| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴成长混合C | 0.6854 | 0.31% |
| 富安达新兴成长混合A | 0.6915 | 0.30% |
| 富安达中小盘六个月持… | 0.6333 | 0.19% |
| 富安达中证500指数… | 1.2481 | 0.18% |
| 富安达中证500指数… | 1.2465 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.548 | 1.62% |
| 富安达现金通货币A | 0.483 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2750.84 | -3434.58 | 124.86% | -- | -- | 123.57 | -4.49% |
| 2023-06-30 | -1048.60 | -2080.61 | 198.42% | -- | -- | 81.20 | -7.74% |
| 2022-12-31 | -4784.81 | -4036.52 | 84.36% | -- | -- | 22.48 | -0.47% |
| 2022-06-30 | -1720.07 | -2460.50 | 143.05% | -- | -- | 21.77 | -1.27% |
| 2021-12-31 | 79.90 | 1945.86 | 2435.40% | -- | -- | 24.16 | 30.24% |
| 2021-06-30 | 817.55 | 925.08 | 113.15% | -- | -- | 18.83 | 2.30% |
| 2020-12-31 | 7731.12 | 6395.60 | 82.73% | 4.04 | 0.05% | 61.48 | 0.80% |
| 2020-06-30 | 3618.42 | 1757.59 | 48.57% | -- | -- | 35.07 | 0.97% |
| 2019-12-31 | 7804.83 | 6176.23 | 79.13% | -- | -- | 138.97 | 1.78% |
| 2019-06-30 | 3522.15 | 1504.47 | 42.71% | -- | -- | 143.92 | 4.09% |
| 2018-12-31 | -6854.10 | -7068.15 | 103.12% | -- | -- | 49.69 | -0.72% |
| 2018-06-30 | -4570.93 | -4952.25 | 108.34% | -- | -- | 45.59 | -1.00% |
| 2017-12-31 | -93.84 | -622.18 | 663.00% | -0.68 | 0.72% | 24.87 | -26.50% |
| 2017-06-30 | 814.25 | -25.37 | -3.12% | -- | -- | 19.79 | 2.43% |
| 2016-12-31 | -2135.25 | -1249.75 | 58.53% | -- | -- | 14.87 | -0.70% |
| 2016-06-30 | -11.57 | -890.96 | 7699.83% | -- | -- | 11.13 | -96.17% |
| 2015-12-31 | 9337.42 | 6214.99 | 66.56% | -- | -- | 28.68 | 0.31% |
| 2015-06-30 | 8918.95 | 2465.35 | 27.64% | -- | -- | 16.76 | 0.19% |
| 2014-12-31 | 163.47 | -366.29 | -224.07% | -- | -- | -- | -- |
