| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35353.07 | -- | -- | 13530.36 | 38.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15747.94 | -- | -- | 5475.50 | 34.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20432.07 | -- | -- | 9640.58 | 47.18% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9387.56 | -- | -- | 4051.58 | 43.16% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14791.19 | -- | -- | 115.43 | 0.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7085.11 | -- | -- | 70.63 | 1.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23017.53 | -- | -- | 182.33 | 0.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15526.56 | -- | -- | 167.80 | 1.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55137.38 | -- | -- | 1165.37 | 2.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33375.50 | -- | -- | 415.57 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53157.42 | -- | -- | 810.56 | 1.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25029.14 | -- | -- | 400.48 | 1.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 41332.53 | -- | -- | 146.06 | 0.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19811.45 | -- | -- | -8.14 | -0.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 35032.77 | -- | -- | 776.29 | 2.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 17729.24 | -- | -- | 543.57 | 3.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 47009.88 | -- | -- | 372.67 | 0.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 19809.05 | -- | -- | 315.37 | 1.59% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 47559.04 | -- | -- | 3119.34 | 6.56% | -- | -- |
