]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -179052259.0 |
| 1.利息收入 | 14359505.2 |
| 存款利息收入 | 12790555.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377529864.83 |
| 股票投资收益 | -481779052.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43432992.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7350458.21 |
| 股利收益 | 53465736.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183188977.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929123.63 |
| 减：二、费用 | 91437627.76 |
| 1.管理人报酬 | 72128205.39 |
| 2.托管费 | 12021367.67 |
| 3.销售服务费 | 6615953.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615227.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270489886.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270489886.76 |
| 一、收入： | -83803551.98 |
| 1.利息收入 | 8917340.0 |
| 存款利息收入 | 7681299.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106182209.51 |
| 股票投资收益 | -69616701.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26284148.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90586251.8 |
| 股利收益 | 27736595.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12533841.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927476.17 |
| 减：二、费用 | 56174232.57 |
| 1.管理人报酬 | 44544895.12 |
| 2.托管费 | 7424149.22 |
| 3.销售服务费 | 3813606.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375811.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139977784.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139977784.55 |
| 一、收入： | -792503819.86 |
| 1.利息收入 | 37551872.14 |
| 存款利息收入 | 35153431.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511540040.78 |
| 股票投资收益 | -1763498252.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58768206.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1077621318.04 |
| 股利收益 | 115568687.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329472500.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10956849.33 |
| 减：二、费用 | 223926486.38 |
| 1.管理人报酬 | 174856542.56 |
| 2.托管费 | 29142757.2 |
| 3.销售服务费 | 14759013.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 963261.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016430306.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016430306.24 |
| 一、收入： | -276171185.32 |
| 1.利息收入 | 26021700.21 |
| 存款利息收入 | 23887268.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44020372.3 |
| 股票投资收益 | -1022401851.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18489790.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 982716012.4 |
| 股利收益 | 65216420.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354525058.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8311801.06 |
| 减：二、费用 | 141050040.09 |
| 1.管理人报酬 | 109473548.73 |
| 2.托管费 | 18245591.53 |
| 3.销售服务费 | 9191865.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530849.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417221225.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417221225.41 |
| 一、收入： | 505294973.83 |
| 1.利息收入 | 244999092.29 |
| 存款利息收入 | 29082769.51 |
| 债券利息收入 | 209921476.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 2402614.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1306322783.42 |
| 股票投资收益 | 2226333440.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13859793.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -75635.97 |
| 衍生工具收益 | -1090546016.47 |
| 股利收益 | 156751201.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1051666928.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5640026.32 |
| 减：二、费用 | 595749591.8 |
| 1.管理人报酬 | 361475348.55 |
| 2.托管费 | 60245891.33 |
| 3.销售服务费 | 27108572.36 |
| 4.交易费用 | 146071315.49 |
| 5.利息支出 | 61190.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61190.18 |
| 6.其他费用 | 294304.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90454617.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90454617.97 |
| 一、收入： | 976380560.68 |
| 1.利息收入 | 113599926.02 |
| 存款利息收入 | 9305825.67 |
| 债券利息收入 | 102071528.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1673624.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830825111.6 |
| 股票投资收益 | 1635041689.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12396760.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -69128.77 |
| 衍生工具收益 | -901310964.52 |
| 股利收益 | 84766754.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27390916.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4564606.31 |
| 减：二、费用 | 252948609.12 |
| 1.管理人报酬 | 158238829.05 |
| 2.托管费 | 26373138.12 |
| 3.销售服务费 | 11203022.1 |
| 4.交易费用 | 56692896.45 |
| 5.利息支出 | 3664.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3664.18 |
| 6.其他费用 | 143094.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723431951.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723431951.56 |
| 一、收入： | 1793154303.19 |
| 1.利息收入 | 204677294.82 |
| 存款利息收入 | 11880717.56 |
| 债券利息收入 | 186194374.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1010643.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474829169.15 |
| 股票投资收益 | 2904488397.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7199586.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2554791573.34 |
| 股利收益 | 132331932.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101954753.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11693085.75 |
| 减：二、费用 | 408347125.75 |
| 1.管理人报酬 | 270233043.91 |
| 2.托管费 | 45038840.64 |
| 3.销售服务费 | 20814825.96 |
| 4.交易费用 | 71390592.88 |
| 5.利息支出 | 83267.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83267.78 |
| 6.其他费用 | 299496.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1384807177.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1384807177.44 |
| 一、收入： | 735303689.74 |
| 1.利息收入 | 71415941.09 |
| 存款利息收入 | 4257327.09 |
| 债券利息收入 | 61871435.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 61412.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175578748.72 |
| 股票投资收益 | 279407203.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11777550.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -186330380.0 |
| 股利收益 | 70724374.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483965667.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4343331.97 |
| 减：二、费用 | 128892454.65 |
| 1.管理人报酬 | 89266929.22 |
| 2.托管费 | 14877821.54 |
| 3.销售服务费 | 6525788.63 |
| 4.交易费用 | 17935152.63 |
| 5.利息支出 | 45296.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45296.07 |
| 6.其他费用 | 145067.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
606411235.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
606411235.09 |
| 一、收入： | 248245259.16 |
| 1.利息收入 | 39607464.89 |
| 存款利息收入 | 1458827.38 |
| 债券利息收入 | 37715506.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118498493.36 |
| 股票投资收益 | 197063994.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22134170.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -109821869.17 |
| 股利收益 | 9122197.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89012006.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127294.77 |
| 减：二、费用 | 47647572.17 |
| 1.管理人报酬 | 32887469.49 |
| 2.托管费 | 5481244.91 |
| 3.销售服务费 | 1305653.37 |
| 4.交易费用 | 7535201.32 |
| 5.利息支出 | 75550.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75550.05 |
| 6.其他费用 | 268850.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200597686.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200597686.99 |
| 一、收入： | 98159020.97 |
| 1.利息收入 | 11576664.24 |
| 存款利息收入 | 259301.94 |
| 债券利息收入 | 11295109.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48621625.79 |
| 股票投资收益 | 101673797.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16477626.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75174102.06 |
| 股利收益 | 5644303.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37243722.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717008.74 |
| 减：二、费用 | 12646909.21 |
| 1.管理人报酬 | 8538206.17 |
| 2.托管费 | 1423034.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2419216.89 |
| 5.利息支出 | 46736.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46736.3 |
| 6.其他费用 | 164055.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85512111.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85512111.76 |
| 一、收入： | 17370807.79 |
| 1.利息收入 | 11466295.7 |
| 存款利息收入 | 267839.45 |
| 债券利息收入 | 11173771.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24874907.12 |
| 股票投资收益 | -1890411.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3015923.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20953687.65 |
| 股利收益 | 2795707.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19139977.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169581.98 |
| 减：二、费用 | 11434168.73 |
| 1.管理人报酬 | 7375984.21 |
| 2.托管费 | 1229330.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2235577.43 |
| 5.利息支出 | 37557.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37557.24 |
| 6.其他费用 | 444388.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5936639.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5936639.06 |
| 一、收入： | 22678116.56 |
| 1.利息收入 | 2256032.74 |
| 存款利息收入 | 74851.06 |
| 债券利息收入 | 2156497.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31094712.46 |
| 股票投资收益 | 23529508.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1786885.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4715333.56 |
| 股利收益 | 1062984.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10786360.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113732.04 |
| 减：二、费用 | 4052601.79 |
| 1.管理人报酬 | 2171357.25 |
| 2.托管费 | 361892.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274493.98 |
| 5.利息支出 | 3521.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3521.67 |
| 6.其他费用 | 219091.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18625514.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18625514.77 |
| 一、收入： | 39205112.71 |
| 1.利息收入 | 9873192.5 |
| 存款利息收入 | 6473988.29 |
| 债券利息收入 | 2116681.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13714329.22 |
| 股票投资收益 | 38277624.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1816241.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26114248.71 |
| 股利收益 | 3367195.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15359726.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257864.96 |
| 减：二、费用 | 8672996.97 |
| 1.管理人报酬 | 5177902.68 |
| 2.托管费 | 862983.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2213530.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418580.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30532115.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30532115.74 |
| 一、收入： | 11587235.24 |
| 1.利息收入 | 5220318.83 |
| 存款利息收入 | 3906205.11 |
| 债券利息收入 | 490867.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2867384.52 |
| 股票投资收益 | 3039842.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41036.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6853744.48 |
| 股利收益 | 905480.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9234300.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3136373.08 |
| 1.管理人报酬 | 2179270.7 |
| 2.托管费 | 363211.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445828.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148061.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8450862.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8450862.16 |
