名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 14.58 | 9.91 | 68.01% | 1.98 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 15.27 | 8.35 | 54.70% | 1.67 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 9.19 | 4.26 | 46.30% | 0.85 | 9.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 642.41 | 277.85 | 43.25% | 55.57 | 8.65% | 287.26 | 44.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 586.36 | 261.20 | 44.55% | 52.24 | 8.91% | 260.00 | 44.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 1145.54 | 658.88 | 57.52% | 121.36 | 10.59% | 337.60 | 29.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 542.50 | 333.64 | 61.50% | 56.32 | 10.38% | 137.61 | 25.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 487.36 | 331.21 | 67.96% | 55.20 | 11.33% | 90.65 | 18.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 61.35 | 11.85 | 19.32% | 1.98 | 3.22% | 42.50 | 69.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 110.15 | 47.51 | 43.13% | 7.92 | 7.19% | 35.52 | 32.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 77.53 | 35.94 | 46.35% | 5.99 | 7.73% | 27.33 | 35.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 80.43 | 29.66 | 36.88% | 4.94 | 6.15% | 30.57 | 38.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 32.74 | 12.79 | 39.07% | 2.13 | 6.51% | 9.81 | 29.97% | -- | -- |
2016-12-31 | 88.38 | 33.10 | 37.45% | 5.52 | 6.24% | 33.64 | 38.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 51.64 | 16.44 | 31.83% | 2.74 | 5.31% | 17.50 | 33.89% | -- | -- |
2015-12-31 | 267.44 | 92.14 | 34.45% | 15.36 | 5.74% | 130.14 | 48.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 207.58 | 74.12 | 35.71% | 12.35 | 5.95% | 106.49 | 51.30% | -- | -- |
2014-12-31 | 254.55 | 108.89 | 42.78% | 18.15 | 7.13% | 112.39 | 44.15% | -- | -- |