万家货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5777047656.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5777047656.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3093155312.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45904094.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14217065181.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850100274.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1829192.83 |
| 应付托管费 |
609730.98 |
| 应付销售服务费 |
197969.27 |
| 应付税费 |
5607.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361499.07 |
| 负债合计 |
853104274.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13363960906.6 |
| 所有者权益合计 |
13363960906.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14217065181.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6689439028.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9851.42 |
| 交易性金融资产 |
6892633541.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6892633541.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3938365761.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43758620.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17564206803.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2488187144.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39999000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1836329.65 |
| 应付托管费 |
612109.89 |
| 应付销售服务费 |
193939.94 |
| 应付税费 |
12670.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542165.41 |
| 负债合计 |
2531383359.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15032823444.0 |
| 所有者权益合计 |
15032823444.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17564206803.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4450226526.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2425.0 |
| 交易性金融资产 |
4569362709.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4569362709.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1558356796.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111984802.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10689933260.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238625178.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994.04 |
| 应付管理人报酬 |
1216670.43 |
| 应付托管费 |
405556.81 |
| 应付销售服务费 |
144936.55 |
| 应付税费 |
1350.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10605030.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420172.27 |
| 负债合计 |
251419890.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10438513370.6 |
| 所有者权益合计 |
10438513370.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10689933260.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288642212.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5706.75 |
| 交易性金融资产 |
4717683269.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4717683269.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1988900428.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303529426.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9298761043.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1152461.17 |
| 应付托管费 |
384153.71 |
| 应付销售服务费 |
134886.5 |
| 应付税费 |
3581.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8865516.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378274.71 |
| 负债合计 |
10918874.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9287842169.7 |
| 所有者权益合计 |
9287842169.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9298761043.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1793161322.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14793.58 |
| 交易性金融资产 |
3097628196.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3097628196.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1422745151.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20302146.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257829944.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6591681555.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780108.56 |
| 应付托管费 |
260036.19 |
| 应付销售服务费 |
111418.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7366104.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
8770458.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6582911096.62 |
| 所有者权益合计 |
6582911096.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6591681555.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602905567.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2869005766.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2869005766.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
909250363.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11616697.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35408306.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5428186702.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160459719.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640485.46 |
| 应付托管费 |
213495.16 |
| 应付销售服务费 |
94851.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14727.15 |
| 应收利润 |
6262260.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239343.16 |
| 负债合计 |
168026980.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5260159722.22 |
| 所有者权益合计 |
5260159722.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5428186702.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051247717.37 |
| 结算备付金 |
5675714.29 |
| 存出保证金 |
1951.92 |
| 交易性金融资产 |
2394881325.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2394881325.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1782103443.16 |
| 应收证券清算款 |
144832.86 |
| 应收利息 |
9507723.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4248348.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5247811057.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1492633.76 |
| 应付托管费 |
452313.27 |
| 应付销售服务费 |
101763.51 |
| 应付税费 |
6769.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6844673.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
9135944.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5238675112.85 |
| 所有者权益合计 |
5238675112.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5247811057.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2386185623.48 |
| 结算备付金 |
113720555.56 |
| 存出保证金 |
102581.35 |
| 交易性金融资产 |
745871165.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745871165.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2393110789.65 |
| 应收证券清算款 |
100124221.15 |
| 应收利息 |
20966640.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3968176.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5764049753.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3012.58 |
| 应付管理人报酬 |
2461112.14 |
| 应付托管费 |
745791.51 |
| 应付销售服务费 |
142835.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5197088.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254535.36 |
| 负债合计 |
8912694.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5755137059.26 |
| 所有者权益合计 |
5755137059.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5764049753.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3579271148.38 |
| 结算备付金 |
62436099.2 |
| 存出保证金 |
384615.03 |
| 交易性金融资产 |
5297418396.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5297418396.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3732960004.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47001501.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19881300.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12739353065.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601739139.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3184584.51 |
| 应付托管费 |
965025.64 |
| 应付销售服务费 |
185024.36 |
| 应付税费 |
21685.41 |
| 应付利息 |
72573.3 |
| 应收利润 |
16344736.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
622885647.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12116467418.0 |
| 所有者权益合计 |
12116467418.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12739353065.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2219480291.18 |
| 结算备付金 |
41528520.75 |
| 存出保证金 |
208565.11 |
| 交易性金融资产 |
6674516654.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6674392654.13 |
| 资产支持证券投资 |
124000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5171391022.08 |
| 应收证券清算款 |
200055150.73 |
| 应收利息 |
78483249.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40228951.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14425892404.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161999679.0 |
| 应付证券清算款 |
101080076.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3941704.71 |
| 应付托管费 |
1194456.02 |
| 应付销售服务费 |
214456.39 |
| 应付税费 |
34322.56 |
| 应付利息 |
23523.29 |
| 应收利润 |
19533945.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396151.03 |
| 负债合计 |
288688351.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14137204052.8 |
| 所有者权益合计 |
14137204052.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14425892404.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7231346207.36 |
| 结算备付金 |
45511830.4 |
| 存出保证金 |
37897.15 |
| 交易性金融资产 |
7285254069.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7275219591.83 |
| 资产支持证券投资 |
10034477.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4169984990.51 |
| 应收证券清算款 |
10396290.72 |
| 应收利息 |
78025551.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94545532.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18915102369.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1321656477.51 |
| 应付证券清算款 |
9648958.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4761820.23 |
| 应付托管费 |
1442975.81 |
| 应付销售服务费 |
266756.89 |
| 应付税费 |
75585.95 |
| 应付利息 |
1086243.33 |
| 应收利润 |
31038808.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1370454220.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17544648148.7 |
| 所有者权益合计 |
17544648148.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18915102369.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4955204039.84 |
| 结算备付金 |
11656363.64 |
| 存出保证金 |
15019.27 |
| 交易性金融资产 |
4891571538.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4831406310.62 |
| 资产支持证券投资 |
60165228.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1997584641.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40660414.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26291320.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11922983337.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147249459.12 |
| 应付证券清算款 |
31012830.82 |
| 应付赎回款 |
20000.0 |
| 应付管理人报酬 |
3262334.67 |
| 应付托管费 |
988586.25 |
| 应付销售服务费 |
202228.03 |
| 应付税费 |
64454.52 |
| 应付利息 |
155643.84 |
| 应收利润 |
22087117.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374136.54 |
| 负债合计 |
205547922.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11717435414.9 |
| 所有者权益合计 |
11717435414.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11922983337.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1903659510.7 |
| 结算备付金 |
7313181.82 |
| 存出保证金 |
5713.67 |
| 交易性金融资产 |
2625169483.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2605169483.04 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6260952605.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23119403.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10820219898.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207479448.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2207195.39 |
| 应付托管费 |
668847.14 |
| 应付销售服务费 |
178285.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134457.54 |
| 应收利润 |
18991744.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
230092091.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10590127806.8 |
| 所有者权益合计 |
10590127806.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10820219898.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5132600745.65 |
| 结算备付金 |
1585992.23 |
| 存出保证金 |
24234.81 |
| 交易性金融资产 |
2255771416.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2255771416.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3528290383.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26353865.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26576231.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
210000.0 |
| 资产总计 |
10971412870.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128959828.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2355116.41 |
| 应付托管费 |
713671.65 |
| 应付销售服务费 |
185341.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12237.19 |
| 应收利润 |
15240049.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274136.54 |
| 负债合计 |
147816399.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10823596471.1 |
| 所有者权益合计 |
10823596471.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10971412870.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4698188731.2 |
| 结算备付金 |
1827484.85 |
| 存出保证金 |
45603.9 |
| 交易性金融资产 |
3655375056.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3655375056.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6301165908.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18051798.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25371155.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14700025738.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18779.59 |
| 应付管理人报酬 |
2930017.26 |
| 应付托管费 |
887884.04 |
| 应付销售服务费 |
231747.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14896496.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
19219981.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14680805757.1 |
| 所有者权益合计 |
14680805757.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14700025738.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321005711.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3787605460.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3787605460.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000463.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42532300.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3451423.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5303595359.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76139841.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2698772.69 |
| 应付托管费 |
817809.89 |
| 应付销售服务费 |
228759.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4172.05 |
| 应收利润 |
6308167.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84533.54 |
| 负债合计 |
86388211.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5217207147.28 |
| 所有者权益合计 |
5217207147.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5303595359.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3945310739.78 |
| 结算备付金 |
10293909.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4030200164.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4030200164.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4057846177.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64856398.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215463403.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12323970793.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
9539.35 |
| 应付管理人报酬 |
2858374.59 |
| 应付托管费 |
866174.13 |
| 应付销售服务费 |
257403.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13819261.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
218073974.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12105896818.7 |
| 所有者权益合计 |
12105896818.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12323970793.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2798924463.56 |
| 结算备付金 |
17145484.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3737872675.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3737872675.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
935404543.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68603821.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23125267.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7581076256.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
563851.88 |
| 应付管理人报酬 |
3226948.45 |
| 应付托管费 |
977863.17 |
| 应付销售服务费 |
290130.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16331806.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
21628737.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7559447519.35 |
| 所有者权益合计 |
7559447519.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7581076256.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1075287840.42 |
| 结算备付金 |
12020000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2340404704.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2340404704.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
883432765.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33162375.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4344307685.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21675.49 |
| 应付管理人报酬 |
1832957.35 |
| 应付托管费 |
555441.61 |
| 应付销售服务费 |
464090.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11064575.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
14207537.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330100147.89 |
| 所有者权益合计 |
4330100147.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4344307685.13 |
