| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3279108.14 |
| 1.利息收入 | 7517.18 |
| 存款利息收入 | 7517.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2359845.04 |
| 股票投资收益 | -2473286.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11432.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102008.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010257.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83476.95 |
| 减：二、费用 | 240680.43 |
| 1.管理人报酬 | 156395.51 |
| 2.托管费 | 31279.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53005.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3519788.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3519788.57 |
| 一、收入： | -2280401.42 |
| 1.利息收入 | 4867.53 |
| 存款利息收入 | 4867.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-802211.7 |
| 股票投资收益 | -898367.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4117.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92037.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1537621.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54564.58 |
| 减：二、费用 | 145773.76 |
| 1.管理人报酬 | 99136.84 |
| 2.托管费 | 19827.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26809.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2426175.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2426175.18 |
| 一、收入： | -1769130.16 |
| 1.利息收入 | 5187.15 |
| 存款利息收入 | 5187.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1993731.43 |
| 股票投资收益 | -2053745.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60013.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166191.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53222.54 |
| 减：二、费用 | 152678.14 |
| 1.管理人报酬 | 83519.3 |
| 2.托管费 | 16703.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1921808.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1921808.3 |
| 一、收入： | -903547.9 |
| 1.利息收入 | 2425.05 |
| 存款利息收入 | 2425.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495505.91 |
| 股票投资收益 | -538592.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43086.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412131.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664.78 |
| 减：二、费用 | 91923.45 |
| 1.管理人报酬 | 42564.01 |
| 2.托管费 | 8512.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40846.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-995471.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-995471.35 |
| 一、收入： | 6906234.25 |
| 1.利息收入 | 500947.98 |
| 存款利息收入 | 86652.59 |
| 债券利息收入 | 414295.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169213738.54 |
| 股票投资收益 | 167517893.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332386.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363458.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163192503.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384051.16 |
| 减：二、费用 | 6424140.36 |
| 1.管理人报酬 | 2778456.04 |
| 2.托管费 | 555691.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2872562.88 |
| 5.利息支出 | 4969.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4969.33 |
| 6.其他费用 | 212460.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482093.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482093.89 |
| 一、收入： | 15321474.54 |
| 1.利息收入 | 471100.19 |
| 存款利息收入 | 75712.21 |
| 债券利息收入 | 395387.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169539633.97 |
| 股票投资收益 | 168051407.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340241.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147984.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155034835.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345576.28 |
| 减：二、费用 | 5863631.46 |
| 1.管理人报酬 | 2612018.72 |
| 2.托管费 | 522403.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2599977.01 |
| 5.利息支出 | 4969.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4969.33 |
| 6.其他费用 | 124262.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9457843.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9457843.08 |
| 一、收入： | 290658756.06 |
| 1.利息收入 | 204693.44 |
| 存款利息收入 | 204500.93 |
| 债券利息收入 | 192.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155315186.79 |
| 股票投资收益 | 148406536.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607312.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6301337.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135122720.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16154.96 |
| 减：二、费用 | 11455386.75 |
| 1.管理人报酬 | 6588816.77 |
| 2.托管费 | 1213639.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3375968.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276961.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279203369.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279203369.31 |
| 一、收入： | 94833332.16 |
| 1.利息收入 | 102938.69 |
| 存款利息收入 | 102838.67 |
| 债券利息收入 | 100.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37239165.38 |
| 股票投资收益 | 33357291.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78814.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3803060.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57486476.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4751.47 |
| 减：二、费用 | 5424997.32 |
| 1.管理人报酬 | 3336417.25 |
| 2.托管费 | 563159.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1376137.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149282.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89408334.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89408334.84 |
| 一、收入： | 50380147.75 |
| 1.利息收入 | 149214.62 |
| 存款利息收入 | 149116.34 |
| 债券利息收入 | 98.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20719780.38 |
| 股票投资收益 | 16142891.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25448.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4551440.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29234453.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276699.3 |
| 减：二、费用 | 4873636.02 |
| 1.管理人报酬 | 3312092.64 |
| 2.托管费 | 552015.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906523.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103004.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45506511.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45506511.73 |
| 一、收入： | 1737165.63 |
| 1.利息收入 | 20071.16 |
| 存款利息收入 | 20071.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629333.89 |
| 股票投资收益 | 344539.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284794.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085251.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2509.44 |
| 减：二、费用 | 613488.21 |
| 1.管理人报酬 | 118502.08 |
| 2.托管费 | 19750.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425007.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50227.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1123677.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1123677.42 |
| 一、收入： | -5610307.86 |
| 1.利息收入 | 44256.25 |
| 存款利息收入 | 41846.36 |
| 债券利息收入 | 2409.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4196840.6 |
| 股票投资收益 | -4632733.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6622.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429270.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1545480.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87756.82 |
| 减：二、费用 | 1101507.82 |
| 1.管理人报酬 | 475108.05 |
| 2.托管费 | 79184.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355225.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191989.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6711815.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6711815.68 |
| 一、收入： | -2878979.3 |
| 1.利息收入 | 33611.03 |
| 存款利息收入 | 31201.14 |
| 债券利息收入 | 2409.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140027.54 |
| 股票投资收益 | -338459.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6622.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191809.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2837092.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64529.71 |
| 减：二、费用 | 775305.0 |
| 1.管理人报酬 | 359358.73 |
| 2.托管费 | 59893.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273330.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82722.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654284.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654284.3 |
| 一、收入： | 4166519.7 |
| 1.利息收入 | 23715.12 |
| 存款利息收入 | 23715.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2854919.35 |
| 股票投资收益 | 2675546.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179372.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1054409.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233475.57 |
| 减：二、费用 | 804277.79 |
| 1.管理人报酬 | 296642.4 |
| 2.托管费 | 49440.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305676.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152518.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3362241.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3362241.91 |
| 一、收入： | 1489519.57 |
| 1.利息收入 | 9702.73 |
| 存款利息收入 | 9702.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252210.82 |
| 股票投资收益 | 78551.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173659.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1222958.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4647.35 |
| 减：二、费用 | 327407.53 |
| 1.管理人报酬 | 127924.89 |
| 2.托管费 | 21320.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98109.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80052.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1162112.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1162112.04 |
| 一、收入： | -3168526.89 |
| 1.利息收入 | 28013.05 |
| 存款利息收入 | 28013.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358247.05 |
| 股票投资收益 | -471900.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113653.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2908825.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70532.23 |
| 减：二、费用 | 883837.72 |
| 1.管理人报酬 | 331001.21 |
| 2.托管费 | 55166.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336432.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161237.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052364.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052364.61 |
| 一、收入： | -3753501.78 |
| 1.利息收入 | 13905.25 |
| 存款利息收入 | 13905.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2677687.02 |
| 股票投资收益 | -2743683.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65996.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136485.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46765.54 |
| 减：二、费用 | 516380.03 |
| 1.管理人报酬 | 164387.61 |
| 2.托管费 | 27397.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174977.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149616.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4269881.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4269881.81 |
| 一、收入： | 30732697.81 |
| 1.利息收入 | 59856.56 |
| 存款利息收入 | 59856.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36983284.33 |
| 股票投资收益 | 36476804.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 241260.0 |
| 股利收益 | 265220.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6996756.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686312.96 |
| 减：二、费用 | 2674408.7 |
| 1.管理人报酬 | 921440.81 |
| 2.托管费 | 153573.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301448.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297946.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28058289.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28058289.11 |
| 一、收入： | 30588676.58 |
| 1.利息收入 | 44789.91 |
| 存款利息收入 | 44789.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40240592.85 |
| 股票投资收益 | 39896799.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 192060.0 |
| 股利收益 | 151733.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10197153.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500446.89 |
| 减：二、费用 | 2075819.42 |
| 1.管理人报酬 | 741231.82 |
| 2.托管费 | 123538.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1064941.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146107.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28512857.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28512857.16 |
| 一、收入： | 37354011.03 |
| 1.利息收入 | 1266170.37 |
| 存款利息收入 | 198465.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26328189.8 |
| 股票投资收益 | 26328189.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9158293.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601357.74 |
| 减：二、费用 | 2545467.02 |
| 1.管理人报酬 | 1088918.78 |
| 2.托管费 | 181486.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1123850.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151210.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34808544.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34808544.01 |
