 | 294669.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240477.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445681744.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1768245.65 |
| 应付管理人报酬 | 539060.23 |
| 应付托管费 | 89843.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292560.7 |
| 负债合计 | 3352797.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261522038.45 |
| 所有者权益合计 | 442328946.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 445681744.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8647844.42 |
| 结算备付金 | 10627123.01 |
| 存出保证金 | 154180.1 |
| 交易性金融资产 | 296784050.56 |
| 股票投资 | 286801050.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9983000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76309.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84401.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336374058.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221261.94 |
| 应付管理人报酬 | 430002.94 |
| 应付托管费 | 71667.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380248.72 |
| 负债合计 | 1286980.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261479701.97 |
| 所有者权益合计 | 335087078.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 336374058.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57476041.46 |
| 结算备付金 | 11408690.98 |
| 存出保证金 | 236435.85 |
| 交易性金融资产 | 317676946.82 |
| 股票投资 | 317676946.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1493806.96 |
| 应收利息 | 12693.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188161.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388492777.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 783771.54 |
| 应付管理人报酬 | 492298.14 |
| 应付托管费 | 82049.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189373.44 |
| 负债合计 | 2276774.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265195172.78 |
| 所有者权益合计 | 386216002.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 388492777.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8793511.38 |
| 结算备付金 | 855618.79 |
| 存出保证金 | 149476.6 |
| 交易性金融资产 | 495864955.84 |
| 股票投资 | 471901955.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23963000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8018082.19 |
| 应收利息 | 526724.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746911.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514955280.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7034454.95 |
| 应付赎回款 | 3042644.57 |
| 应付管理人报酬 | 626258.81 |
| 应付托管费 | 104376.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182241.86 |
| 负债合计 | 11310153.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297774132.64 |
| 所有者权益合计 | 503645126.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 514955280.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26578717.53 |
| 结算备付金 | 1318434.43 |
| 存出保证金 | 276316.05 |
| 交易性金融资产 | 420634077.24 |
| 股票投资 | 410644077.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254429.58 |
| 应收利息 | 59143.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78111.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449199229.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1228879.76 |
| 应付管理人报酬 | 544557.33 |
| 应付托管费 | 90759.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191276.54 |
| 负债合计 | 2643680.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313210874.86 |
| 所有者权益合计 | 446555549.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 449199229.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74431284.63 |
| 结算备付金 | 3571970.53 |
| 存出保证金 | 375959.07 |
| 交易性金融资产 | 449810718.14 |
| 股票投资 | 429836718.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19974000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8162737.2 |
| 应收利息 | 320406.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55688.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536728764.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3166723.05 |
| 应付赎回款 | 103393.95 |
| 应付管理人报酬 | 694888.31 |
| 应付托管费 | 115814.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280191.72 |
| 负债合计 | 6171110.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419641464.45 |
| 所有者权益合计 | 530557654.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 536728764.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109855937.76 |
| 结算备付金 | 3021481.23 |
| 存出保证金 | 638103.47 |
| 交易性金融资产 | 775668689.9 |
| 股票投资 | 775668689.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8473724.98 |
| 应收利息 | 22794.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144875.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 897825607.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15865522.63 |
| 应付赎回款 | 744820.38 |
| 应付管理人报酬 | 1061845.14 |
| 应付托管费 | 176974.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290524.01 |
| 负债合计 | 20274286.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636112300.25 |
| 所有者权益合计 | 877551320.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 897825607.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117979796.27 |
| 结算备付金 | 8288771.79 |
| 存出保证金 | 995398.8 |
| 交易性金融资产 | 1093529200.77 |
| 股票投资 | 1093529200.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36507546.76 |
| 应收利息 | 41007.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499533.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257841255.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4297977.82 |
| 应付管理人报酬 | 1603760.21 |
| 应付托管费 | 267293.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335678.95 |
| 负债合计 | 11495698.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764311680.89 |
| 所有者权益合计 | 1246345557.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257841255.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192062037.7 |
| 结算备付金 | 5717247.13 |
| 存出保证金 | 1663574.23 |
| 交易性金融资产 | 1325810293.8 |
| 股票投资 | 1325810293.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28974.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107323461.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1632605589.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59049511.02 |
| 应付赎回款 | 99313716.12 |
| 应付管理人报酬 | 2394203.22 |
| 应付托管费 | 399033.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406185.16 |
| 负债合计 | 166500587.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900725761.6 |
| 所有者权益合计 | 1466105002.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1632605589.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60051272.5 |
| 结算备付金 | 40896614.39 |
| 存出保证金 | 870375.53 |
| 交易性金融资产 | 717738859.66 |
| 股票投资 | 717738859.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31261072.78 |
| 应收利息 | 27897.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 782823.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851628915.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17816877.46 |
| 应付管理人报酬 | 1257381.28 |
| 应付托管费 | 209563.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140053.84 |
| 负债合计 | 23376438.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736088703.05 |
| 所有者权益合计 | 828252477.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 851628915.39 |
