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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安聚鑫宝货币A (000771)
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诺安聚鑫宝货币A000771
基金类型:货币型     成立日期:2014-09-01     基金规模:2.64亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安聚鑫宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

诺安聚鑫宝货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1967831.11元
本期利润 1967831.11元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9152%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 224229229.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.3091%
期间数据和指标
本期已实现收益 5350362.63元
本期利润 5350362.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2175%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 189123600.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.1817%
期间数据和指标
本期已实现收益 3399153.32元
本期利润 3399153.32元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1234%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 192663300.38元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.8632%
期间数据和指标
本期已实现收益 19981663.66元
本期利润 19981663.66元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8766%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 239473928.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.5094%
期间数据和指标
本期已实现收益 16492104.36元
本期利润 16492104.36元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8928%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 549957406.52元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.3457%
期间数据和指标
本期已实现收益 245735941.92元
本期利润 245735941.92元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2668%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1779845652.49元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.2896%
期间数据和指标
本期已实现收益 193176391.23元
本期利润 193176391.23元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1362%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 11362425396.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.9819%
期间数据和指标
本期已实现收益 738325402.13元
本期利润 738325402.13元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.2304%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 13981964138.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.6677%
期间数据和指标
本期已实现收益 420638881.14元
本期利润 420638881.14元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8802%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 14722743565.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.1548%
期间数据和指标
本期已实现收益 611558726.82元
本期利润 611558726.82元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8281%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 22927334477.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.0481%
期间数据和指标
本期已实现收益 229374586.06元
本期利润 229374586.06元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8315%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 12979127597.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.8935%
期间数据和指标
本期已实现收益 334388396.9元
本期利润 334388396.9元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3961%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10061131911.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.9169%
期间数据和指标
本期已实现收益 151688496.05元
本期利润 151688496.05元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2361%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 15285999047.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.6945%
期间数据和指标
本期已实现收益 5972512.76元
本期利润 5972512.76元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8129%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6855346803.49元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.3917%
期间数据和指标
本期已实现收益 653876.09元
本期利润 653876.09元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2455%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 56344589.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.8004%
期间数据和指标
本期已实现收益 1812213.51元
本期利润 1812213.51元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5208%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 211453.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5208%
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