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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达新兴成长混合 (000755)
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富安达新兴成长混合000755
基金类型:混合型     成立日期:2014-09-11     基金规模:1.63亿份     基金经理: 孙绍冰 
基金全称:富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    13.55%
  • 近一月
    增长率
    24.17%
  • 近一季
    增长率
    31.29%
  • 近半年
    增长率
    29.81%
净值估算 仅供参考 
--
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名称 成立以来收益 操作

富安达新兴成长混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 15112268.85
结算备付金 1533031.9
存出保证金 295318.29
交易性金融资产 148254203.12
股票投资 148254203.12
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 691884.3
应收利息 4272.88
应收股利 --
应收申购款 998714.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 166889693.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3350143.57
应付赎回款 1296050.41
应付管理人报酬 209582.56
应付托管费 34930.42
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121686.28
负债合计 5609311.72
所有者权益:
实收基金 127888365.04
所有者权益合计 161280381.67
负债和所有者权益合计 166889693.39
资产:
银行存款 21680374.24
结算备付金 2243627.58
存出保证金 336502.9
交易性金融资产 174998489.34
股票投资 174998489.34
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3725136.3
应收利息 6118.59
应收股利 --
应收申购款 127730.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 203117979.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 494876.09
应付赎回款 2318035.93
应付管理人报酬 250771.9
应付托管费 41795.3
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 94599.68
负债合计 4231109.54
所有者权益:
实收基金 194096208.13
所有者权益合计 198886870.02
负债和所有者权益合计 203117979.56
资产:
银行存款 45324609.4
结算备付金 1406908.01
存出保证金 300799.08
交易性金融资产 57948343.66
股票投资 57948343.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4115531.39
应收利息 9915.89
应收股利 --
应收申购款 37891.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 109143999.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 216993.58
应付管理人报酬 139359.87
应付托管费 23226.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 320449.06
负债合计 1401443.93
所有者权益:
实收基金 145676762.81
所有者权益合计 107742555.39
负债和所有者权益合计 109143999.32
资产:
银行存款 30884987.9
结算备付金 1601956.66
存出保证金 371862.81
交易性金融资产 107943120.39
股票投资 107943120.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4980.07
应收股利 --
应收申购款 165429.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 140972337.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2754457.59
应付赎回款 816860.87
应付管理人报酬 174374.55
应付托管费 29062.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 216132.12
负债合计 4885496.25
所有者权益:
实收基金 147347371.06
所有者权益合计 136086841.55
负债和所有者权益合计 140972337.8
资产:
银行存款 16209226.89
结算备付金 3052494.36
存出保证金 317103.54
交易性金融资产 228477607.59
股票投资 228477607.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5935179.71
应收利息 6075.99
应收股利 --
应收申购款 889129.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 254886817.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3165780.7
应付赎回款 2833660.86
应付管理人报酬 328448.45
应付托管费 54741.42
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 374114.51
负债合计 8470956.74
所有者权益:
实收基金 195184713.08
所有者权益合计 246415860.75
负债和所有者权益合计 254886817.49
资产:
银行存款 20614.42
结算备付金 4789414.21
存出保证金 114777.0
交易性金融资产 56140330.92
股票投资 56140330.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 93492.06
应收利息 2044.63
应收股利 --
应收申购款 251781.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61412454.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 711277.07
应付赎回款 823714.57
应付管理人报酬 72216.38
应付托管费 12036.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 304708.59
负债合计 2307456.13
所有者权益:
实收基金 51225642.16
所有者权益合计 59104998.51
负债和所有者权益合计 61412454.64
资产:
银行存款 1938373.02
结算备付金 13257488.77
存出保证金 92852.69
交易性金融资产 50182204.8
股票投资 50182204.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2414455.89
应收利息 5133.41
应收股利 --
应收申购款 52318.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 67942827.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3065471.97
应付赎回款 585813.82
应付管理人报酬 86357.09
应付托管费 14392.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 461009.15
负债合计 4926010.4
所有者权益:
实收基金 60697947.83
所有者权益合计 63016816.92
负债和所有者权益合计 67942827.32
资产:
银行存款 6207050.52
结算备付金 324951.97
存出保证金 81781.94
交易性金融资产 77062769.87
股票投资 77062769.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 953938.87
应收利息 1385.68
应收股利 --
应收申购款 1839945.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 86471824.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4474750.37
应付管理人报酬 79220.35
应付托管费 13203.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 519178.91
负债合计 5252662.77
所有者权益:
实收基金 56547894.55
所有者权益合计 81219161.72
负债和所有者权益合计 86471824.49
资产:
银行存款 96187.07
结算备付金 767942796.64
存出保证金 47180.6
交易性金融资产 22981281.62
股票投资 22981281.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1743430.14
应收利息 279460.67
应收股利 --
应收申购款 42688.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 793133025.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 84419.64
应付管理人报酬 1522540.79
应付托管费 253756.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410072.72
负债合计 2543671.82
所有者权益:
实收基金 606321031.54
所有者权益合计 790589353.59
负债和所有者权益合计 793133025.41
资产:
银行存款 1934517861.0
结算备付金 266033560.19
存出保证金 107209.71
交易性金融资产 103118660.14
股票投资 103118660.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 490502.51
应收股利 --
应收申购款 2275900.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2306543694.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 201909.1
应付管理人报酬 2871497.48
应付托管费 478582.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 214008.75
负债合计 3796954.36
所有者权益:
实收基金 1771386857.16
所有者权益合计 2302746739.92
负债和所有者权益合计 2306543694.28
资产:
银行存款 1512299.29
结算备付金 18141292.42
存出保证金 54579.64
交易性金融资产 83778508.97
股票投资 83778508.97
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3265.27
应收股利 --
应收申购款 273649.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 103763594.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3321606.32
应付赎回款 273543.27
应付管理人报酬 155164.34
应付托管费 25860.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240406.96
负债合计 4418515.39
所有者权益:
实收基金 104679160.39
所有者权益合计 99345079.26
负债和所有者权益合计 103763594.65
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