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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安聚鑫宝货币A (000771)
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诺安聚鑫宝货币A000771
基金类型:货币型     成立日期:2014-09-01     基金规模:2.64亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安聚鑫宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
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  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

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名称 成立以来收益 操作

诺安聚鑫宝货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 66227737.45
1.利息收入 42722165.69
存款利息收入 25079042.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23505571.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 23505571.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8317571.67
1.管理人报酬 4363251.18
2.托管费 1454417.04
3.销售服务费 1818566.23
4.交易费用 --
5.利息支出 540994.46
其中:卖出回购金融资产支出 540994.46
6.其他费用 108160.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57910165.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57910165.78
一、收入: 68490622.32
1.利息收入 68106802.03
存款利息收入 11755204.79
债券利息收入 40234710.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
383820.29
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 383820.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10072023.13
1.管理人报酬 3837949.93
2.托管费 1279316.54
3.销售服务费 3824888.65
4.交易费用 --
5.利息支出 840921.89
其中:卖出回购金融资产支出 840921.89
6.其他费用 217200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58418599.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58418599.19
一、收入: 29573486.38
1.利息收入 29303800.53
存款利息收入 5983586.63
债券利息收入 17041602.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
269685.85
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 269685.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4876266.03
1.管理人报酬 1619842.82
2.托管费 539947.62
3.销售服务费 2057925.01
4.交易费用 --
5.利息支出 519560.81
其中:卖出回购金融资产支出 519560.81
6.其他费用 112819.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24697220.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24697220.35
一、收入: 75973204.3
1.利息收入 76404801.22
存款利息收入 28146532.27
债券利息收入 36699682.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-431596.92
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -431596.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20317280.65
1.管理人报酬 9632024.04
2.托管费 1509732.27
3.销售服务费 7429011.56
4.交易费用 154.4
5.利息支出 1474140.2
其中:卖出回购金融资产支出 1474140.2
6.其他费用 232200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55655923.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55655923.65
一、收入: 49874040.13
1.利息收入 50275662.26
存款利息收入 17148246.68
债券利息收入 22854517.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-401622.13
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -401622.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 13452845.13
1.管理人报酬 6632640.46
2.托管费 1004945.63
3.销售服务费 4958240.59
4.交易费用 29.4
5.利息支出 728902.39
其中:卖出回购金融资产支出 728902.39
6.其他费用 113081.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36421195.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36421195.0
一、收入: 411790779.79
1.利息收入 408211522.33
存款利息收入 171319029.52
债券利息收入 145376750.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3579257.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3579257.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 95088709.64
1.管理人报酬 46670963.12
2.托管费 7071358.11
3.销售服务费 35177084.73
4.交易费用 1643.86
5.利息支出 5936295.72
其中:卖出回购金融资产支出 5936295.72
6.其他费用 227200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
316702070.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
316702070.15
一、收入: 300444231.49
1.利息收入 296988579.32
存款利息收入 116712473.3
债券利息收入 112265726.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3455652.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3455652.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 67422736.63
1.管理人报酬 33818306.83
2.托管费 5123985.93
3.销售服务费 25525728.45
4.交易费用 758.8
5.利息支出 2838464.27
其中:卖出回购金融资产支出 2838464.27
6.其他费用 114789.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
233021494.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
233021494.86
一、收入: 1183137378.8
1.利息收入 1178637920.99
存款利息收入 563701583.25
债券利息收入 371635187.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4498095.64
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4498095.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1362.17
减:二、费用 205346804.33
1.管理人报酬 101177916.68
2.托管费 15329987.47
3.销售服务费 76365186.04
4.交易费用 620.0
5.利息支出 11974832.52
其中:卖出回购金融资产支出 11974832.52
6.其他费用 307600.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
977790574.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
977790574.47
一、收入: 683769849.32
1.利息收入 679502356.25
存款利息收入 355697877.33
债券利息收入 179197487.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4266132.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4266132.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1360.32
减:二、费用 102262709.69
1.管理人报酬 51319793.11
2.托管费 7775726.24
3.销售服务费 38728366.48
4.交易费用 365.0
5.利息支出 4149270.5
其中:卖出回购金融资产支出 4149270.5
6.其他费用 152889.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
581507139.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
581507139.63
一、收入: 1093509195.85
1.利息收入 1064890200.0
存款利息收入 632100124.14
债券利息收入 298470344.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28618995.85
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28618995.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 168441001.84
1.管理人报酬 80726886.63
2.托管费 12231346.49
3.销售服务费 60958508.3
4.交易费用 2364.52
5.利息支出 14174295.9
其中:卖出回购金融资产支出 14174295.9
6.其他费用 347600.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
925068194.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
925068194.01
一、收入: 435329620.6
1.利息收入 414168732.24
存款利息收入 250666573.07
债券利息收入 82339879.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21160888.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 21160888.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 68093428.02
1.管理人报酬 32922311.62
2.托管费 4988229.06
3.销售服务费 24864569.15
4.交易费用 1464.52
5.利息支出 5140032.81
其中:卖出回购金融资产支出 5140032.81
6.其他费用 176820.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
367236192.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
367236192.58
一、收入: 659332144.45
1.利息收入 622911113.15
存款利息收入 417902752.26
债券利息收入 163164513.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
36421031.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 36421031.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 137087109.9
1.管理人报酬 66670424.95
2.托管费 10985037.42
3.销售服务费 51930594.04
4.交易费用 809.15
5.利息支出 7182844.34
其中:卖出回购金融资产支出 7182844.34
6.其他费用 317400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
522245034.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
522245034.55
一、收入: 316017349.09
1.利息收入 287505618.16
存款利息收入 205006665.91
债券利息收入 62696564.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28511730.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28511730.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 58293801.66
1.管理人报酬 28104825.11
2.托管费 5138467.82
3.销售服务费 22767549.72
4.交易费用 809.15
5.利息支出 2124671.54
其中:卖出回购金融资产支出 2124671.54
6.其他费用 157478.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
257723547.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
257723547.43
一、收入: 366847658.48
1.利息收入 309287023.81
存款利息收入 146985663.55
债券利息收入 106839176.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
57560634.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 57560634.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 36914221.26
1.管理人报酬 16802410.51
2.托管费 4347915.78
3.销售服务费 13711538.52
4.交易费用 1865.0
5.利息支出 1823991.45
其中:卖出回购金融资产支出 1823991.45
6.其他费用 226500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
329933437.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
329933437.22
一、收入: 207268941.37
1.利息收入 192446144.65
存款利息收入 110672612.37
债券利息收入 52961885.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14822796.72
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14822796.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11602442.86
1.管理人报酬 4526185.65
2.托管费 2147397.81
3.销售服务费 3298216.93
4.交易费用 165.0
5.利息支出 1518717.32
其中:卖出回购金融资产支出 1518717.32
6.其他费用 111760.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
195666498.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
195666498.51
一、收入: 36332623.86
1.利息收入 36332623.86
存款利息收入 25660952.45
债券利息收入 5086516.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 453076.64
1.管理人报酬 --
2.托管费 398609.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 4467.13
其中:卖出回购金融资产支出 4467.13
6.其他费用 50000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35879547.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35879547.22
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