名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 25448.84 | 11575.82 | 45.49% | 3086.88 | 12.13% | -- | -- | 892.39 | 3.51% |
2022-12-31 | 58254.62 | 25673.90 | 44.07% | 6846.37 | 11.75% | -- | -- | 1888.30 | 3.24% |
2022-06-30 | 31053.28 | 12627.57 | 40.66% | 3367.35 | 10.84% | -- | -- | 931.09 | 3.00% |
2021-12-31 | 45114.47 | 19461.66 | 43.14% | 5189.78 | 11.50% | -- | -- | 1468.79 | 3.26% |
2021-06-30 | 17776.72 | 8650.01 | 48.66% | 2306.67 | 12.98% | -- | -- | 662.54 | 3.73% |
2020-12-31 | 15957.71 | 6110.68 | 38.29% | 1629.51 | 10.21% | -- | -- | 578.21 | 3.62% |
2020-06-30 | 9018.17 | 3277.29 | 36.34% | 873.94 | 9.69% | -- | -- | 315.29 | 3.50% |
2019-12-31 | 12519.35 | 6362.32 | 50.82% | 1696.62 | 13.55% | -- | -- | 664.42 | 5.31% |
2019-06-30 | 6996.07 | 3575.48 | 51.11% | 953.46 | 13.63% | -- | -- | 374.15 | 5.35% |
2018-12-31 | 10993.77 | 4185.83 | 38.07% | 1116.22 | 10.15% | -- | -- | 729.82 | 6.64% |
2018-06-30 | 4333.42 | 1594.03 | 36.78% | 425.08 | 9.81% | -- | -- | 346.97 | 8.01% |
2017-12-31 | 6380.22 | 3067.53 | 48.08% | 744.79 | 11.67% | -- | -- | 331.29 | 5.19% |
2017-06-30 | 1723.99 | 1208.07 | 70.07% | 248.94 | 14.44% | -- | -- | 81.51 | 4.73% |
2016-12-31 | 412.88 | 218.46 | 52.91% | 32.36 | 7.84% | -- | -- | 47.16 | 11.42% |
2016-06-30 | 132.35 | 36.21 | 27.36% | 5.36 | 4.05% | -- | -- | 26.82 | 20.26% |
2015-12-31 | 229.54 | 59.57 | 25.95% | 8.83 | 3.84% | -- | -- | 44.13 | 19.22% |
2015-06-30 | 114.91 | 27.49 | 23.92% | 4.07 | 3.54% | -- | -- | 20.36 | 17.72% |
2014-12-31 | 66.19 | 18.73 | 28.29% | 2.77 | 4.19% | -- | -- | 13.87 | 20.96% |