名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -60319202.02 |
1.利息收入 | 1404170.85 |
存款利息收入 | 1393922.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116710980.45 |
股票投资收益 | -133687242.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3001455.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13974806.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53106974.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1880633.18 |
减:二、费用 | 23381350.53 |
1.管理人报酬 | 18323039.84 |
2.托管费 | 3053839.94 |
3.销售服务费 | 1874343.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130121.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83700552.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83700552.55 |
一、收入: | -170772451.39 |
1.利息收入 | 2044050.62 |
存款利息收入 | 2038903.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24799010.37 |
股票投资收益 | -65846789.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204148.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40843631.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152873254.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4855763.07 |
减:二、费用 | 40092666.43 |
1.管理人报酬 | 31056454.76 |
2.托管费 | 5176075.84 |
3.销售服务费 | 3611627.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248488.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210865117.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210865117.82 |
一、收入: | 270255194.28 |
1.利息收入 | 640109.11 |
存款利息收入 | 634961.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19181200.71 |
股票投资收益 | -36410123.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198905.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17030017.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
287286814.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1509471.2 |
减:二、费用 | 8928824.01 |
1.管理人报酬 | 6917867.79 |
2.托管费 | 1152977.95 |
3.销售服务费 | 752282.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105695.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261326370.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261326370.27 |
一、收入: | 44362665.4 |
1.利息收入 | 94807.5 |
存款利息收入 | 93267.71 |
债券利息收入 | 1135.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32063535.66 |
股票投资收益 | 31846643.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -808314.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025206.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11913816.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290505.99 |
减:二、费用 | 3603824.22 |
1.管理人报酬 | 1452738.97 |
2.托管费 | 242123.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1739359.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169598.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40758841.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40758841.18 |
一、收入: | 14380099.57 |
1.利息收入 | 32039.16 |
存款利息收入 | 31290.84 |
债券利息收入 | 598.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12176189.36 |
股票投资收益 | 12049877.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -459504.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 585817.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2122775.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49095.08 |
减:二、费用 | 1338818.53 |
1.管理人报酬 | 523550.81 |
2.托管费 | 87258.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 643688.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84318.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13041281.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13041281.04 |
一、收入: | 36608284.71 |
1.利息收入 | 90325.08 |
存款利息收入 | 89191.39 |
债券利息收入 | 1133.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31132495.89 |
股票投资收益 | 29615250.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 982826.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534419.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5325305.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60158.4 |
减:二、费用 | 2897380.77 |
1.管理人报酬 | 987332.08 |
2.托管费 | 164555.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1575145.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170343.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33710903.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33710903.94 |
一、收入: | 14594704.98 |
1.利息收入 | 56817.87 |
存款利息收入 | 56817.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11803578.38 |
股票投资收益 | 11360727.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 442851.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2716529.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17779.28 |
减:二、费用 | 1645447.35 |
1.管理人报酬 | 482845.0 |
2.托管费 | 80474.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 997399.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84729.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12949257.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12949257.63 |
一、收入: | 23556913.8 |
1.利息收入 | 142321.42 |
存款利息收入 | 142314.06 |
债券利息收入 | 7.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17591563.21 |
股票投资收益 | 16799143.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2104.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 790315.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5785999.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37029.51 |
减:二、费用 | 3492562.28 |
1.管理人报酬 | 1076356.9 |
2.托管费 | 179392.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1920801.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316010.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20064351.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20064351.52 |
一、收入: | 15046691.42 |
1.利息收入 | 75689.42 |
存款利息收入 | 75689.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13199638.9 |
股票投资收益 | 12467628.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 732010.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1745550.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25812.33 |
减:二、费用 | 1758206.72 |
1.管理人报酬 | 544712.52 |
2.托管费 | 90785.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 929301.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193407.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13288484.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13288484.7 |
一、收入: | -19041166.93 |
1.利息收入 | 184393.91 |
存款利息收入 | 184379.51 |
债券利息收入 | 14.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11683274.44 |
股票投资收益 | -12391911.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1257.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707379.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7588645.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46359.0 |
减:二、费用 | 3441906.25 |
1.管理人报酬 | 1157849.69 |
2.托管费 | 192975.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1683052.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408028.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22483073.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22483073.18 |
一、收入: | -6822856.51 |
1.利息收入 | 101012.68 |
存款利息收入 | 101012.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
764713.19 |
股票投资收益 | 145310.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 619402.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7727628.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39046.53 |
减:二、费用 | 2043202.55 |
1.管理人报酬 | 642458.69 |
2.托管费 | 107076.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1086430.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207237.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8866059.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8866059.06 |
一、收入: | 19989452.32 |
1.利息收入 | 293085.96 |
存款利息收入 | 246858.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12199454.41 |
股票投资收益 | 11351569.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847885.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7424283.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72628.3 |
减:二、费用 | 4328893.89 |
1.管理人报酬 | 1644562.7 |
2.托管费 | 274093.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2010150.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400086.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15660558.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15660558.43 |
一、收入: | 12650125.3 |
1.利息收入 | 152375.29 |
存款利息收入 | 130516.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1771970.42 |
股票投资收益 | 1366281.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405688.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10705000.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20779.03 |
减:二、费用 | 1967599.71 |
1.管理人报酬 | 836375.13 |
2.托管费 | 139395.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 793610.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198218.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10682525.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10682525.59 |
一、收入: | -6081849.85 |
1.利息收入 | 271639.27 |
存款利息收入 | 271639.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4535987.9 |
股票投资收益 | -5187562.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651574.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1978926.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161425.21 |
减:二、费用 | 4182882.39 |
1.管理人报酬 | 1684704.01 |
2.托管费 | 280784.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1817405.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399988.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10264732.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10264732.24 |
一、收入: | -12538478.76 |
1.利息收入 | 127443.54 |
存款利息收入 | 127443.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16742215.77 |
股票投资收益 | -17237667.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 495451.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3957055.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119237.54 |
减:二、费用 | 2058665.82 |
1.管理人报酬 | 818269.82 |
2.托管费 | 136378.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 905041.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198976.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14597144.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14597144.58 |
一、收入: | 121495074.34 |
1.利息收入 | 587936.92 |
存款利息收入 | 587903.64 |
债券利息收入 | 33.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164389810.85 |
股票投资收益 | 163216875.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51395.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1121539.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48183510.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4700836.68 |
减:二、费用 | 11032574.28 |
1.管理人报酬 | 4003895.87 |
2.托管费 | 667315.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5959607.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401754.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110462500.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110462500.06 |
一、收入: | 131734849.19 |
1.利息收入 | 446741.69 |
存款利息收入 | 446718.65 |
债券利息收入 | 23.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185353519.84 |
股票投资收益 | 184313195.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1040324.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58207605.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4142193.41 |
减:二、费用 | 8514871.08 |
1.管理人报酬 | 3019196.5 |
2.托管费 | 503199.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4778310.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214164.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123219978.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123219978.11 |
一、收入: | 152929395.0 |
1.利息收入 | 7709043.65 |
存款利息收入 | 1530445.11 |
债券利息收入 | 4935.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93847130.11 |
股票投资收益 | 94363571.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -516441.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48629173.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2744047.4 |
减:二、费用 | 13682118.22 |
1.管理人报酬 | 6089947.82 |
2.托管费 | 1014991.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6393367.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183811.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139247276.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139247276.78 |