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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达新兴成长混合 (000755)
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富安达新兴成长混合000755
基金类型:混合型     成立日期:2014-09-11     基金规模:1.28亿份     基金经理: 孙绍冰 
基金全称:富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.38%
  • 近一月
    增长率
    -17.97%
  • 近一季
    增长率
    0.40%
  • 近半年
    增长率
    12.24%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019-07-18

重要提示

目录全部展开目录全部

收拢 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
重要提示 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
基金产品概况 募说明书。

基金基本情况 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

主要财务指标和基金

净值表现

主要财务指标 基金基本情况

基金净值表现

本报告期基金份 项目 数值

额净值增长率及 基金简称 富安达新兴成长混合

其与同期业绩比 场内简称

较基准收益率的 基金主代码 000755

比较

自基金合同生效 基金运作方式 契约型开放式

以来基金累计净 基金合同生效日 2014-09-11

值增长率变动及 报告期末基金份额总额 194,096,208.13
其与同期业绩比

较基准收益率变 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投
动的比较 资者带来长期的超额收益。

其他指标 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大
管理人报告 投资策略 类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
基金经理(或基金 一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将降低相关证券资产的配置比例。

经理小组)简介 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

管理人对报告期内 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

本基金运作遵规守 基金管理人 富安达基金管理有限公司

信情况的说明

公平交易专项说明 基金托管人 交通银行股份有限公司

公平交易制度的

执行情况

异常交易行为的 主要财务指标

专项说明

报告期内基金的投 单位:人民币元
资策略和业绩表现 主要财务指标 报告期(2019-04-01至2019-06-30)

说明 本期已实现收益 -4,717,945.77
报告期内基金的 本期利润 -16,641,169.84
投资策略和运作 加权平均基金份额本期利润 -0.0828
分析

报告期内基金的 期末基金资产净值 198,886,870.02
业绩表现 期末基金份额净值 1.0247
报告期内管理人对 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金持有人数或

基金资产净值预警 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

情形的说明

投资组合报告 基金净值表现

报告期末基金资产

组合情况 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期末按行业分 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

类的股票投资组合 过去三个月 -4.40% 2.03% -5.38% 1.00% 0.98% 1.03%
注:①本基金业绩比较基准为:60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数,

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Returnt=60%×[中证新兴产业指数t/中证新兴产业指数(t-1)-1]+40%×[中债总指数t/中债总指数(t-1)-1]

Benchmarkt=(1+Returnt)×Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于2014年9月11日成立,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

其他指标

单位:人民币元
其他指标 报告期(2019-04-01至2019-06-30)

其他指标 报告期(2019-06-30)

基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

孙绍冰 本基金的基金经理、公司研究发展部总监助理2015-05-22 - 12年 硕士。历任齐鲁证券研究所行业研究员。2011年1月加入富安达基金管理有限公司任高级行业研
究员兼基金经理助理。

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内宏观经济总体平稳,但较一季度有所回落;流动性方面出现边际收紧;中美关系出现波折,虽然经济运行及相应的政策调整都在正常范畴,但资本市场却反应剧烈,归根到底还是市场对于经济企稳缺乏信心。

投资策略方面,鉴于市场风险偏好降低及部分个股估值修复基本到位,我们做了减仓处理或者获利了结;同时从我国经济结构长期变化趋势角度看,我们加大了对大消费板块的深入研究,并适当加大了消费板块的配置。

年初至今,市场虽然经历曲折,但相当部分个股却不受影响,接连创出历史新高,在我国宏观经济由高歌猛进的高速增长换挡降速后,二级市场的结构化行情预计将常态化,投资将更加依赖于研究,对于微观结构的研究将尤为重要,我们希望通过研究去发现好的企业,并
对净值形成正反馈。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达新兴成长混合基金份额净值为1.0247元,本报告期内,基金份额净值增长率为-4.40%,同期业绩比较基准收益率为-5.38%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益类投资 174,998,489.34 86.16
其中:股票 174,998,489.34 86.16
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,924,001.82 11.78
7 其他资产 4,195,488.40 2.07
8 合计 203,117,979.56 100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 18,964,830.94 9.54
B 采矿业 13,013,138.00 6.54
C 制造业 107,369,379.92 53.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 54,016.60 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,488,813.88 12.82
J 金融业 4,076,060.00 2.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,875,750.00 2.45
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,156,500.00 0.58
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,998,489.34 87.99
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000858 五粮液 167,000 19,697,650 9.90
2 600519 贵州茅台 19,858 19,540,272 9.82
3 000568 泸州老窖 237,100 19,164,793 9.64
4 002714 牧原股份 322,586 18,964,830.94 9.54
5 603317 天味食品 302,700 12,698,265 6.38
6 600547 山东黄金 300,000 12,351,000 6.21
7 002124 天邦股份 710,000 9,258,400 4.66
8 300033 同花顺 86,617 8,519,648.12 4.28
9 002123 梦网集团 560,000 7,918,400 3.98
10 300357 我武生物 167,100 5,668,032 2.85
报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注:本报告期末本基金未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

注:本报告期末本基金未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

其他资产构成

单位:人民币元
序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 336,502.90
2 应收证券清算款 3,725,136.30
3 应收股利 -
4 应收利息 6,118.59
5 应收申购款 127,730.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,195,488.40
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

开放式基金份额变动

单位:份
项目 数值

报告期期初基金份额总额 147,289,753.11
报告期期间基金总申购份额 175,521,773.46
减:报告期期间基金总赎回份额 128,715,318.44
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 194,096,208.13
基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份
项目 基金份额

报告期期初管理人持有的本基金份额

报告期期间买入/申购总份额

报告期期间卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
注:本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

合计

注:本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险

-

注:无

影响投资者决策的其他重要信息

1、2019年4月10日,富安达基金管理有限公司关于与通联支付合作开通招商银行、农业银行、华夏银行及民生银行借记卡网上直销业务并开展费率优惠活动的公告

2、2019年4月19日,富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇一九年第一号)正文及摘要

3、2019年4月20日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加阳光人寿为代销机构并开通转换业务的公告

4、2019年4月20日,富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第一季度报告

5、2019年4月24日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告

6、2019年4月26日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏东方财富证券股份有限公司代销机构及参与其费率优惠活动的公告

7、2019年5月15日,基金投资者风险承受能力与基金产品风险

8、2019年5月30日,富安达基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

9、2019年6月5日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券为代销机构并开通转换业务的公告

10、2019年6月21日,富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

备查文件目录

1、中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:

《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

3、基金管理人业务资格批件和营业执照;

4、基金托管人业务资格批件和营业执照;

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
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