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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376391629.76元 |
| 本期利润 | -221817633.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493741673.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 3502820438.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123998637.2元 |
| 本期利润 | -114312182.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 907514165.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 4621420469.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -566841004.11元 |
| 本期利润 | -846725416.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1388947059.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2771元 |
| 期末基金资产净值 | 6400960487.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47539412.19元 |
| 本期利润 | -348116162.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3239558514.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 11868512793.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 852310326.94元 |
| 本期利润 | -44698193.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6089415700.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3766元 |
| 期末基金资产净值 | 22662856068.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 612784568.3元 |
| 本期利润 | 635457682.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5392896162.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3618元 |
| 期末基金资产净值 | 21523366072.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256411401.18元 |
| 本期利润 | 1208541893.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4113470863.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3151元 |
| 期末基金资产净值 | 18241010887.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110678517.33元 |
| 本期利润 | 530161459.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4595542520.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3059元 |
| 期末基金资产净值 | 20282763342.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107125963.48元 |
| 本期利润 | 193262451.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1840616470.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2845元 |
| 期末基金资产净值 | 8309642054.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48268389.56元 |
| 本期利润 | 85512111.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169123035.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2128元 |
| 期末基金资产净值 | 963717190.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25076616.07元 |
| 本期利润 | 5936639.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140341781.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 1266220488.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29411875.45元 |
| 本期利润 | 18625514.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36173716.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 267281119.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15172389.71元 |
| 本期利润 | 30532115.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12647503.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 318617352.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -783438.77元 |
| 本期利润 | 8450862.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -783438.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 501764726.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
