| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 353530675.96 |
| 1.利息收入 | 218227077.38 |
| 存款利息收入 | 115753027.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135303598.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135303598.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38374177.04 |
| 1.管理人报酬 | 21402730.39 |
| 2.托管费 | 7134243.48 |
| 3.销售服务费 | 2302387.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7319284.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7319284.68 |
| 6.其他费用 | 196200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315156498.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315156498.92 |
| 一、收入： | 157479423.91 |
| 1.利息收入 | 102724413.8 |
| 存款利息收入 | 56730847.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54755010.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54755010.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16672353.66 |
| 1.管理人报酬 | 9377367.6 |
| 2.托管费 | 3125789.24 |
| 3.销售服务费 | 1047369.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3020591.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3020591.51 |
| 6.其他费用 | 96943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140807070.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140807070.25 |
| 一、收入： | 204320716.6 |
| 1.利息收入 | 107914964.8 |
| 存款利息收入 | 48958831.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96405751.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96405751.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22837261.24 |
| 1.管理人报酬 | 13435103.51 |
| 2.托管费 | 4478367.77 |
| 3.销售服务费 | 1617987.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3109256.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3109256.86 |
| 6.其他费用 | 192700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181483455.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181483455.36 |
| 一、收入： | 93875612.93 |
| 1.利息收入 | 53359767.21 |
| 存款利息收入 | 24157360.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40515845.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40515845.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9599662.61 |
| 1.管理人报酬 | 5760209.19 |
| 2.托管费 | 1920069.69 |
| 3.销售服务费 | 744883.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1080521.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080521.35 |
| 6.其他费用 | 93443.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84275950.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84275950.32 |
| 一、收入： | 147911895.8 |
| 1.利息收入 | 146757588.32 |
| 存款利息收入 | 39840034.71 |
| 债券利息收入 | 62272034.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1154307.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154307.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19066912.68 |
| 1.管理人报酬 | 11209964.4 |
| 2.托管费 | 3581298.43 |
| 3.销售服务费 | 1220355.56 |
| 4.交易费用 | 555.05 |
| 5.利息支出 | 2851009.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851009.49 |
| 6.其他费用 | 195800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128844983.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128844983.12 |
| 一、收入： | 70851149.68 |
| 1.利息收入 | 70144822.06 |
| 存款利息收入 | 14224610.28 |
| 债券利息收入 | 33537489.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
706327.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706327.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11412497.87 |
| 1.管理人报酬 | 6759974.08 |
| 2.托管费 | 2097968.3 |
| 3.销售服务费 | 585095.93 |
| 4.交易费用 | 270.05 |
| 5.利息支出 | 1867774.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867774.38 |
| 6.其他费用 | 96543.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59438651.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59438651.81 |
| 一、收入： | 230175348.93 |
| 1.利息收入 | 228352074.5 |
| 存款利息收入 | 82703312.28 |
| 债券利息收入 | 73978923.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1823274.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1823274.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49002636.46 |
| 1.管理人报酬 | 30153843.73 |
| 2.托管费 | 9137528.43 |
| 3.销售服务费 | 1737822.58 |
| 4.交易费用 | 397.09 |
| 5.利息支出 | 7770716.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7770716.07 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181172712.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181172712.47 |
| 一、收入： | 155265558.08 |
| 1.利息收入 | 153587559.59 |
| 存款利息收入 | 64386995.89 |
| 债券利息收入 | 45864231.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1677998.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1677998.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34962260.13 |
| 1.管理人报酬 | 20156919.97 |
| 2.托管费 | 6108157.59 |
| 3.销售服务费 | 1079618.82 |
| 4.交易费用 | 47.25 |
| 5.利息支出 | 7514477.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7514477.86 |
| 6.其他费用 | 98635.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120303297.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120303297.95 |
| 一、收入： | 551373787.92 |
| 1.利息收入 | 539720117.18 |
| 存款利息收入 | 200622808.36 |
| 债券利息收入 | 169975358.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 334527.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11653670.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11653670.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95395435.58 |
| 1.管理人报酬 | 56318850.89 |
| 2.托管费 | 17066318.51 |
| 3.销售服务费 | 2907450.96 |
| 4.交易费用 | 9693.05 |
| 5.利息支出 | 18855433.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18855433.83 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455978352.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455978352.34 |
| 一、收入： | 333755004.86 |
| 1.利息收入 | 329599288.55 |
| 存款利息收入 | 123417104.12 |
| 债券利息收入 | 110216653.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4155716.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4155716.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56997207.13 |
| 1.管理人报酬 | 33145948.28 |
| 2.托管费 | 10044226.76 |
| 3.销售服务费 | 1636859.6 |
| 4.交易费用 | 1894.1 |
| 5.利息支出 | 12043867.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12043867.58 |
| 6.其他费用 | 104751.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276757797.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276757797.73 |
| 一、收入： | 531574240.44 |
| 1.利息收入 | 522087642.25 |
| 存款利息收入 | 222843689.74 |
| 债券利息收入 | 173972683.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 3835445.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9486598.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8105618.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1380979.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66406074.46 |
| 1.管理人报酬 | 42821034.46 |
| 2.托管费 | 12976071.01 |
| 3.销售服务费 | 2604558.56 |
| 4.交易费用 | 11031.93 |
| 5.利息支出 | 7646690.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7646690.67 |
| 6.其他费用 | 249200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465168165.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465168165.98 |
| 一、收入： | 250291376.57 |
| 1.利息收入 | 246286552.59 |
| 存款利息收入 | 93409761.49 |
| 债券利息收入 | 91554890.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4004823.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4004823.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27814308.37 |
| 1.管理人报酬 | 18625410.96 |
| 2.托管费 | 5644063.92 |
| 3.销售服务费 | 1168579.41 |
| 4.交易费用 | 1056.93 |
| 5.利息支出 | 2191933.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2191933.58 |
| 6.其他费用 | 122736.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222477068.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222477068.2 |
| 一、收入： | 413325280.08 |
| 1.利息收入 | 411864653.4 |
| 存款利息收入 | 205875679.7 |
| 债券利息收入 | 94685650.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 129928.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1460626.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1460626.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49534253.05 |
| 1.管理人报酬 | 32695984.27 |
| 2.托管费 | 9907874.13 |
| 3.销售服务费 | 2383999.0 |
| 4.交易费用 | 2470.28 |
| 5.利息支出 | 4296525.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4296525.37 |
| 6.其他费用 | 247400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363791027.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363791027.03 |
| 一、收入： | 198114480.5 |
| 1.利息收入 | 198195924.07 |
| 存款利息收入 | 109139341.97 |
| 债券利息收入 | 42841259.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81443.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81443.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26160425.13 |
| 1.管理人报酬 | 16682824.42 |
| 2.托管费 | 5055401.36 |
| 3.销售服务费 | 1229616.38 |
| 4.交易费用 | 49.5 |
| 5.利息支出 | 3069596.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3069596.93 |
| 6.其他费用 | 122936.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171954055.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171954055.37 |
| 一、收入： | 350327706.6 |
| 1.利息收入 | 342564776.68 |
| 存款利息收入 | 161747266.11 |
| 债券利息收入 | 119894401.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7762929.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7762929.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58070755.13 |
| 1.管理人报酬 | 36522502.84 |
| 2.托管费 | 11067425.11 |
| 3.销售服务费 | 2974209.33 |
| 4.交易费用 | 365.0 |
| 5.利息支出 | 7298642.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7298642.85 |
| 6.其他费用 | 207610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292256951.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292256951.47 |
| 一、收入： | 177292403.3 |
| 1.利息收入 | 171856720.82 |
| 存款利息收入 | 84956526.14 |
| 债券利息收入 | 56558802.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5435682.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5435682.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29348867.29 |
| 1.管理人报酬 | 18755595.86 |
| 2.托管费 | 5683513.93 |
| 3.销售服务费 | 1550753.37 |
| 4.交易费用 | 575.0 |
| 5.利息支出 | 3255095.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3255095.59 |
| 6.其他费用 | 103333.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147943536.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147943536.01 |
| 一、收入： | 470098785.3 |
| 1.利息收入 | 466347110.71 |
| 存款利息收入 | 192574368.44 |
| 债券利息收入 | 178395097.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3726674.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3726674.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 62333639.71 |
| 1.管理人报酬 | 42104035.0 |
| 2.托管费 | 12758798.47 |
| 3.销售服务费 | 4231411.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3032634.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3032634.87 |
| 6.其他费用 | 206760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407765145.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407765145.59 |
| 一、收入： | 198090453.28 |
| 1.利息收入 | 194911780.59 |
| 存款利息收入 | 69715189.95 |
| 债券利息收入 | 73204676.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3153672.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3153672.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 23914077.72 |
| 1.管理人报酬 | 15218801.37 |
| 2.托管费 | 4611758.0 |
| 3.销售服务费 | 2244500.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1736306.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736306.98 |
| 6.其他费用 | 102710.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174176375.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174176375.56 |
| 一、收入： | 475590411.75 |
| 1.利息收入 | 444397014.87 |
| 存款利息收入 | 168804950.28 |
| 债券利息收入 | 144434305.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31193396.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31193396.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56172880.2 |
| 1.管理人报酬 | 31417770.09 |
| 2.托管费 | 9520536.37 |
| 3.销售服务费 | 6207315.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8819195.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8819195.35 |
| 6.其他费用 | 208063.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419417531.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419417531.55 |
