| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信福泽裕泰混合(F… | 1.0651 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5695 | 2.11% |
| 建信现金增利货币B | 0.5645 | 2.10% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5705 | 2.08% |
| 建信天添益货币A | 0.546 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15154992.27 |
| 存出保证金 | 467203.5 |
| 交易性金融资产 | 1286745479.12 |
| 股票投资 | 1286745479.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5402247.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 929207.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 384482.64 |
| 资产总计 | 1440124110.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4075821.1 |
| 应付管理人报酬 | 1447392.1 |
| 应付托管费 | 241232.04 |
| 应付销售服务费 | 135252.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3982194.58 |
| 负债合计 | 9881891.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487727237.4 |
| 所有者权益合计 | 1430242218.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440124110.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120723874.45 |
| 结算备付金 | 42467996.7 |
| 存出保证金 | 732284.23 |
| 交易性金融资产 | 1852171138.96 |
| 股票投资 | 1852171138.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1465444.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2017560739.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4021906.65 |
| 应付赎回款 | 25385965.05 |
| 应付管理人报酬 | 2517763.73 |
| 应付托管费 | 419627.27 |
| 应付销售服务费 | 216426.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6085625.34 |
| 负债合计 | 38647314.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592776315.35 |
| 所有者权益合计 | 1978913424.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2017560739.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220821181.97 |
| 结算备付金 | 22496010.07 |
| 存出保证金 | 1056152.35 |
| 交易性金融资产 | 2368149601.29 |
| 股票投资 | 2353377929.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14771671.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78174000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7695273.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2698392219.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83372630.9 |
| 应付赎回款 | 5492885.54 |
| 应付管理人报酬 | 3449138.36 |
| 应付托管费 | 2652488.74 |
| 应付销售服务费 | 389614.5 |
| 应付税费 | 60.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4951653.05 |
| 负债合计 | 100308471.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758198794.64 |
| 所有者权益合计 | 2598083747.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2698392219.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372689437.59 |
| 结算备付金 | 687153.92 |
| 存出保证金 | 427837.68 |
| 交易性金融资产 | 2772053455.85 |
| 股票投资 | 2772053455.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84962537.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3230820422.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 162406701.56 |
| 应付赎回款 | 15229120.02 |
| 应付管理人报酬 | 2372597.58 |
| 应付托管费 | 395432.92 |
| 应付销售服务费 | 287157.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3301298.92 |
| 负债合计 | 183992308.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768693906.4 |
| 所有者权益合计 | 3046828114.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3230820422.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11743375.19 |
| 结算备付金 | 629293.37 |
| 存出保证金 | 86156.81 |
| 交易性金融资产 | 203831325.4 |
| 股票投资 | 203169005.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 662320.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3307162.77 |
| 应收利息 | 5002.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386032.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219988349.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1975607.23 |
| 应付赎回款 | 787392.54 |
| 应付管理人报酬 | 253376.86 |
| 应付托管费 | 118136.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139586.71 |
| 负债合计 | 3699022.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57719164.94 |
| 所有者权益合计 | 216289326.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 219988349.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6525859.21 |
| 结算备付金 | 236888.19 |
| 存出保证金 | 67042.95 |
| 交易性金融资产 | 78737623.74 |
| 股票投资 | 78737623.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 544841.08 |
| 应收利息 | 1755.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27856.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86141867.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2436781.59 |
| 应付赎回款 | 276148.95 |
| 应付管理人报酬 | 92155.56 |
| 应付托管费 | 15359.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124057.21 |
| 负债合计 | 3067937.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28987034.08 |
| 所有者权益合计 | 83073930.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 86141867.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3922898.91 |
| 结算备付金 | 2072529.28 |
| 存出保证金 | 48769.36 |
| 交易性金融资产 | 67849884.45 |
| 股票投资 | 67849884.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1800.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24682.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73920564.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109770.27 |
| 应付赎回款 | 160084.58 |
| 应付管理人报酬 | 87583.74 |
| 应付托管费 | 54791.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139183.03 |
| 负债合计 | 960124.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30188143.66 |
| 所有者权益合计 | 72960440.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 73920564.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2143376.75 |
| 结算备付金 | 8609303.17 |
| 存出保证金 | 67207.98 |
| 交易性金融资产 | 59825970.5 |
| 股票投资 | 59825970.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2614.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92466.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70740939.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1684074.82 |
| 应付赎回款 | 647204.53 |
| 应付管理人报酬 | 79874.75 |
| 应付托管费 | 13312.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177175.47 |
| 负债合计 | 3214400.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37807710.01 |
| 所有者权益合计 | 67526539.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 70740939.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3702165.97 |
| 结算备付金 | 3977131.15 |
| 存出保证金 | 80493.86 |
| 交易性金融资产 | 63016688.34 |
| 股票投资 | 63016688.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422676.33 |
| 应收利息 | 2415.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33215.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72234786.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 470937.14 |
| 应付赎回款 | 545076.02 |
| 应付管理人报酬 | 88568.64 |
| 应付托管费 | 14761.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316315.44 |
| 负债合计 | 2061101.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47981948.76 |
| 所有者权益合计 | 70173684.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 72234786.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893387.68 |
| 结算备付金 | 5577971.13 |
| 存出保证金 | 98681.27 |
| 交易性金融资产 | 63487238.9 |
| 股票投资 | 63487238.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2833131.94 |
| 应收利息 | 3249.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14011.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72907671.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32286.76 |
| 应付管理人报酬 | 87344.62 |
| 应付托管费 | 14557.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212923.43 |
| 负债合计 | 1004603.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54079702.06 |
| 所有者权益合计 | 71903068.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 72907671.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3379691.76 |
| 结算备付金 | 5760453.41 |
| 存出保证金 | 90359.76 |
| 交易性金融资产 | 55120074.43 |
| 股票投资 | 55120074.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 469735.94 |
| 应收利息 | 4484.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16855.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64841655.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1088673.81 |
| 应付赎回款 | 13333.9 |
| 应付管理人报酬 | 82199.35 |
| 应付托管费 | 13699.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379022.77 |
| 负债合计 | 1993476.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56833617.96 |
| 所有者权益合计 | 62848179.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 64841655.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378518.72 |
| 结算备付金 | 13414959.55 |
| 存出保证金 | 88951.39 |
| 交易性金融资产 | 66472844.36 |
| 股票投资 | 66472844.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5879.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134087.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80495241.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3107716.08 |
| 应付赎回款 | 46990.22 |
| 应付管理人报酬 | 94653.7 |
| 应付托管费 | 826070.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307602.35 |
| 负债合计 | 5136063.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55858190.18 |
| 所有者权益合计 | 75359177.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 80495241.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5287600.54 |
| 结算备付金 | 6404890.15 |
| 存出保证金 | 88230.16 |
| 交易性金融资产 | 86864469.27 |
| 股票投资 | 86864469.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4609.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82932.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98732731.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 243849.42 |
| 应付赎回款 | 155655.44 |
| 应付管理人报酬 | 122405.4 |
| 应付托管费 | 718994.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511077.14 |
| 负债合计 | 2278490.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63846795.27 |
| 所有者权益合计 | 96454240.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 98732731.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33602.65 |
| 结算备付金 | 13566162.62 |
| 存出保证金 | 84563.75 |
| 交易性金融资产 | 97541474.84 |
| 股票投资 | 97541474.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8774.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5621.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118140199.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 393315.48 |
| 应付管理人报酬 | 140482.74 |
| 应付托管费 | 584296.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329723.96 |
| 负债合计 | 2225917.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80426136.76 |
| 所有者权益合计 | 115914282.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 118140199.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3937092.71 |
| 结算备付金 | 13772161.66 |
| 存出保证金 | 92746.63 |
| 交易性金融资产 | 96397036.3 |
| 股票投资 | 96397036.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5537.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35042.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114239617.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2773444.03 |
| 应付赎回款 | 79370.79 |
| 应付管理人报酬 | 140254.87 |
| 应付托管费 | 444900.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291126.13 |
| 负债合计 | 5163301.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83137614.95 |
| 所有者权益合计 | 109076316.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 114239617.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63589.93 |
| 结算备付金 | 19285882.41 |
| 存出保证金 | 100457.06 |
| 交易性金融资产 | 97316623.93 |
| 股票投资 | 97316623.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7764.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56875.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116831193.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 411.73 |
| 应付赎回款 | 2142831.21 |
| 应付管理人报酬 | 136672.6 |
| 应付托管费 | 300494.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274647.32 |
| 负债合计 | 4545032.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88760833.06 |
| 所有者权益合计 | 112286161.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 116831193.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5254815.48 |
| 结算备付金 | 12521611.38 |
| 存出保证金 | 194142.13 |
| 交易性金融资产 | 122750129.01 |
| 股票投资 | 122750129.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290579.69 |
| 应收利息 | 6740.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42657.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141060675.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 281024.92 |
| 应付赎回款 | 381690.03 |
| 应付管理人报酬 | 180021.89 |
| 应付托管费 | 164116.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191693.65 |
| 负债合计 | 2851014.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97756055.84 |
| 所有者权益合计 | 138209660.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 141060675.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1899435.5 |
| 结算备付金 | 21445669.91 |
| 存出保证金 | 1427935.89 |
| 交易性金融资产 | 163077858.06 |
| 股票投资 | 162653552.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424305.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10373011.58 |
| 应收利息 | 15008.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 795531.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199034451.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2494195.27 |
| 应付赎回款 | 13621275.71 |
| 应付管理人报酬 | 303373.95 |
| 应付托管费 | 50562.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294627.11 |
| 负债合计 | 20714233.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124025893.36 |
| 所有者权益合计 | 178320217.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 199034451.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540891.22 |
| 结算备付金 | 101492615.09 |
| 存出保证金 | 545339.16 |
| 交易性金融资产 | 606313605.63 |
| 股票投资 | 606313605.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24064565.51 |
| 应收利息 | 79989.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2078874.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735115880.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41051978.75 |
| 应付管理人报酬 | 1254373.21 |
| 应付托管费 | 209062.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279602.8 |
| 负债合计 | 46525158.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603314497.79 |
| 所有者权益合计 | 688590722.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 735115880.47 |
