日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.5%
服务保障:
众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 09-09~09-24 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 5617.42 | 4454.49 | 79.30% | 742.41 | 13.22% | -- | -- | 381.36 | 6.79% |
2022-12-31 | 22392.65 | 17485.65 | 78.09% | 2914.28 | 13.01% | -- | -- | 1475.90 | 6.59% |
2022-06-30 | 14105.00 | 10947.35 | 77.61% | 1824.56 | 12.94% | -- | -- | 919.19 | 6.52% |
2021-12-31 | 59574.96 | 36147.53 | 60.68% | 6024.59 | 10.11% | 14607.13 | 24.52% | 2710.86 | 4.55% |
2021-06-30 | 25294.86 | 15823.88 | 62.56% | 2637.31 | 10.43% | 5669.29 | 22.41% | 1120.30 | 4.43% |
2020-12-31 | 40834.71 | 27023.30 | 66.18% | 4503.88 | 11.03% | 7139.06 | 17.48% | 2081.48 | 5.10% |
2020-06-30 | 12889.25 | 8926.69 | 69.26% | 1487.78 | 11.54% | 1793.52 | 13.91% | 652.58 | 5.06% |
2019-12-31 | 4764.76 | 3288.75 | 69.02% | 548.12 | 11.50% | 753.52 | 15.81% | 130.57 | 2.74% |
2019-06-30 | 1264.69 | 853.82 | 67.51% | 142.30 | 11.25% | 241.92 | 19.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 1143.42 | 737.60 | 64.51% | 122.93 | 10.75% | 223.56 | 19.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 405.26 | 217.14 | 53.58% | 36.19 | 8.93% | 127.45 | 31.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 867.30 | 517.79 | 59.70% | 86.30 | 9.95% | 221.35 | 25.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 313.64 | 217.93 | 69.48% | 36.32 | 11.58% | 44.58 | 14.21% | -- | -- |