| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1646242399.97 |
| 1.利息收入 | 5431082.02 |
| 存款利息收入 | 1094184.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-345726789.97 |
| 股票投资收益 | -418637201.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6315914.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66594496.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1306843281.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896589.91 |
| 减：二、费用 | 120106376.75 |
| 1.管理人报酬 | 102677697.32 |
| 2.托管费 | 17112949.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315729.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1766348776.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1766348776.72 |
| 一、收入： | -336970897.48 |
| 1.利息收入 | 998615.1 |
| 存款利息收入 | 444544.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14705032.36 |
| 股票投资收益 | -40923312.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4549661.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51078683.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353291818.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617273.28 |
| 减：二、费用 | 71636233.1 |
| 1.管理人报酬 | 61264625.56 |
| 2.托管费 | 10210770.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160836.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408607130.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408607130.58 |
| 一、收入： | -1813144793.74 |
| 1.利息收入 | 2200959.79 |
| 存款利息收入 | 2200959.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351491063.2 |
| 股票投资收益 | -399937212.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9077834.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39368314.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1466830790.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2976099.74 |
| 减：二、费用 | 147130564.77 |
| 1.管理人报酬 | 125791338.96 |
| 2.托管费 | 20965223.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374002.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1960275358.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1960275358.51 |
| 一、收入： | -1370903553.76 |
| 1.利息收入 | 1359709.83 |
| 存款利息收入 | 1359709.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311636369.82 |
| 股票投资收益 | -350795390.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4265494.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34893526.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1062772900.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2146006.48 |
| 减：二、费用 | 74948797.8 |
| 1.管理人报酬 | 64075773.46 |
| 2.托管费 | 10679295.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193728.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1445852351.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1445852351.56 |
| 一、收入： | -686474864.8 |
| 1.利息收入 | 15225854.05 |
| 存款利息收入 | 3838496.0 |
| 债券利息收入 | 11317289.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1576473675.14 |
| 股票投资收益 | 1537340554.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -513405.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39646525.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2314330045.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36155651.37 |
| 减：二、费用 | 240906772.55 |
| 1.管理人报酬 | 188992216.42 |
| 2.托管费 | 31498702.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20059949.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355903.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927381637.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927381637.35 |
| 一、收入： | 1438814036.9 |
| 1.利息收入 | 8581452.13 |
| 存款利息收入 | 2329832.73 |
| 债券利息收入 | 6181550.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640346752.67 |
| 股票投资收益 | 601824190.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39042992.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
762321374.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27564457.15 |
| 减：二、费用 | 129480866.49 |
| 1.管理人报酬 | 101456985.99 |
| 2.托管费 | 16909497.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10943131.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171251.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1309333170.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1309333170.41 |
| 一、收入： | 4929087746.42 |
| 1.利息收入 | 7381468.53 |
| 存款利息收入 | 6000637.6 |
| 债券利息收入 | 1317523.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860461620.14 |
| 股票投资收益 | 820644990.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43210.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39859840.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3989172496.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72072160.88 |
| 减：二、费用 | 189800311.57 |
| 1.管理人报酬 | 142078748.68 |
| 2.托管费 | 23679791.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23677888.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363883.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4739287434.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4739287434.85 |
| 一、收入： | 2102065334.28 |
| 1.利息收入 | 2301715.09 |
| 存款利息收入 | 1787826.23 |
| 债券利息收入 | 496026.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252542125.84 |
| 股票投资收益 | 219550895.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21064.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33012294.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1823327687.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23893806.18 |
| 减：二、费用 | 53829729.09 |
| 1.管理人报酬 | 40007281.48 |
| 2.托管费 | 6667880.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7008612.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145954.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048235605.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048235605.19 |
| 一、收入： | 507717367.32 |
| 1.利息收入 | 1368210.84 |
| 存款利息收入 | 415527.19 |
| 债券利息收入 | 952683.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127841394.31 |
| 股票投资收益 | 121513766.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255944.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6071683.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374433770.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4073991.33 |
| 减：二、费用 | 20025652.27 |
| 1.管理人报酬 | 14654591.31 |
| 2.托管费 | 2442431.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2681083.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247537.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487691715.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487691715.05 |
| 一、收入： | 225691497.18 |
| 1.利息收入 | 597967.58 |
| 存款利息收入 | 98772.46 |
| 债券利息收入 | 499195.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42208799.13 |
| 股票投资收益 | 37515610.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333854.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359334.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182360443.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524286.65 |
| 减：二、费用 | 6313094.17 |
| 1.管理人报酬 | 4598315.37 |
| 2.托管费 | 766385.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832883.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115501.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219378403.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219378403.01 |
| 一、收入： | -135466742.79 |
| 1.利息收入 | 2012985.56 |
| 存款利息收入 | 287350.01 |
| 债券利息收入 | 1725635.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65806873.9 |
| 股票投资收益 | -72117292.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339227.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5971190.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73923419.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250565.24 |
| 减：二、费用 | 17994770.93 |
| 1.管理人报酬 | 11097607.96 |
| 2.托管费 | 1849601.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4628923.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418630.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153461513.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153461513.72 |
| 一、收入： | -2331225.39 |
| 1.利息收入 | 1087021.76 |
| 存款利息收入 | 136469.06 |
| 债券利息收入 | 950552.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29627003.97 |
| 股票投资收益 | -34264964.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4636533.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24601258.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607498.59 |
| 减：二、费用 | 9993580.79 |
| 1.管理人报酬 | 5974637.32 |
| 2.托管费 | 995772.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2825195.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197972.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12324806.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12324806.18 |
| 一、收入： | 126357457.28 |
| 1.利息收入 | 580953.56 |
| 存款利息收入 | 277962.04 |
| 债券利息收入 | 170884.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63532449.96 |
| 股票投资收益 | 59653772.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3889677.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60230864.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2013189.38 |
| 减：二、费用 | 12014768.73 |
| 1.管理人报酬 | 6164226.63 |
| 2.托管费 | 1027371.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4433586.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389584.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114342688.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114342688.55 |
| 一、收入： | 60331525.89 |
| 1.利息收入 | 300263.63 |
| 存款利息收入 | 71875.38 |
| 债券利息收入 | 116732.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10416772.36 |
| 股票投资收益 | 8233372.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183399.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49452364.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162125.58 |
| 减：二、费用 | 3590902.24 |
| 1.管理人报酬 | 1687462.91 |
| 2.托管费 | 281243.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432995.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189200.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56740623.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56740623.65 |
| 一、收入： | -101083762.1 |
| 1.利息收入 | 493115.12 |
| 存款利息收入 | 371163.74 |
| 债券利息收入 | 84486.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155419611.62 |
| 股票投资收益 | -156543639.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124028.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52875610.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967124.29 |
| 减：二、费用 | 9867443.72 |
| 1.管理人报酬 | 5075040.6 |
| 2.托管费 | 845840.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3558924.61 |
| 5.利息支出 | 5574.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5574.72 |
| 6.其他费用 | 382063.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110951205.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110951205.82 |
| 一、收入： | -108560744.1 |
| 1.利息收入 | 276535.38 |
| 存款利息收入 | 276535.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175301415.36 |
| 股票投资收益 | -176423175.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121759.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65644314.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819821.61 |
| 减：二、费用 | 5988084.22 |
| 1.管理人报酬 | 3378827.19 |
| 2.托管费 | 563137.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850444.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195674.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114548828.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114548828.32 |
| 一、收入： | 271029662.44 |
| 1.利息收入 | 1023571.98 |
| 存款利息收入 | 1023571.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310224943.47 |
| 股票投资收益 | 303843237.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6381705.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45253158.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5034305.06 |
| 减：二、费用 | 18307396.27 |
| 1.管理人报酬 | 11699023.86 |
| 2.托管费 | 1949837.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4250636.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407898.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252722266.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252722266.17 |
| 一、收入： | 325515574.8 |
| 1.利息收入 | 287581.04 |
| 存款利息收入 | 287581.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330979889.07 |
| 股票投资收益 | 328442932.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2536956.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8630816.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2878920.76 |
| 减：二、费用 | 8961403.98 |
| 1.管理人报酬 | 4645851.73 |
| 2.托管费 | 774308.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3335431.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205811.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316554170.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316554170.82 |
| 一、收入： | 23110705.43 |
| 1.利息收入 | 3180115.54 |
| 存款利息收入 | 304959.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27655268.88 |
| 股票投资收益 | 27655268.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8887438.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162759.12 |
| 减：二、费用 | 4045387.68 |
| 1.管理人报酬 | 2523033.9 |
| 2.托管费 | 420505.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933221.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168626.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19065317.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19065317.75 |
