名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.14% | 0.17% | -1.87% | 2.58% | -11.45% | -30.17% | -28.86% | -35.60% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
1541|2293 | 483|2305 | 1348|2303 | 1672|2301 | 1983|2267 | 1991|2195 | 1861|2074 | 1512|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.787 | 1.787 | 0.22% | |
2024-04-19 | 1.783 | 1.783 | -1.00% | |
2024-04-18 | 1.801 | 1.801 | 0.50% | |
2024-04-17 | 1.792 | 1.792 | 1.07% | |
2024-04-16 | 1.773 | 1.773 | -0.62% |
截至2024-03-31 工银新财富灵活配置混合期末总份额为0.94亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 27.00 | 1136.97 | 6.64% |
001979 | 招商蛇口 | 120.00 | 1134.00 | 6.62% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 1109.33 | 6.48% |
600115 | 中国东航 | 250.00 | 910.00 | 5.32% |
601668 | 中国建筑 | 160.00 | 838.40 | 4.90% |
002847 | 盐津铺子 | 10.00 | 823.78 | 4.81% |
600030 | 中信证券 | 41.00 | 791.04 | 4.62% |
600559 | 老白干酒 | 42.00 | 771.67 | 4.51% |
600325 | 华发股份 | 106.00 | 743.36 | 4.34% |
600048 | 保利发展 | 78.00 | 712.51 | 4.16% |