万家货币E(000764)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家全球成长一年持有…	0.4067	1.96%
万家全球成长一年持有…	0.413	1.92%
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
名称	万份收益	7日年化
万家日日薪B	0.6124	2.07%
万家货币D	0.5314	2.03%
万家货币B	0.5314	2.03%
万家天添宝B	0.6061	2.03%
万家现金增利货币B	0.5422	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.大成慧成货…	5.44%
11.大成慧成货…	5.44%
12.易方达安源…	5.22%
13.大成慧成货…	5.21%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
324.万家货币E	1.94%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	0.04%	0.17%	0.53%	1.09%	2.15%	4.17%	6.54%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [货币型]	0.73%	0.03%	0.17%	0.55%	1.15%	2.13%	3.75%	6.49%
同类排名 [货币型]	229\|852	23\|875	191\|868	199\|859	203\|837	167\|783	138\|697	153\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

更多>>万家货币E(000764)基金经理

郅元:郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

支琪凯:支琪凯先生:国籍中国,曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，万家货币E期末总份额为3.67亿份，相比减少0.57亿份 (本季申购数为1.11份，赎回数为1.68份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.54%	0.50%	0.55%	0.54%	0.53%	0.44%	0.50%	0.50%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	246\|877	197\|855	142\|836	171\|801	165\|781	136\|766	165\|748	183\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.15%	1.98%	2.24%	1.97%	2.60%	3.62%	3.72%	2.61%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	158\|855	153\|766	316\|682	475\|670	276\|653	319\|646	357\|662	202\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中下	中上	中上	中下	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郅元	2019-12-20	至今	4年零129天	9.44%
支琪凯	2023-06-13	至今	318天	1.87%
孙驰	2014-08-22	2015-10-17	1年零56天	4.26%
唐俊杰	2014-08-22	2017-09-30	3年零40天	6.17%
陈佳昀	2017-06-28	2019-12-20	2年零175天	8.4%
张如晨	2021-04-12	2023-06-15	2年零64天	4.69%