名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
万家货币B | 0.574 | 2.08% |
万家货币D | 0.574 | 2.08% |
万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 60552.88 | -- | -- | 24010.42 | 39.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 29606.08 | -- | -- | 11214.72 | 37.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 49485.07 | -- | -- | 13749.06 | 27.78% | -- | -- |
2022-06-30 | 24230.99 | -- | -- | 5623.65 | 23.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 62232.83 | -- | -- | 1492.23 | 2.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 33357.85 | -- | -- | 1130.20 | 3.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 62925.25 | -- | -- | -200.94 | -0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 33993.04 | -- | -- | -318.87 | -0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 46193.10 | -- | -- | 155.68 | 0.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 20148.96 | -- | -- | 190.73 | 0.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 21694.99 | -- | -- | 389.30 | 1.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 9811.90 | -- | -- | 179.55 | 1.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 10981.74 | -- | -- | -20.26 | -0.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 2826.09 | -- | -- | 1.67 | 0.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 1424.50 | -- | -- | 25.08 | 1.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 637.37 | -- | -- | 18.34 | 2.88% | -- | -- |
2015-12-31 | 507.55 | -- | -- | 10.70 | 2.11% | -- | -- |
2015-06-30 | 137.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 202.11 | -- | -- | 2.14 | 1.06% | -- | -- |