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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达新兴成长混合 (000755)
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富安达新兴成长混合000755
基金类型:混合型     成立日期:2014-09-11     基金规模:1.63亿份     基金经理: 孙绍冰 
基金全称:富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    13.55%
  • 近一月
    增长率
    24.17%
  • 近一季
    增长率
    31.29%
  • 近半年
    增长率
    29.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

富安达新兴成长混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 78048335.7
1.利息收入 205977.82
存款利息收入 205977.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
63152048.98
股票投资收益 61762330.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1389718.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13133752.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1556556.13
减:二、费用 9754343.8
1.管理人报酬 2559545.02
2.托管费 426590.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 6551683.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216525.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
68293991.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
68293991.9
一、收入: 35221549.23
1.利息收入 125002.59
存款利息收入 125002.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16483982.08
股票投资收益 15044735.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1439246.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17558167.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1054396.72
减:二、费用 4347882.37
1.管理人报酬 1251160.47
2.托管费 208526.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 2778181.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110013.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30873666.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30873666.86
一、收入: -68540988.73
1.利息收入 188427.2
存款利息收入 188427.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-70184600.3
股票投资收益 -70681510.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 496910.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
893859.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
561324.46
减:二、费用 9360514.37
1.管理人报酬 2207624.91
2.托管费 367937.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 6538366.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 246585.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-77901503.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-77901503.1
一、收入: -45709262.01
1.利息收入 85160.42
存款利息收入 85160.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-49066595.05
股票投资收益 -49522524.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 455929.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2815399.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
456772.78
减:二、费用 5762644.49
1.管理人报酬 1278184.05
2.托管费 213030.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 4148653.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122776.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-51471906.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-51471906.5
一、收入: -938436.68
1.利息收入 234674.05
存款利息收入 175934.32
债券利息收入 58739.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5979906.7
股票投资收益 -6221843.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -6760.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 248697.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1029190.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3777605.62
减:二、费用 8494910.99
1.管理人报酬 2544251.9
2.托管费 424041.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 5329399.57
5.利息支出 367.58
其中:卖出回购金融资产支出 367.58
6.其他费用 196850.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9433347.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9433347.67
一、收入: 8142482.72
1.利息收入 52256.04
存款利息收入 52256.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-55820.49
股票投资收益 -253728.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 197907.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8011258.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
134788.59
减:二、费用 1752589.68
1.管理人报酬 454372.37
2.托管费 75728.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 1110492.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111996.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6389893.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6389893.04
一、收入: -21352461.04
1.利息收入 1180144.41
存款利息收入 702988.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12348758.59
股票投资收益 -12497507.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 148749.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12161831.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1977984.89
减:二、费用 4537555.08
1.管理人报酬 1642435.43
2.托管费 273739.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 2174920.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 446460.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25890016.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25890016.12
一、收入: -115711.35
1.利息收入 1120514.12
存款利息收入 643357.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8798292.39
股票投资收益 -8909574.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 111282.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5995835.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1566231.3
减:二、费用 2186960.66
1.管理人报酬 1056822.08
2.托管费 176137.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 728884.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225116.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2302672.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2302672.01
一、收入: 93374190.23
1.利息收入 18900519.52
存款利息收入 15179848.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
62436668.32
股票投资收益 62149885.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 286782.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8503229.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3533773.25
减:二、费用 25630025.74
1.管理人报酬 20904986.55
2.托管费 3484164.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 853229.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387645.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
67744164.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
67744164.49
一、收入: 89189506.52
1.利息收入 6079342.25
存款利息收入 6079297.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24821085.63
股票投资收益 24653520.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 167564.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
57762032.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
527045.77
减:二、费用 11534694.14
1.管理人报酬 9383221.86
2.托管费 1563870.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 422436.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165165.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77654812.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77654812.38
一、收入: 1634715.54
1.利息收入 1576669.33
存款利息收入 1251074.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3662883.13
股票投资收益 -3662883.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3179437.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
541492.34
减:二、费用 1952329.58
1.管理人报酬 925636.4
2.托管费 154272.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 631090.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 241330.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-317614.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-317614.04
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